Western New England Bancorp reported cash from operations of $6.64M and free cash flow of $5.87M for the quarter ended Jun 2026, down 2.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.04M | 6.22M | 5.32M | 5.54M | 6.00M | 9.03M | 5.30M | 2.76M | 4.49M | 2.51M | 2.96M | 3.51M | 1.90M | 3.29M | 2.30M | 4.59M | 3.17M | 5.21M | 4.78M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.57M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.55M | 0.57M | 0.55M | 0.54M | 0.52M | 0.50M | 0.49M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.55M | 0.53M | 0.44M | 0.39M | 0.37M | 0.35M | 0.33M | 0.33M | 0.30M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.31M | 0.26M | -0.13M | 0.64M | 0.24M | 0.26M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.57M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.55M | 0.57M | 0.55M | 0.54M | 0.52M | 0.50M | 0.49M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.10M | 0.30M | -0.43M | 0.30M | 0.68M | 0.15M | -0.39M | 0.42M | 0.35M | 0.49M | -0.55M | -0.29M | 0.94M | -0.76M | 0.14M | -0.62M | 1.29M | -0.49M | 0.08M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.36M | 0.33M | 0.30M | 0.29M | 0.21M | 0.27M | 0.53M | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 0.51M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.15M | 0.32M | 0.29M | 0.33M | -0.19M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.01M | -0.10M | -0.28M | -0.23M | -0.24M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.49M | 0.49M | 0.45M | 0.46M | 0.39M | 0.43M | 0.44M | 0.49M | 0.45M | 0.43M | 0.45M | 0.50M | 0.47M | 0.49M | 0.47M | 0.52M | 0.48M | 0.49M | 0.48M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.14M | -0.56M | 0.15M | 0.12M | 0.19M | 0.09M | 0.25M | 0.16M | -0.78M | 0.12M | 0.08M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.20M | 0.21M | -0.25M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 22.39M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 22.39M | 19.75M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.14M | -0.16M | -0.05M | 0.15M | -0.35M | 0.62M | -0.13M | -0.20M | 0.47M | 0.25M | 0.09M | 0.12M | -0.08M | -0.19M | 0.22M | 0.03M | 0.17M | -0.10M | 0.15M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.20M | -0.36M | 0.95M | 3.89M | 0.35M | -0.98M | 1.42M | 2.13M | 0.74M | -3.33M | 1.21M | -0.27M | -1.44M | 0.37M | -0.07M | -0.55M | 1.69M | -1.41M | 1.12M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.49M | 0.43M | 1.66M | -2.01M | 3.26M | 5.19M | -11.04M | 1.92M | 3.74M | 1.51M | -1.13M | -2.44M | -2.20M | 2.40M | -3.97M | 1.48M | 1.68M | 0.69M | -3.30M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | -17.56M | 0.15M | 0.24M | 0.19M | 1.24M | 0.12M | 0.14M | 0.27M | 0.33M | 0.11M | 0.13M | -0.11M | 0.34M | 0.11M | 0.43M | -0.36M | -0.75M | 0.12M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.00M | 10.25M | 7.20M | 1.27M | 11.40M | 16.91M | -5.98M | 4.24M | 7.65M | 8.86M | 1.17M | 1.96M | 2.98M | 6.06M | -0.83M | 6.84M | 5.15M | 7.06M | 0.35M | 6.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | 1.83M | 0.12M | 0.25M | 0.21M | 0.56M | 0.00M | 0.80M | 0.71M | 1.39M | -0.02M | 0.33M | 0.07M | 0.82M | 0.29M | 0.30M | -0.17M | 0.66M | 0.73M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 2.00M | 9.35M | 14.47M | 8.96M | 13.52M | 16.09M | 2.00M | 2.97M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 48.71M | 73.89M | 20.63M | 1.18M | 6.22M | 4.06M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 48.71M | 73.89M | 20.63M | 1.18M | 8.22M | 4.06M | 10.46M | 0.01M | 14.48M | 7.78M | 13.54M | 16.09M | 2.01M | 0.17M | 3.01M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 9.43M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 12.35M | 11.95M | 8.63M | 7.48M | 4.41M | 3.15M | 2.95M | 3.12M | 3.26M | 2.72M | 5.37M | 3.07M | 3.10M | 3.26M | 3.33M | 4.08M | 4.12M | 4.73M | 4.79M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 1.99M | 5.88M | 5.19M | 4.83M | 5.52M | 4.11M | 3.07M | 3.99M | 3.64M | 3.40M | 3.13M | 3.51M | 4.26M | 8.13M | 3.39M | 3.79M | 4.14M | 4.56M | 3.31M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 23.77M | 17.83M | 13.84M | 12.31M | 9.93M | 7.26M | 6.01M | 13.41M | 6.89M | 6.12M | 9.10M | 6.58M | 7.36M | 11.39M | 6.72M | 7.87M | 8.26M | 9.29M | 8.15M | 8.