Whitestone REIT reported cash from operations of $3.56M and free cash flow of -$2.06M for the quarter ended Mar 2026, up 15.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.22M | 2.95M | 2.65M | 7.19M | 4.41M | 3.98M | 20.23M | 3.90M | 11.46M | 2.52M | 1.56M | 9.46M | 2.63M | 7.72M | 17.56M | 3.75M | 5.12M | 18.57M | 23.12M | 4.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.18M | 1.49M | 1.85M | -1.41M | 0.78M | 0.87M | 1.27M | 0.76M | 0.72M | 1.00M | 1.24M | 0.86M | 0.76M | 1.18M | 1.77M | 0.98M | 0.98M | 1.33M | 2.03M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.22M | -0.05M | 0.09M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 16.96M | -0.01M | 9.62M | -0.48M | -0.62M | 6.53M | -0.07M | 3.76M | 11.91M | -0.10M | 0.21M | 13.97M | 15.78M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.99M | 17.61M | 15.34M | 4.92M | 13.40M | 15.15M | 10.97M | 4.92M | 16.80M | 14.14M | 11.75M | 11.52M | 12.26M | 16.37M | 18.07M | 3.08M | 13.84M | 17.99M | 15.87M | 3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.11M | 7.34M | 7.49M | 7.91M | 7.86M | 7.89M | 8.05M | 7.85M | 8.36M | 8.33M | 8.43M | 8.80M | 8.52M | 8.92M | 8.65M | 9.32M | 8.52M | 8.33M | 9.76M | 9.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.82M | 0.47M | -0.19M | 1.91M | -0.92M | 2.41M | 0.93M | 1.65M | 0.37M | 2.35M | 1.61M | 1.06M | -0.05M | 1.97M | 1.44M | 0.36M | -1.02M | 1.70M | 3.30M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.35M | 0.02M | 0.47M | 0.21M | 0.23M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.73M | 5.23M | 4.24M | -8.78M | 0.53M | 12.90M | -7.41M | -7.84M | 2.26M | 4.58M | 1.37M | -8.16M | 0.90M | 3.14M | 3.89M | -12.04M | 0.32M | 6.47M | 2.48M | -14.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.41M | -1.35M | -0.41M | -0.29M | -0.41M | 6.97M | -8.02M | 1.12M | -2.55M | -1.00M | -0.05M | -1.00M | -0.00M | -0.71M | -0.57M | 1.77M | 0.54M | -0.44M | -0.86M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.97M | 2.56M | 3.58M | 3.36M | 3.84M | 2.92M | 3.54M | 3.53M | 5.24M | 3.98M | 4.31M | 3.04M | 5.51M | 6.94M | 6.92M | 3.91M | 6.25M | 7.02M | 7.18M | 5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 33.72M | 13.45M | 6.40M | 25.66M | 20.78M | 5.56M | 4.24M | 20.13M | 17.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 28.22M | 16.99M | 25.45M | 0.02M | 27.20M | 22.93M | 0.00M | 5.61M | 34.23M | 13.52M | 38.41M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.97M | -55.92M | -31.81M | -3.36M | -3.84M | -2.92M | 3.40M | -3.53M | -30.70M | 9.45M | -11.54M | -4.58M | -28.44M | 13.85M | 3.17M | -3.91M | -46.38M | 23.37M | 5.63M | -6.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.10M | 0.08M | 0.44M | 0.08M | 0.28M | 0.25M | 0.27M | 0.08M | 0.29M | 0.24M | 0.28M | 1.44M | 1.20M | 0.08M | 2.40M | 1.51M | 0.76M | 0.09M | 2.01M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 375.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.84M | 0.84M | 0.86M | 0.86M | 0.92M | 0.92M | 0.76M | 7.57M | 18.93M | 3.32M | 1.12M | 20.87M | 0.91M | 26.17M | 18.07M | 17.57M | 267.43M | 17.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -30.00M | 5.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 5.00M | 25.00M | -5.00M | -11.00M | 9.50M | 38.50M | -14.00M | 8.50M | 23.00M | -34.00M | -6.00M | -4.00M | 27.30M | 29.00M | -115.21M | -14.30M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 25.37M | 27.96M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.60M | 4.98M | 5.26M | 5.27M | 5.88M | 5.90M | 5.91M | 5.91M | 5.91M | 5.93M | 5.93M | 5.97M | 6.16M | 6.19M | 6.25M | 6.84M | 6.84M | 6.86M | 6.86M | 7.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 4.60M | 4.98M | 5.26M | 5.27M | 5.88M | 5.90M | 5.91M | 5.91M | 5.91M | 5.93M | 5.93M | 5.97M | 6.16M | 6.19M | 6.25M | 6.84M | 6.84M | 6.86M | 6.86M | 7.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -10.29M | 26.79M | 21.42M | -6.21M | -12.17M | -11.30M | -17.59M | -4.07M | 13.28M | -23.57M | 1.36M | -5.37M | 13.20M | -30.92M | -8.40M | 1.28M | 22.06M | -39.84M | -20.98M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.44M | -11.52M | 4.95M | -4.66M | -2.61M | 0.92M | -3.21M | -2.68M | -0.62M | 0.02M | 1.57M | 1.57M | -2.98M | -0.70M | 12.84M | 0.44M | -10.49M | 1.52M | 0.51M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.02M | 15.05M | 11.75M | 1.56M | 9.56M | 12.22M | 7.43M | 1.39M | 11.55M | 10.17M | 7.44M | 8.48M | 6.75M | 9.44M | 11.15M | -0.83M | 7.59M | 10.97M | 8.68M | -2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.27M | -11.52M | 4.95M | -4.66M | -2.61M | 0.92M | -3.21M | -2.68M | -0.62M | 0.02M | 1.57M | 1.57M | -2.98M | -0.70M | 12.84M | 0.44M | -10.49M | 1.52M | 0.51M | -1.34M |
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