Xeriant reported cash from operations of -$0.18M and free cash flow of -$0.18M for the quarter ended Jun 2026, down 7.3% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.18M | -2.04M | -0.01M | -1.29M | -4.81M | -1.29M | -0.39M | -0.40M | -0.34M | -1.21M | -0.38M | -1.17M | -0.37M | -0.42M | -0.53M | -0.33M | 2.23M | -0.30M | -0.42M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.06M | 0.83M | 0.57M | 0.79M | 0.31M | 0.21M | 0.13M | 0.06M | 0.22M | 0.07M | -0.00M | 0.06M | 0.04M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.73M | -3.29M | -0.40M | -0.51M | -0.57M | -0.38M | -0.09M | -0.14M | -0.31M | -0.34M | -0.42M | -0.37M | -0.35M | -0.40M | -0.37M | -0.17M | -0.18M | -0.21M | -0.22M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 83.00 | 249.00 | 0.02M | 335.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 615.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.05M | -0.10M | 0.01M | 0.03M | -0.09M | -0.01M | 0.03M | 0.22M | 0.04M | 0.86M | -0.03M | 0.42M | -0.20M | -0.02M | 0.13M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.12M | -0.02M | -0.02M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.01M | -0.12M | -0.00M | 0.00M | 0.27M | -0.47M | 0.41M | -0.42M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.05M | 5.12M | -0.00M | -0.19M | 0.56M | -0.14M | 0.77M | 0.75M | 0.65M | 0.35M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.23M | 0.17M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.67M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.68M | 1.83M | -0.42M | -0.63M | -0.57M | -0.38M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.33M | 0.28M | -0.35M | -0.05M | -0.20M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.73M | -3.29M | -0.42M | -0.51M | -0.57M | -0.38M | -0.09M | -0.14M | -0.31M | -0.34M | -0.42M | -0.37M | -0.35M | -0.40M | -0.37M | -0.17M | -0.18M | -0.21M | -0.22M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.68M | 1.83M | -0.42M | -0.63M | -0.57M | -0.38M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.33M | 0.28M | -0.35M | -0.05M | -0.20M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.05M | 0.06M |
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