Xenon Pharmaceuticals reported cash from operations of -$95.39M and free cash flow of -$95.67M for the quarter ended Jun 2026, down 48.5% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.45M | -25.56M | -19.67M | -31.16M | -37.15M | -37.40M | -41.73M | -47.46M | -48.46M | -44.74M | -47.93M | -57.92M | -62.79M | -65.69M | -65.05M | -84.71M | -90.90M | -105.26M | -102.30M | -110.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.27M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.30M | 0.35M | 0.60M | 1.73M | -0.63M | 0.59M | 0.64M | 0.67M | 0.67M | 0.66M | 0.63M | 0.64M | 0.61M | 0.59M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.64M | 2.71M | 3.61M | 5.21M | 5.74M | 5.81M | 5.99M | 8.45M | 8.74M | 9.18M | 9.40M | 14.72M | 13.00M | 13.60M | 12.17M | 13.71M | 13.71M | 14.12M | 16.89M | 16.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.27M | 0.35M | 0.26M | -0.10M | -0.20M | 0.01M | 0.29M | -0.22M | -0.16M | -0.20M | 0.40M | -0.33M | -0.32M | -8.61M | -1.21M | -0.17M | -0.70M | -1.11M | 0.45M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | -0.65M | -3.36M | -1.29M | -0.29M | 2.01M | 1.88M | 1.04M | 0.49M | 0.15M | -0.52M | -0.09M | -0.02M | 0.40M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.44M | -0.12M | -0.14M | 0.63M | 2.96M | 0.09M | -0.01M | -0.45M | -0.30M | 1.33M | 0.31M | 0.43M | 0.38M | 0.88M | 0.50M | 0.12M | 0.27M | 0.50M | 0.13M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.33M | -0.48M | 0.16M | -0.39M | -0.01M | -1.52M | -0.23M | -0.04M | -0.16M | 0.29M | -0.04M | 0.02M | 0.08M | 0.55M | 7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.27M | 3.76M | -5.80M | 5.79M | 2.06M | 6.02M | -0.59M | 5.58M | -3.36M | 2.30M | -5.02M | 9.15M | -1.79M | 6.18M | -3.78M | 0.87M | 5.23M | 3.19M | -1.80M | 5.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.14M | 1.03M | 0.27M | -0.71M | 4.47M | 6.47M | -2.93M | -1.27M | 0.10M | 2.40M | 0.67M | -0.97M | -0.88M | 2.78M | 8.10M | -2.07M | 3.09M | -6.07M | 1.28M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.82M | -2.20M | -0.60M | -0.30M | -0.29M | -0.31M | -0.32M | -0.31M | -0.32M | 2.82M | -0.29M | -0.30M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.96M | -3.23M | -0.27M | 0.71M | -4.47M | -7.07M | 2.93M | 1.27M | -0.10M | -2.40M | -0.97M | 0.68M | 0.56M | -3.09M | -8.41M | 1.75M | -0.27M | 5.78M | -1.58M | -3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -15.01M | -20.71M | -18.43M | -16.87M | -30.40M | -35.33M | -34.41M | -33.22M | -48.08M | -35.40M | -46.19M | -31.15M | -49.67M | -54.39M | -61.65M | -64.23M | -71.75M | -81.48M | -88.90M | -95.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.51M | 0.21M | 0.54M | 0.39M | 1.75M | 2.21M | 2.13M | 1.20M | 0.08M | 0.19M | 1.51M | 0.59M | 0.78M | 0.04M | 0.16M | 0.28M | 0.32M | 0.13M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.22M | -0.51M | -0.21M | -0.54M | -0.39M | -1.75M | -2.21M | -2.13M | -1.20M | -0.08M | -0.19M | -1.51M | -0.59M | -0.78M | -0.04M | -0.16M | -0.28M | -0.32M | -0.13M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.00M | 257.19M | 68.96M | 72.68M | 294.76M | 114.74M | 108.28M | 162.27M | 146.77M | 376.59M | 176.85M | 124.98M | 164.09M | 66.35M | 131.24M | 88.82M | 74.70M | 60.90M | 505.65M | 490.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.80M | 42.28M | 20.28M | 74.54M | 61.04M | 104.76M | 157.11M | 192.31M | 201.85M | 136.88M | 133.84M | 235.68M | 165.18M | 165.64M | 165.79M | 171.23M | 113.51M | 123.92M | 98.50M | 159.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 15.58M | -215.43M | -48.89M | 1.32M | -234.10M | -11.74M | 46.62M | 27.90M | 53.88M | -239.79M | -43.19M | 109.19M | 0.50M | 98.50M | 34.51M | 82.26M | 38.53M | 62.70M | -407.28M | -331.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.02M | 7.88M | 277.77M | -29.47M | 0.05M | 1.15M | 0.07M | 2.36M | 1.39M | 5.49M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.02M | 7.88M | 277.77M | -29.47M | 0.05M | 1.15M | 0.07M | 2.36M | 1.39M | 5.49M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.02M | 7.88M | 277.77M | -29.47M | 0.05M | 1.15M | 0.07M | 2.36M | 1.39M | 5.49M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.76M | 323.95M | 7.88M | 269.89M | 0.70M | 0.01M | 324.01M | 12.13M | 1.15M | 0.07M | 2.36M | 113.54M | 843.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.45M | 0.07M | 0.29M | -0.89M | -2.70M | 0.81M | 0.06M | 0.36M | -0.29M | 0.25M | -0.37M | -0.20M | 0.05M | -1.16M | -0.06M | 0.63M | -0.01M | -0.10M | -0.13M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.88M | 87.88M | -59.15M | 253.45M | -266.50M | -46.25M | 12.27M | -4.96M | 35.02M | 49.07M | -89.75M | 77.84M | -49.11M | 55.09M | -26.06M | 18.72M | -30.87M | 94.65M | 346.70M | -426.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 87.81M | 175.69M | 116.54M | 369.99M | 103.49M | 57.24M | 69.51M | 64.55M | 99.57M | 148.64M | 58.90M | 136.73M | 87.62M | 142.71M | 116.66M | 135.38M | 104.51M | 199.16M | 545.87M | 119.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -15.23M | -21.22M | -18.64M | -17.41M | -30.79M | -37.08M | -36.62M | -35.35M | -49.28M | -35.48M | -46.38M | -32.67M | -50.26M | -55.17M | -61.70M | -64.39M | -72.03M | -81.80M | -89.03M | -95.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.33M | 87.81M | -59.44M | 254.34M | -263.80M | -47.06M | 12.21M | -5.32M | 5.80M | 48.82M | -89.38M | 78.04M | -49.17M | 56.25M | -25.99M | 18.09M | -30.86M | 94.75M | 346.83M | -426.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.65M |
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