W&T Offshore reported cash from operations of $36.65M and free cash flow of $44.79M for the quarter ended Sep 2026, up 38.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 48.90M | -2.46M | 123.44M | 66.72M | 43.45M | 26.01M | -12.11M | 2.15M | -0.44M | -11.47M | -15.39M | -36.92M | -23.36M | -30.58M | -20.88M | -71.47M | -27.13M | -22.53M | 12.56M | -13.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.46M | 2.59M | 1.77M | 1.75M | 1.44M | 3.25M | 1.11M | 1.35M | 1.27M | 1.29M | 1.04M | 1.11M | 1.12M | 1.10M | 0.74M | 0.77M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 29.57M | 30.91M | 34.36M | 34.11M | 34.25M | 30.13M | 35.89M | 36.63M | 41.04M | 41.91M | 45.07M | 42.05M | 46.37M | 41.28M | 35.13M | 36.58M | 36.79M | 35.78M | 34.35M | 36.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.59M | 0.52M | 2.01M | 2.65M | 2.74M | 1.92M | 2.09M | 3.25M | 3.12M | 3.03M | 1.39M | 1.96M | 3.82M | 2.09M | 2.87M | 3.54M | 3.73M | 7.44M | 11.06M | 10.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.64M | -0.73M | 27.76M | 13.14M | 5.01M | 4.40M | 7.18M | 3.07M | 3.84M | 0.73M | -4.32M | -4.55M | -1.94M | -5.52M | -2.31M | 56.64M | 1.87M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.84M | -80.00M | 79.67M | -132.29M | -15.20M | 39.47M | 1.13M | 3.46M | 14.79M | 4.88M | -2.74M | 3.20M | -2.11M | -3.64M | 12.05M | 9.69M | 0.71M | -24.51M | -13.69M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.24M | 6.68M | 6.62M | -19.54M | 7.51M | 7.72M | 6.41M | 7.38M | 7.97M | 8.40M | 7.85M | 8.16M | 15.02M | 8.68M | 8.00M | 8.52M | 8.78M | 8.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.59M | 37.77M | 6.46M | -9.96M | -18.79M | -17.51M | -7.42M | 9.35M | 2.99M | 17.36M | 7.11M | -21.91M | 17.06M | 1.94M | -2.04M | -3.90M | -1.29M | 15.89M | -7.32M | 11.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -19.45M | 15.65M | 30.99M | 18.93M | -89.21M | -38.06M | -7.77M | 10.65M | 43.16M | -0.85M | 26.42M | -2.96M | 3.83M | -18.86M | 26.15M | -1.55M | 17.58M | -7.76M | -9.44M | 10.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.13M | 0.04M | 3.18M | -1.74M | -1.20M | 4.24M | -6.59M | 1.71M | -1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -28.64M | 16.66M | 17.06M | 0.17M | -65.79M | -31.49M | 4.50M | 1.44M | 28.26M | -0.43M | 6.18M | -2.50M | -1.79M | -0.55M | -0.24M | 0.11M | -2.74M | 2.91M | 0.63M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -7.57M | -5.49M | -34.28M | -21.51M | -14.94M | -8.64M | -3.20M | -13.08M | -9.05M | -3.79M | -8.21M | -8.35M | -19.35M | -3.77M | -12.21M | -8.90M | -11.89M | -17.17M | -3.44M | -5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 21.07M | -22.15M | -51.34M | -21.68M | 50.85M | 22.85M | -7.70M | -14.52M | -37.31M | -3.36M | -14.39M | -5.85M | -17.56M | -3.22M | -11.97M | -9.01M | -9.16M | -20.08M | -4.07M | -4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -49.31M | -36.01M | 66.46M | -92.76M | -55.80M | -13.97M | -2.30M | -14.77M | -11.86M | -1.19M | -5.85M | -7.14M | -20.99M | -9.10M | -3.97M | 2.36M | -11.50M | -16.85M | -17.28M | -13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.38M | 27.54M | 210.22M | 89.09M | 12.68M | 23.44M | 26.20M | 30.03M | 35.66M | 11.64M | 37.45M | 14.77M | -4.32M | -3.20M | 27.96M | 26.54M | 25.94M | 2.55M | 33.32M | 36.