Watsco reported cash from operations of $325.10M for the quarter ended Sep 2026, down 8.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 95.63M | 134.89M | 225.51M | 186.17M | 157.13M | 130.37M | 205.40M | 200.62M | 97.74M | 104.26M | 214.65M | 201.65M | 115.18M | 94.54M | 216.77M | 189.23M | 87.05M | 92.94M | 191.30M | 182.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.25M | 7.59M | 7.78M | 8.06M | 8.24M | 8.18M | 8.43M | 8.79M | 9.68M | 9.88M | 10.01M | 10.44M | 10.49M | 10.78M | 10.91M | 10.99M | 11.07M | 11.02M | 10.92M | 12.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.71M | 7.97M | 6.99M | 7.06M | 6.80M | 6.70M | 6.83M | 7.26M | 9.21M | 8.13M | 8.39M | 8.55M | 9.96M | 8.80M | 8.81M | 9.07M | 8.66M | 8.08M | 8.63M | 9.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.97M | 2.21M | 7.16M | 2.45M | -13.07M | 2.41M | -5.75M | 2.25M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 3.03M | 4.05M | 6.32M | 6.93M | 5.38M | 3.64M | 7.24M | 9.51M | 5.79M | 5.46M | 8.07M | 10.38M | 6.59M | 5.15M | 7.38M | 9.50M | 5.74M | 5.48M | 8.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.20M | -0.28M | 0.04M | -0.10M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.95M | 9.22M | 1.78M | 1.43M | 2.87M | 11.07M | -1.28M | 2.26M | 3.97M | 10.84M | -0.54M | -0.96M | 3.68M | 10.39M | 2.35M | -1.45M | 2.65M | 12.03M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -67.60M | 91.78M | 197.70M | -118.73M | -110.59M | 64.69M | 178.75M | -59.33M | -148.07M | 33.50M | 170.46M | -58.89M | -59.52M | -83.86M | 214.98M | -70.89M | -143.66M | 45.52M | 199.04M | -48.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 73.00M | 273.70M | 92.66M | -89.71M | -16.79M | 240.76M | 72.88M | -169.89M | -208.37M | 307.22M | -81.24M | 22.22M | -206.52M | 389.99M | 162.97M | -348.48M | -216.44M | 330.43M | 113.54M | -47.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -80.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -80.93M | 107.76M | 224.46M | -119.39M | -90.84M | 101.81M | 1.63M | -85.83M | -179.65M | 315.09M | -81.57M | -14.64M | -21.12M | 8.89M | 140.89M | -258.09M | -94.73M | 234.71M | 104.46M | 43.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.43M | 0.47M | 0.76M | -1.24M | 1.34M | 3.54M | -7.35M | -2.41M | 19.88M | 1.69M | 0.23M | -1.26M | 7.05M | 0.23M | -1.84M | -10.31M | 17.50M | 3.74M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 29.89M | -101.62M | 174.69M | 285.81M | 213.08M | -47.42M | -41.76M | 352.52M | 298.61M | 103.71M | 57.74M | 232.76M | 378.90M | -177.64M | -7.45M | 354.94M | 399.77M | -18.91M | -2.54M | 325.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.69M | 8.32M | 10.63M | 7.57M | 9.13M | 7.51M | 8.33M | 9.67M | 9.98M | 5.85M | 6.42M | 9.80M | 8.03M | 7.54M | 6.84M | 8.88M | 11.29M | 6.96M | 8.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.25M | 0.15M | -0.04M | 0.06M | 1.70M | 0.06M | 1.18M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.10M | 0.25M | 0.03M | 0.09M | 0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.45M | -8.17M | -10.67M | -7.52M | -7.43M | -7.45M | -7.15M | -9.62M | -9.95M | -5.79M | -6.36M | -9.74M | -7.95M | -7.44M | -6.59M | -8.85M | -11.21M | -6.86M | -9.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.05M | 2.99M | 0.84M | -0.01M | 5.18M | -0.01M | 3.67M | 15.71M | -0.08M | -0.11M | -7.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.05M | -2.99M | -0.84M | 0.01M | -5.18M | 0.01M | -3.67M | -15.71M | 0.08M | 0.11M | 7.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.85M | 200.00M | 55.67M | 200.00M | 100.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 255.67M | 200.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -200.00M | 255.