Xeriant reported cash from operations of -$0.22M and free cash flow of -$0.22M for the quarter ended Mar 2026, up 38.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.26M | -3.27M | -3.49M | -1.21M | -1.29M | -4.81M | -1.29M | -0.40M | -0.38M | -0.34M | -1.21M | -0.48M | -1.45M | -0.46M | -0.51M | -0.65M | -0.40M | 2.97M | -0.39M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 1.06M | 0.82M | 4.75M | 0.79M | 0.31M | 0.21M | 0.13M | 0.06M | 21.25M | 0.22M | 2.25M | -0.00M | 0.06M | 0.04M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.64M | -2.73M | -3.29M | -0.40M | -0.51M | -0.57M | -0.38M | -0.09M | -0.14M | -0.31M | -0.34M | -0.42M | -0.37M | -0.35M | -0.40M | -0.37M | -0.17M | -0.18M | -0.21M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.15M | 1.26M | 1.60M | -2.97M | 0.46M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 83.00 | 249.00 | 0.02M | 335.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.15M | 0.05M | -0.10M | 0.01M | 0.03M | -0.09M | -0.01M | 0.03M | 0.22M | 0.04M | 0.86M | -0.03M | 0.42M | -0.20M | -0.02M | 0.13M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.12M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.01M | -0.12M | -0.00M | 0.00M | 0.27M | -0.47M | 0.41M | -0.42M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 0.13M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 2.05M | 5.12M | -0.00M | -0.19M | 0.56M | -0.14M | 0.77M | 0.75M | 0.65M | 0.35M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.23M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.67M | 1.16M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.54M | -0.68M | 1.83M | -0.42M | -0.63M | -0.57M | -0.38M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.33M | 0.28M | -0.35M | -0.05M | -0.20M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.64M | -2.73M | -3.29M | -0.42M | -0.51M | -0.57M | -0.38M | -0.09M | -0.14M | -0.31M | -0.34M | -0.42M | -0.37M | -0.35M | -0.40M | -0.37M | -0.17M | -0.18M | -0.21M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.54M | -0.68M | 1.83M | -0.42M | -0.63M | -0.57M | -0.38M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.33M | 0.28M | -0.35M | -0.05M | -0.20M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.05M |