Willamette Valley Vineyards reported cash from operations of $0.79M and free cash flow of $0.75M for the quarter ended Mar 2026, up 159.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.08M | 0.46M | 0.79M | -0.10M | 0.26M | -0.95M | 0.14M | -0.74M | 0.11M | -0.33M | -0.24M | -0.52M | 0.20M | -0.28M | 0.49M | -0.73M | 0.09M | -1.09M | 0.81M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.02M | 1.38M | 1.60M | 1.60M | 0.16M | 0.01M | 0.70M | 0.40M | 2.58M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.16M | 0.09M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.68M | -0.48M | -0.44M | 0.54M | 0.00M | 0.37M | -0.19M | -0.12M | 0.19M | -0.11M | 0.12M | -0.20M | 0.01M | -0.00M | 0.14M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.59M | 1.58M | -1.20M | -0.67M | -0.31M | -1.16M | -0.53M | -1.28M | 1.13M | 0.08M | -1.92M | -3.01M | 0.80M | 0.05M | -1.08M | -1.34M | 1.31M | -1.42M | -0.34M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.49M | 0.55M | 0.45M | 0.45M | 0.54M | 0.64M | 0.68M | 0.77M | 0.77M | 0.78M | 1.11M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.65M | -0.31M | 0.95M | -0.99M | 0.10M | 0.80M | 1.15M | -1.10M | 0.09M | -0.66M | 0.44M | 0.22M | 0.20M | -0.84M | 0.59M | -0.83M | -0.11M | -0.02M | 2.32M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.05M | 1.66M | 0.92M | 1.04M | 0.31M | 0.43M | 1.34M | 0.37M | 0.18M | 3.31M | 2.25M | 0.57M | 0.61M | 1.87M | 1.55M | 0.69M | -0.65M | 1.32M | -0.89M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | 0.06M | -0.18M | 0.60M | -0.53M | 0.68M | 0.07M | -0.29M | 0.29M | 0.01M | 0.17M | -0.20M | 0.14M | -0.15M | -0.18M | 0.54M | -0.17M | -0.22M | -0.21M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | 0.19M | -0.14M | -0.12M | 0.21M | -0.03M | 0.21M | -0.10M | 0.15M | 0.32M | -0.32M | 0.30M | 0.23M | 0.28M | -0.19M | -0.30M | -0.06M | 0.20M | -0.03M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.51M | 3.30M | 3.69M | 5.03M | 4.73M | 3.36M | 1.69M | 1.48M | 0.43M | 1.47M | 0.93M | 0.31M | 0.75M | 0.43M | 0.36M | 0.10M | 0.07M | 0.09M | 0.19M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.66M | -3.45M | -3.43M | -5.14M | -4.99M | -3.52M | -1.83M | -1.50M | -0.61M | -1.61M | -1.01M | -0.33M | -0.86M | -0.47M | -0.43M | -0.12M | -0.09M | -0.10M | -0.19M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.10M | 2.65M | 4.49M | 0.63M | -0.14M | 1.91M | 2.34M | 2.60M | -0.12M | 1.19M | 2.95M | 3.36M | 0.08M | 0.44M | 1.53M | 1.46M | -1.20M | 1.54M | 0.57M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.17M | 0.77M | -0.14M | -5.18M | -5.44M | -2.77M | -0.02M | -0.18M | 0.40M | -0.34M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.08M | -1.72M | -4.88M | -5.70M | -5.04M | -4.52M | -2.22M | -2.76M | 0.71M | -1.39M | -2.85M | -3.32M | 0.05M | -0.37M | -1.44M | -1.44M | 1.24M | -1.51M | -0.53M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.17M | 0.77M | -0.14M | -5.18M | -5.44M | -2.77M | -0.02M | -0.18M | 0.40M | -0.34M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.01M |