Xenia Hotels & Resorts reported cash from operations of $51.42M and free cash flow of $36.05M for the quarter ended Jun 2026, up 41.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.72M | -23.18M | -5.48M | 28.48M | -1.71M | 36.34M | 6.55M | 14.41M | -8.89M | 7.79M | 8.97M | 16.11M | -7.43M | -0.78M | 16.51M | 58.56M | -14.53M | 6.36M | 21.21M | -20.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 31.81M | 30.85M | 30.43M | 34.10M | 34.18M | 33.40M | 33.69M | 33.44M | 33.04M | 31.64M | 31.93M | 31.80M | 31.82M | 33.11M | 33.19M | 32.62M | 32.58M | 32.31M | 31.88M | 31.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.27M | 0.27M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.12M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.29M | 1.34M | 1.29M | 1.33M | 1.31M | 1.34M | 1.28M | 1.01M | 1.26M | 1.36M | 1.33M | 1.38M | 1.36M | 1.29M | 1.04M | 1.17M | 1.07M | 1.21M | 1.08M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 31.81M | 30.85M | 30.43M | 34.10M | 34.18M | 33.40M | 33.69M | 33.44M | 33.04M | 31.64M | 31.93M | 31.80M | 31.82M | 33.11M | 33.19M | 32.62M | 32.58M | 32.31M | 31.88M | 31.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.88M | 2.80M | 2.21M | 3.58M | 2.81M | 2.81M | 2.59M | 3.97M | 3.30M | 3.31M | 3.90M | 4.68M | 2.54M | 2.54M | 2.63M | 4.58M | 3.26M | 2.61M | 2.80M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.76M | 16.34M | 0.10M | 0.12M | 0.05M | 0.28M | 38.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 1.63M | 39.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.04M | -1.11M | -0.29M | -0.16M | 0.03M | 0.02M | -1.19M | -1.01M | -2.08M | -0.55M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.78M | 3.99M | 7.60M | 5.61M | -2.77M | -1.52M | 10.69M | -15.02M | 5.96M | -6.76M | 8.89M | -6.52M | -2.83M | -6.22M | 10.82M | -0.99M | -5.24M | -3.42M | 19.48M | -9.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.51M | -4.68M | 8.23M | 7.33M | 9.72M | -2.80M | -9.51M | 2.99M | 6.04M | -5.88M | 2.50M | -0.54M | 9.32M | -13.51M | 15.78M | -17.45M | 22.32M | -24.79M | 16.70M | -14.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.01M | 5.04M | 5.32M | -2.36M | -3.96M | 7.77M | 4.13M | -5.12M | -7.03M | -19.57M | 15.37M | 0.38M | -5.33M | 8.52M | 0.84M | -4.13M | -6.53M | 2.47M | 7.10M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.50M | -2.86M | 9.78M | -4.14M | 7.12M | -8.43M | 10.63M | -5.14M | 1.37M | -4.49M | 1.34M | -1.94M | 7.95M | 10.26M | -2.16M | -8.62M | 8.68M | 2.74M | -2.10M | -2.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.00M | -0.49M | -1.52M | -1.04M | -26.99M | -0.54M | 1.19M | -0.54M | -1.02M | 2.00M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 24.53M | 11.41M | 32.57M | 66.06M | 59.26M | 29.24M | 30.31M | 70.36M | 37.27M | 60.12M | 24.73M | 57.21M | 51.20M | 30.59M | 54.77M | 36.31M | 64.04M | 21.39M | 45.03M | 51.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 7.30M | 12.67M | 335.99M | 14.35M | 18.84M | 29.69M | 11.63M | 22.36M | 35.51M | 51.40M | 33.43M | 35.84M | 46.89M | 24.40M | 57.79M | 18.49M | 19.86M | 15.91M | 15.24M | 15.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 4.72M | 32.82M | 94.30M | 29.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.65M | 0.37M | 2.08M | 0.76M | 2.58M | 0.94M | 1.07M | 0.70M | 0.15M | 0.23M | 1.16M | 0.09M | 1.32M | 0.63M | 1.60M | 102.20M | 1.08M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -6.66M | -7.58M | -301.09M | -13.59M | -16.26M | 65.54M | -10.56M | -21.66M | -35.36M | -51.17M | -32.27M | -35.74M | -16.46M | -23.77M | -56.20M | 83.71M | -18.79M | -15.80M | -15.24M | -15.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 225.00M | 635.00M | 110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.73M | 1.10M | 65.93M | 1.03M | 1.13M | 1.46M | 225.38M | 30.50M | 6.03M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 225.86M | 21.03M | 1.12M | 1.13M | 1.15M | 59.19M | 6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.73M | -1.10M | -65.93M | -1.03M | -1.13M | -1.46M | -0.38M | -30.50M | -6.03M | -0.82M | -0.83M | -0.83M | -0.84M | 409.14M | 88.97M | -1.12M | -1.13M | -1.15M | -59.19M | -6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.73M | -1.10M | -65.93M | -1.03M | -1.13M | -1.46M | -0.38M | -30.50M | -6.03M | -0.82M | -0.83M | -0.83M | -0.84M | 409.14M | 88.97M | -1.12M | -1.13M | -1.15M | -59.19M | -6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.88M | 26.32M | 26.75M | 31.95M | 25.04M | 48.99M | 6.32M | 1.88M | 7.65M | 35.79M | 35.67M | 12.34M | 36.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.88M | -26.32M | -26.75M | -31.95M | -25.04M | -48.99M | -6.32M | -1.88M | -7.65M | -35.79M | -35.67M | -12.34M | -36.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.05M | 0.57M | 11.46M | 11.30M | 11.05M | -33.23M | 0.35M | 0.48M | 0.10M | 0.00M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.05M | 0.57M | 11.46M | 11.30M | 11.05M | -33.23M | 0.35M | 0.48M | 0.10M | 0.00M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.09M | -0.46M | -0.49M | -11.19M | -5.72M | -45.41M | -11.08M | -12.49M | -12.49M | -489.35M | -12.79M | -14.21M | -13.80M | -13.74M | -13.39M | -13.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.82M | -1.56M | -66.48M | -1.03M | -3.01M | -39.54M | -44.30M | -73.75M | -42.12M | -61.98M | -18.58M | -13.32M | -15.21M | -87.86M | 39.92M | -51.10M | -27.28M | -51.45M | -73.35M | -19.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.06M | 2.27M | -335.00M | 51.44M | 39.99M | 55.24M | -24.55M | -25.05M | -40.21M | -53.03M | -26.12M | 8.15M | 19.53M | -81.05M | 38.49M | 68.93M | 17.98M | -45.87M | -43.55M | 16.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 551.96M | 554.23M | 219.24M | 270.68M | 310.67M | 365.91M | 341.36M | 316.31M | 276.11M | 223.08M | 196.96M | 205.10M | 224.63M | 143.58M | 182.07M | 250.99M | 268.98M | 223.11M | 179.56M | 196.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 17.23M | -1.26M | -303.42M | 51.72M | 40.42M | -0.46M | 18.68M | 48.00M | 1.76M | 8.73M | -8.70M | 21.37M | 4.31M | 6.18M | -3.03M | 17.83M | 44.18M | 5.49M | 29.80M | 36.05M |
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