Xtra-Gold Resources reported cash from operations of $1.65M and free cash flow of $1.90M for the quarter ended Jun 2026, up 609.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.69M | -0.84M | 1.39M | -0.53M | -0.01M | -1.84M | 0.21M | 0.17M | 0.07M | -1.00M | 0.26M | 0.28M | 0.08M | -1.48M | 0.13M | 0.73M | -0.41M | -0.88M | -0.26M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | -0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.08M | 0.16M | -0.01M | -0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -2.80M | -0.84M | 0.99M | 0.98M | -0.01M | -0.21M | 0.64M | 0.77M | 0.58M | -1.98M | 0.57M | 0.76M | 1.60M | -1.00M | 1.58M | 0.61M | 2.45M | -0.66M | 1.34M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.02M | 0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.03M | -36.00 | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.13M | 0.02M | -0.03M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.31M | -0.49M | 0.22M | 0.54M | -0.06M | -0.30M | 0.30M | -0.04M | 0.30M | -0.59M | 0.36M | 0.03M | 0.20M | -0.94M | 0.23M | 0.45M | 0.31M | -1.65M | 0.84M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.02M | -0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.40M | -0.49M | 0.21M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.18M | 0.08M | 0.36M | 0.00M | 0.19M | -0.01M | 0.25M | -0.29M | 0.16M | 0.04M | 0.32M | -0.09M | 0.24M | 0.05M | 0.38M | -0.40M | 0.28M | -1.19M | 0.18M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.11M | -1.37M | 0.89M | 1.15M | 0.70M | -0.37M | 1.34M | 0.28M | 1.28M | -1.08M | 1.23M | 0.77M | 1.82M | -1.54M | 2.37M | 0.23M | 2.61M | -4.06M | 2.23M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.03M | -0.22M | -0.08M | 0.04M | -0.25M | -0.04M | -0.09M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.52M | -0.17M | 0.14M | -0.06M | 0.05M | -0.40M | 0.12M | 0.74M | -1.15M | -0.80M | 0.24M | -0.42M | 0.71M | -0.33M | -0.59M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.27M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.16M | 0.02M | -0.08M | -0.12M | 0.01M | -0.30M | 0.06M | -0.27M | -0.06M | 0.18M | -0.24M | -0.05M | 0.10M | -0.36M | -0.11M | 1.34M | -0.20M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.27M | -1.87M | 0.82M | 1.03M | 0.64M | -0.57M | 1.47M | 0.18M | 1.01M | -1.29M | 1.29M | -0.27M | 2.38M | -2.38M | 2.03M | 0.12M | 3.22M | -3.05M | 1.45M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.11M | -1.34M | 0.89M | 1.15M | 0.70M | -0.15M | 1.34M | 0.28M | 1.28M | -1.08M | 1.23M | 0.77M | 1.90M | -1.54M | 2.32M | 0.48M | 2.61M | -4.02M | 2.33M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.27M | -1.87M | 0.82M | 1.03M | 0.71M | -0.83M | 1.47M | 0.23M | 1.39M | -1.76M | 1.29M | 1.69M | 0.42M | -2.38M | 2.70M | -0.55M | 3.22M | -3.05M | 1.45M | 0.94M |
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