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.70M | 47.59M | 25.52M | 8.33M | 13.56M | 7.52M | 15.69M | 5.65M | 40.33M | 80.52M | 0.12M | 37.36M | 0.40M | 0.31M | 48.65M | -10.13M | -8.63M | -8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.94M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.70M | -47.59M | -25.52M | -8.33M | -13.56M | -7.52M | -15.69M | -5.65M | -40.33M | -80.52M | -0.12M | -37.36M | 11.54M | -0.33M | -48.65M | 10.13M | 8.63M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.66M | 2.63M | -8.42M | -2.45M | 6.34M | -5.79M | 3.45M | 3.62M | -1.82M | 2.60M | 2.36M | 58.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.04M | -44.96M | -33.94M | -10.78M | -5.40M | -13.31M | -21.22M | -44.91M | -2.16M | -87.62M | -6.77M | -9.65M | -14.14M | 63.27M | -10.76M | -20.87M | -9.77M | -10.33M | -8.63M | -8.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 275.00M | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.36M | 12.63M | 12.31M | 8.90M | 9.12M | 562.01M | 9.81M | 7.42M | -544.77M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 384.26M | 0.28M | 0.28M | -269.56M | 0.28M | 0.28M | 8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -12.36M | -12.63M | -12.31M | -8.90M | -9.12M | -287.01M | -9.81M | -7.42M | 544.77M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -34.26M | -0.28M | -0.28M | 269.56M | -0.28M | -0.28M | -8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.36M | -12.63M | -12.31M | -8.90M | -9.12M | -287.01M | -9.81M | -7.42M | 544.77M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -34.26M | -0.28M | -0.28M | 269.56M | -0.28M | -0.28M | -8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.47M | 1.49M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 1.52M | 1.50M | 1.49M | 1.62M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.47M | 1.49M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 1.50M | 1.52M | 1.50M | 1.49M | 1.62M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.58M | -9.09M | -0.43M | -0.01M | 11.67M | -7.08M | -0.03M | -0.33M | -0.01M | -0.80M | -0.36M | -0.21M | -0.20M | -11.27M | -0.64M | -0.34M | -0.12M | -0.16M | -3.03M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -14.71M | -12.90M | -14.04M | -8.91M | 6.95M | -294.09M | -10.74M | -7.75M | -9.16M | -2.54M | -2.12M | -1.95M | -1.95M | -63.14M | -2.41M | -1.59M | -1.90M | -1.92M | -4.93M | 12.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.37M | -30.32M | 162.25M | 69.41M | 14.23M | -283.97M | -5.76M | -22.63M | 24.35M | -78.52M | 28.55M | 3.17M | -20.41M | -3.07M | 14.79M | 4.07M | 14.27M | -9.70M | 19.76M | 40.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 250.22M | 219.89M | 382.14M | 451.55M | 465.77M | 181.81M | 176.04M | 153.41M | 177.76M | 99.24M | 127.79M | 130.96M | 110.56M | 107.49M | 122.28M | 126.35M | 140.62M | 130.92M | 150.68M | 191.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.68M | -20.06M | 184.70M | 80.77M | -0.88M | 15.91M | 10.50M | 24.38M | -4.67M | -68.87M | 37.33M | 14.77M | -41.67M | -3.60M | 27.65M | 26.54M | -22.71M | 12.68M | 41.95M | 44.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.37M | -30.32M | 162.25M | 69.41M | 14.23M | -283.97M | -5.76M | -22.63M | 24.35M | -78.52M | 28.55M | 3.17M | -20.41M | -3.07M | 14.79M | 4.07M | 14.27M | -9.70M | 19.76M | 40.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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