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.45M | -8.22M | -10.67M | -7.52M | -7.43M | -10.44M | -7.15M | -10.46M | -13.29M | -210.97M | -6.35M | -65.40M | -7.95M | 244.56M | -22.30M | -208.77M | -111.60M | 93.14M | 98.63M | -59.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.76M | 0.71M | 0.72M | 80.97M | -46.76M | 57.28M | 0.92M | 1.00M | 1.25M | 16.80M | 1.50M | 1.55M | -13.82M | 1.57M | 1.54M | 1.44M | 1.42M | 1.22M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.76M | -0.71M | -0.72M | -80.97M | 46.76M | -57.28M | -0.92M | -1.00M | -1.25M | -16.80M | -1.50M | -1.55M | 13.82M | -1.57M | -1.54M | -1.44M | -1.42M | -1.22M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 197.60M | 145.30M | -237.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 89.02M | 197.60M | 145.30M | -237.30M | -15.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 85.26M | -0.71M | -0.72M | -80.97M | 46.76M | 140.32M | 144.39M | -238.30M | -1.25M | -32.20M | -1.50M | -1.55M | 13.82M | -1.57M | -1.54M | -1.44M | -1.42M | -1.22M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.84M | 4.42M | 3.81M | 8.41M | 3.79M | 8.75M | 20.26M | 6.55M | 8.75M | 292.41M | 6.48M | 13.23M | 13.97M | 17.76M | -3.65M | 27.21M | 5.15M | 9.61M | 12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.84M | 4.42M | 3.81M | 8.41M | 3.79M | 8.75M | 20.26M | 6.55M | 8.75M | 292.41M | 6.48M | 13.23M | 13.97M | 17.76M | -3.65M | 27.21M | 5.15M | 9.61M | 12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.84M | 4.42M | 3.81M | 8.41M | 3.79M | 8.75M | 20.26M | 6.55M | 8.75M | 292.41M | 6.48M | 13.23M | 13.97M | 17.76M | -3.65M | 27.21M | 5.15M | 9.61M | 12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 75.08M | 75.80M | 85.69M | 85.76M | 85.21M | 94.97M | 95.44M | 95.71M | 96.52M | 96.77M | 108.80M | 108.92M | 109.04M | 109.04M | 121.46M | 121.59M | 121.68M | 121.78M | 134.15M | 136.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 75.08M | 75.80M | 85.69M | 85.76M | 85.21M | 94.97M | 95.44M | 95.71M | 96.52M | 96.77M | 108.80M | 108.92M | 109.04M | 109.04M | 121.46M | 121.59M | 121.68M | 121.78M | 134.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -81.76M | -2.18M | -0.29M | -153.82M | -2.80M | -0.04M | -0.64M | -73.79M | -0.44M | -0.77M | -1.64M | -36.83M | -68.83M | -3.66M | -63.37M | -0.59M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -40.70M | 101.41M | -143.68M | -273.21M | -188.47M | 51.30M | 69.17M | -328.11M | -252.44M | 178.40M | -104.59M | -98.87M | -133.47M | -161.68M | -112.55M | -113.57M | -180.31M | -113.97M | -123.39M | -131.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.32M | 0.77M | -1.90M | -3.90M | 0.10M | 0.01M | 1.31M | -1.45M | 2.21M | -2.39M | -0.80M | 1.01M | -5.56M | 0.32M | 3.46M | -1.22M | 1.08M | -0.87M | -1.19M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.93M | -7.66M | 18.44M | 1.18M | 17.28M | -6.55M | 21.57M | 12.50M | 35.09M | 68.75M | -54.01M | 69.50M | 231.92M | -94.45M | -138.85M | 31.37M | 108.94M | -40.60M | -28.49M | 134.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 118.27M | 110.61M | 129.05M | 130.23M | 147.51M | 140.96M | 162.53M | 175.02M | 210.11M | 278.86M | 224.85M | 294.35M | 526.27M | 431.82M | 292.98M | 324.35M | 433.28M | 392.68M | 364.19M | 498.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.20M | -109.95M | 164.07M | 278.23M | 203.96M | -54.93M | -50.08M | 342.85M | 288.64M | 97.86M | 51.32M | 222.97M | 370.87M | -185.19M | -14.28M | 346.06M | 388.47M | -25.87M | -11.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.25M | -8.43M | 20.34M | 5.08M | 17.18M | -6.56M | 20.26M | 13.95M | 32.89M | 71.14M | -53.21M | 68.49M | 237.48M | -94.77M | -142.30M | 32.59M | 107.85M | -39.74M | -27.30M |
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