W&T Offshore reported cash from operations of $33.32M and free cash flow of $33.32M for the quarter ended Jun 2026, up 19.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -37.96M | 48.90M | -2.46M | 123.44M | 66.72M | 43.45M | 26.01M | -12.11M | 2.15M | -0.44M | -11.47M | -15.39M | -36.92M | -23.36M | -30.58M | -20.88M | -71.47M | -27.13M | -22.53M | 12.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.13M | 2.46M | 2.59M | 1.77M | 1.75M | 1.44M | 3.25M | 1.11M | 1.35M | 1.27M | 1.29M | 1.04M | 1.11M | 1.12M | 1.10M | 0.74M | 0.77M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.29M | 29.57M | 30.91M | 34.36M | 34.11M | 34.25M | 30.13M | 35.89M | 36.63M | 41.04M | 41.91M | 45.07M | 42.05M | 46.37M | 41.28M | 35.13M | 36.58M | 36.79M | 35.78M | 34.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.86M | 1.59M | 0.52M | 2.01M | 2.65M | 2.74M | 1.92M | 2.09M | 3.25M | 3.12M | 3.03M | 1.39M | 1.96M | 3.82M | 2.09M | 2.87M | 3.54M | 3.73M | 7.44M | 11.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.82M | 10.64M | -0.73M | 27.76M | 13.14M | 5.01M | 4.40M | 7.18M | 3.07M | 3.84M | 0.73M | -4.32M | -4.55M | -1.94M | -5.52M | -2.31M | 56.64M | 1.87M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -73.14M | 3.84M | -80.00M | 79.67M | -132.29M | -15.20M | 39.47M | 1.13M | 3.46M | 14.79M | 4.88M | -2.74M | 3.20M | -2.11M | -3.64M | 12.05M | 9.69M | 0.71M | -24.51M | -13.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 15.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.89M | 16.59M | 37.77M | 6.46M | -9.96M | -18.79M | -17.51M | -7.42M | 9.35M | 2.99M | 17.36M | 7.11M | -21.91M | 17.06M | 1.94M | -2.04M | -3.90M | -1.29M | 15.89M | -7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 35.17M | -19.45M | 15.65M | 30.99M | 18.93M | -89.21M | -38.06M | -7.77M | 10.65M | 43.16M | -0.85M | 26.42M | -2.96M | 3.83M | -18.86M | 26.15M | -1.55M | 17.58M | -7.76M | -9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.06M | 0.13M | 0.04M | 3.18M | -1.74M | -1.20M | 4.24M | -6.59M | 1.71M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.13M | -28.64M | 16.66M | 17.06M | 0.17M | -65.79M | -31.49M | 4.50M | 1.44M | 28.26M | -0.43M | 6.18M | -2.50M | -1.79M | -0.55M | -0.24M | 0.11M | -2.74M | 2.91M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.13M | 28.64M | -16.66M | -17.06M | -0.17M | 65.79M | 31.49M | -4.50M | -1.44M | -28.26M | 0.43M | -6.18M | 2.50M | 1.79M | 0.55M | 0.24M | -0.11M | 2.74M | -2.91M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -6.96M | -49.31M | -36.01M | 66.46M | -92.76M | -55.80M | -13.97M | -2.30M | -14.77M | -11.86M | -1.19M | -5.85M | -7.14M | -20.99M | -9.10M | -3.97M | 2.36M | -11.50M | -16.85M | -17.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 65.10M | 22.38M | 27.54M | 210.22M | 89.09M | 12.68M | 23.44M | 26.20M | 30.03M | 35.66M | 11.64M | 37.45M | 14.77M | -4.32M | -3.20M | 27.96M | 26.54M | 25.94M | 2.55M | 33.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.17M | 16.70M | 47.59M | 25.52M | 8.33M | 13.56M | 7.52M | 15.69M | 5.65M | 40.33M | 80.52M | 0.12M | 37.36M | 0.40M | 0.31M | 48.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.94M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.17M | -16.70M | -47.59M | -25.52M | -8.33M | -13.56M | -7.52M | -15.69M | -5.65M | -40.33M | -80.52M | -0.12M | -37.36M | 11.54M | -0.33M | -48.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 6.70M | 1.66M | 2.63M | -8.42M | -2.45M | 6.34M | -5.79M | 3.45M | 3.62M | -1.82M | 58.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.47M | -15.04M | -44.96M | -33.94M | -10.78M | -5.40M | -13.31M | -21.22M | -44.91M | -2.16M | -87.62M | -6.77M | -9.65M | -14.14M | 63.27M | -10.76M | -20.87M | -9.77M | -10.33M | -8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 275.00M | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 11.78M | 12.36M | 12.63M | 12.31M | 8.90M | 9.12M | 562.01M | 9.81M | 7.42M | -544.77M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 384.26M | 0.28M | 0.28M | -269.56M | 0.28M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -11.78M | -12.36M | -12.63M | -12.31M | -8.90M | -9.12M | -287.01M | -9.81M | -7.42M | 544.77M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -34.26M | -0.28M | -0.28M | 269.56M | -0.28M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.78M | -12.36M | -12.63M | -12.31M | -8.90M | -9.12M | -287.01M | -9.81M | -7.42M | 544.77M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -34.26M | -0.28M | -0.28M | 269.56M | -0.28M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.47M | 1.49M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 1.52M | 1.50M | 1.49M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.47M | 1.49M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 1.52M | 1.50M | 1.49M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 12.52M | -4.58M | -9.09M | -0.43M | -0.01M | 11.67M | -7.08M | -0.03M | -0.33M | -0.01M | -0.80M | -0.36M | -0.21M | -0.20M | -11.27M | -0.64M | -0.34M | -0.12M | -0.16M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.19M | -14.71M | -12.90M | -14.04M | -8.91M | 6.95M | -294.09M | -10.74M | -7.75M | -9.16M | -2.54M | -2.12M | -1.95M | -1.95M | -63.14M | -2.41M | -1.59M | -1.90M | -1.92M | -4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.44M | -7.37M | -30.32M | 162.25M | 69.41M | 14.23M | -283.97M | -5.76M | -22.63M | 24.35M | -78.52M | 28.55M | 3.17M | -20.41M | -3.07M | 14.79M | 4.07M | 14.27M | -9.70M | 19.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 257.58M | 250.22M | 219.89M | 382.14M | 451.55M | 465.77M | 181.81M | 176.04M | 153.41M | 177.76M | 99.24M | 127.79M | 130.96M | 110.56M | 107.49M | 122.28M | 126.35M | 140.62M | 130.92M | 150.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 54.93M | 5.68M | -20.06M | 184.70M | 80.77M | -0.88M | 15.91M | 10.50M | 24.38M | -4.67M | -68.87M | 37.33M | 14.77M | -41.67M | -3.60M | 27.65M | 26.54M | -22.71M | 2.55M | 33.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 48.44M | -7.37M | -30.32M | 162.25M | 69.41M | 14.23M | -283.97M | -5.76M | -22.63M | 24.35M | -78.52M | 28.55M | 3.17M | -20.41M | -3.07M | 14.79M | 4.07M | 14.27M | -9.70M | 19.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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