Dentsply Sirona reported cash from operations of $99.00M and free cash flow of $55.00M for the quarter ended Jun 2026, up 106.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 84.00M | 119.00M | 69.00M | 73.00M | -1077.00M | -15.00M | -23.00M | 85.00M | -266.00M | 72.00M | 17.00M | -4.00M | -495.00M | -428.00M | 19.00M | -44.00M | -428.00M | -145.00M | -10.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.00M | -6.00M | 11.00M | 22.00M | 14.00M | 12.00M | 17.00M | 14.00M | 2.00M | 13.00M | 11.00M | 12.00M | 12.00M | 4.00M | 10.00M | 9.00M | 6.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.00M | -14.00M | -14.00M | 1.00M | -207.00M | -8.00M | -21.00M | -62.00M | -24.00M | -23.00M | -9.00M | -2.00M | -9.00M | -116.00M | 1.00M | -137.00M | 180.00M | -14.00M | -60.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 66.00M | 4.00M | 4.00M | 307.00M | -291.00M | 6.00M | 504.00M | 82.00M | 79.00M | 5.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 93.00M | 173.00M | 109.00M | 142.00M | -21.00M | 104.00M | 134.00M | 160.00M | 25.00M | 208.00M | 141.00M | 87.00M | 7.00M | 48.00M | 79.00M | 101.00M | 40.00M | 99.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 74.00M | 28.00M | -34.00M | -19.00M | 10.00M | -42.00M | 15.00M | 23.00M | -7.00M | 27.00M | -27.00M | -59.00M | 67.00M | -85.00M | 31.00M | 25.00M | 35.00M | -60.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.00M | -24.00M | 41.00M | 54.00M | 45.00M | 1.00M | 30.00M | 2.00M | 13.00M | -51.00M | 5.00M | 2.00M | -9.00M | -15.00M | 26.00M | 21.00M | 14.00M | -44.00M | 23.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -21.00M | -4.00M | 19.00M | 30.00M | -9.00M | -10.00M | -14.00M | -1.00M | 5.00M | 24.00M | -28.00M | 17.00M | 5.00M | -24.00M | 14.00M | -24.00M | 1.00M | 20.00M | 2.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 75.00M | 47.00M | -51.00M | 7.00M | 47.00M | -9.00M | -31.00M | 29.00M | 18.00M | 1.00M | -50.00M | -28.00M | 61.00M | -22.00M | -44.00M | 9.00M | -31.00M | -8.00M | -20.00M | -18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 13.00M | 11.00M | 3.00M | -1.00M | 39.00M | -56.00M | -37.00M | 3.00M | 28.00M | -5.00M | -2.00M | -7.00M | -6.00M | 53.00M | -12.00M | -43.00M | 10.00M | 13.00M | 7.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 35.00M | 41.00M | 44.00M | 41.00M | 32.00M | 32.00M | 39.00M | 33.00M | 37.00M | 40.00M | 34.00M | 52.00M | 43.00M | 51.00M | 22.00M | 29.00M | 39.00M | 41.00M | 52.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | -2.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 32.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -43.00M | -40.00M | -26.00M | -29.00M | -37.00M | -30.00M | -2.00M | -20.00M | -43.00M | -50.00M | -47.00M | -57.00M | -17.00M | -34.00M | -36.00M | -45.00M | -53.00M | -39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.00M | 4.00M | -7.00M | -1.00M | -7.00M | -4.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M | -5.00M | -5.00M | -6.00M | 3.00M | 10.00M | 3.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.00M | -152.00M | -6.00M | -161.00M | 17.00M | -87.00M | -109.00M | -128.00M | -14.00M | -171.00M | -79.00M | -38.00M | 123.00M | -68.00M | -36.00M | -99.00M | -119.00M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 27.00M | 27.00M | 26.00M | 27.00M | 30.00M | 29.00M | 30.00M | 29.00M | 33.00M | 33.00M | 31.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.00M | -3.00M | -5.00M | 7.00M | -21.00M | -5.00M | -6.00M | -10.00M | -9.00M | 13.00M | -11.00M | 1.00M | 2.00M | -16.00M | 13.00M | 15.00M | -3.00M | 6.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -51.00M | 58.00M | 35.00M | -12.00M | 56.00M | -53.00M | -47.00M | -23.00M | 14.00M | 25.00M | -43.00M | -12.00M | 17.00M | -24.00M | 126.00M | -39.00M | 4.00M | -37.00M | -136.00M | 49.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -35.00M | -41.00M | 49.00M | 132.00M | 77.00M | 110.00M | -60.00M | 71.00M | 97.00M | 120.00M | -9.00M | 156.00M | 98.00M | 36.00M | -15.00M | 19.00M | 40.00M | 60.00M | -12.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 40.00M | -19.00M | 77.00M | -48.00M | -41.00M | -13.00M | 23.00M | 12.00M | -32.00M | -13.00M | 15.00M | -8.00M | 113.00M | -54.00M | 7.00M | -43.00M | -132.00M | 49.00M |