York Water reported cash from operations of $11.87M and free cash flow of $0.59M for the quarter ended Jun 2026, up 56.3% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.79M | 4.00M | 3.86M | 5.03M | 5.68M | 5.01M | 3.65M | 6.52M | 7.57M | 6.01M | 4.33M | 4.99M | 5.86M | 5.14M | 3.64M | 5.05M | 6.20M | 5.17M | 4.81M | 7.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.22M | 2.26M | 2.48M | 2.49M | 2.57M | 2.59M | 2.81M | 3.02M | 2.94M | 2.97M | 3.08M | 3.27M | 3.30M | 3.32M | 3.56M | 3.51M | 3.57M | 3.60M | 3.66M | 3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.11M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.11M | 0.06M | 0.08M | 0.04M | 0.10M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.13M | 0.11M | -0.23M | 0.17M | -0.11M | 0.17M | 0.54M | 0.15M | 0.06M | -0.23M | 0.20M | 0.02M | -0.10M | 0.35M | -0.20M | 0.04M | -0.33M | -0.23M | -0.85M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.03M | 0.02M | 0.05M | -0.02M | -0.09M | -0.18M | -0.24M | -0.33M | -0.36M | -0.33M | 0.26M | 0.18M | 0.24M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | -0.62M | 0.19M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.30M | 0.51M | 0.16M | 0.91M | 0.36M | 1.57M | -0.99M | 1.16M | 0.77M | 0.94M | -0.54M | 1.09M | 0.08M | -0.03M | -0.26M | 0.70M | 0.45M | 0.09M | 1.02M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.57M | 1.18M | 2.46M | 1.60M | -8.42M | -0.04M | 1.36M | 0.96M | 2.67M | 1.76M | 1.53M | -0.08M | 1.74M | 1.95M | 0.24M | 1.35M | 3.24M | 1.00M | 2.50M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.63M | -0.87M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.51M | -0.21M | 0.25M | 0.33M | -0.59M | 0.59M | -0.82M | -0.23M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.44M | 1.60M | 3.24M | 2.75M | -6.76M | 1.31M | 3.19M | 2.10M | 3.08M | 1.15M | 3.71M | 1.61M | 2.35M | 1.16M | 1.14M | 2.18M | 3.15M | 1.62M | 2.80M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.11M | -0.11M | 0.11M | -0.11M | 0.12M | -0.12M | 0.17M | 0.60M | -0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.85M | -1.06M | 0.83M | -1.14M | 1.13M | -1.16M | 1.17M | -1.17M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.37M | 4.48M | 5.33M | 5.68M | 6.30M | 4.71M | 6.22M | 8.37M | 8.81M | 8.50M | 6.14M | 6.70M | 7.55M | 10.17M | 6.01M | 7.60M | 7.83M | 8.43M | 5.37M | 11.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 11.39M | 18.97M | 7.50M | 11.50M | 17.87M | 17.04M | 10.58M | 19.18M | 16.62M | 18.89M | 8.50M | 12.42M | 12.34M | 15.75M | 9.28M | 12.90M | 14.92M | 11.62M | 10.29M | 11.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 11.99M | 1.30M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.39M | -18.97M | -7.50M | -11.50M | -17.87M | -17.04M | -10.58M | -19.18M | -16.62M | -18.89M | -8.50M | -12.42M | -12.34M | -15.75M | -9.28M | -12.90M | -14.92M | -11.62M | -8.99M | -11.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 13.54M | 22.82M | 13.38M | 0.30M | 12.33M | 28.38M | 49.48M | 16.87M | 19.29M | 19.04M | 49.92M | 6.65M | 15.20M | 14.98M | 12.77M | 13.65M | 17.29M | 13.07M | 15.69M | 9.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.39M | 8.69M | 8.29M | 34.71M | 5.22M | 13.25M | 39.22M | 8.75M | 9.33M | 6.85M | 40.19M | 5.19M | 7.93M | 7.91M | 6.74M | 6.96M | 8.40M | 18.21M | 10.58M | 47.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 5.16M | 14.13M | 5.09M | -34.41M | 7.11M | 15.13M | 10.26M | 8.13M | 9.95M | 12.19M | 9.73M | 1.46M | 7.27M | 7.08M | 6.04M | 6.70M | 8.89M | -5.14M | 5.11M | -37.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.28M | 0.47M | -1.15M | -0.59M | 3.61M | -0.43M | -3.18M | 4.13M | -1.92M | -0.66M | -1.55M | 2.15M | -0.79M | 1.06M | -1.47M | 0.08M | 0.26M | 0.54M | -0.95M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 6.43M | 14.60M | 3.93M | -35.00M | 10.72M | 14.70M | 7.09M | 12.25M | 8.04M | 11.53M | 8.18M | 3.62M | 6.48M | 8.14M | 4.57M | 6.77M | 9.15M | -4.60M | 4.16M | -38.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.57M | 0.47M | 0.45M | 44.40M | 0.44M | 0.42M | 0.41M | 0.42M | 0.44M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | 0.39M | 0.46M | 0.40M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.37M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.57M | 0.47M | 0.45M | 44.40M | 0.44M | 0.42M | 0.41M | 0.42M | 0.44M | 0.40M | 0.41M | 0.42M | 0.39M | 0.46M | 0.40M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | 0.37M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.45M | 2.46M | 2.55M | 2.56M | 2.78M | 2.79M | 2.89M | 2.89M | 2.90M | 2.91M | 3.02M | 3.02M | 3.01M | 3.04M | 3.15M | 3.16M | 3.15M | 3.17M | 3.28M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.45M | 2.46M | 2.55M | 2.56M | 2.78M | 2.79M | 2.89M | 2.89M | 2.90M | 2.91M | 3.02M | 3.02M | 3.01M | 3.04M | 3.15M | 3.16M | 3.15M | 3.17M | 3.28M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.46M | 1.88M | 0.34M | 1.62M | 0.55M | 0.01M | -0.08M | 0.87M | 2.23M | 1.37M | 0.12M | 1.38M | 0.92M | 0.03M | 1.46M | 1.27M | 0.70M | 10.57M | 2.37M | -6.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.01M | 14.48M | 2.17M | 8.46M | 8.93M | 12.34M | 4.52M | 10.64M | 7.81M | 10.39M | 5.68M | 2.39M | 4.79M | 5.58M | 3.28M | 5.30M | 7.09M | 3.20M | 3.62M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 2.64M | -2.64M | 0.17M | -0.17M | 3.32M | -3.32M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.64M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.02M | -14.48M | -2.17M | -5.82M | -11.57M | -12.34M | -4.36M | -10.81M | -7.81M | -10.39M | -2.36M | -5.71M | -4.79M | -5.58M | -3.28M | -5.30M | -7.09M | -3.20M | -4.92M | 0.59M |
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