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -30.90M | 20.26M | 61.73M | 49.65M | 32.21M | -15.77M | 15.77M | 9.03M | -0.61M | 12.83M | -1.90M | 0.94M | 43.43M | 21.01M | 9.47M | 12.41M | 39.20M | 52.26M | 17.39M | -5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.34M | 0.14M | 2.44M | -2.29M | -0.35M | 3.99M | -3.82M | 3.90M | -1.40M | -0.84M | -4.04M | 20.33M | 0.46M | 1.09M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 6.78M | -78.01M | -66.20M | -41.06M | -31.07M | 26.46M | -13.58M | 7.48M | 5.39M | -13.01M | 0.57M | 1.27M | -30.28M | -18.15M | -16.57M | -20.93M | -32.77M | -43.35M | -11.89M | 13.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 44.20M | 26.78M | 21.28M | 23.82M | -14.21M | -58.31M | -72.32M | 0.85M | 18.33M | -32.56M | 0.00M | 28.06M | 52.40M | 38.44M | 65.95M | 1.52M | 19.76M | 11.03M | 20.88M | 19.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 30.00M | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.16M | 1.22M | 0.96M | 0.33M | 0.18M | 30.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.16M | -1.22M | -0.96M | -0.33M | -0.18M | 30.00M | 90.00M | -30.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 16.71M | 19.85M | 57.64M | -91.80M | 1.70M | 7.21M | -4.63M | -4.90M | -2.18M | 1.00M | -0.87M | -0.48M | -1.06M | 10.29M | 10.54M | -6.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.16M | -1.22M | -0.96M | -0.33M | 16.53M | 19.85M | 87.64M | -1.80M | 1.70M | 7.21M | -4.63M | -4.90M | -2.18M | -29.28M | -0.87M | -0.48M | -1.06M | 10.29M | 10.54M | -6.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.51M | 0.12M | 0.12M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.68M | 1.83M | 1.03M | 2.66M | 1.85M | 0.81M | 1.35M | 0.79M | 0.97M | 1.92M | 1.83M | 1.69M | 2.10M | 1.98M | 2.11M | 2.79M | 0.02M | 1.18M | 2.75M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -10.68M | -1.75M | -0.52M | -2.54M | -1.73M | -0.38M | -1.35M | -0.79M | -0.97M | -1.92M | -1.83M | -1.69M | -2.10M | -1.98M | -2.11M | -2.79M | -0.02M | -1.18M | -2.75M | -2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -10.68M | -1.75M | -0.52M | -2.54M | -1.73M | -0.38M | -1.35M | -0.79M | -0.97M | -1.92M | -1.83M | -1.69M | -2.10M | -1.98M | -2.11M | -2.79M | -0.02M | -1.18M | -2.75M | -2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.15M | 1.10M | 1.34M | 1.33M | 1.31M | 1.30M | 1.53M | 1.53M | 1.52M | 1.48M | 1.50M | 1.49M | 1.47M | 1.45M | 1.44M | 1.44M | 1.42M | 1.42M | 1.37M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 4.79M | -0.53M | 7.63M | -25.00M | -48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 31.22M | 22.71M | 18.45M | 24.41M | -0.73M | -40.14M | 12.44M | -3.27M | 17.54M | -29.28M | -7.97M | 27.61M | 46.64M | 5.74M | 61.53M | -3.18M | 17.26M | -6.27M | 27.30M | -38.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.00M | -45.04M | -40.56M | -15.39M | -20.40M | 3.23M | -7.11M | 8.46M | 30.58M | -33.43M | -6.23M | 30.85M | 19.34M | -6.35M | 44.13M | -17.27M | -10.37M | -42.56M | 15.76M | -18.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 148.50M | 103.46M | 62.90M | 47.51M | 27.11M | 30.34M | 23.23M | 31.69M | 62.27M | 28.84M | 22.61M | 53.46M | 72.80M | 66.45M | 110.58M | 93.31M | 82.94M | 40.38M | 56.14M | 37.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 43.00M | -45.04M | -40.56M | -15.39M | -20.40M | 3.23M | -7.11M | 8.46M | 30.58M | -33.43M | -6.23M | 30.85M | 19.34M | -6.35M | 44.13M | -17.27M | -10.37M | -42.56M | 15.76M | -18.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.49M | 8.42M | 7.08M | 1.02M | 11.19M | 16.35M | -5.98M | 3.45M | 6.93M | 7.47M | 1.19M | 1.63M | 2.91M | 5.24M | -1.12M | 6.54M | 5.32M | 6.40M | -0.39M | 5.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.49M | 1.27M | 1.25M | 1.47M | 4.98M | 7.33M | 8.36M | 10.15M | 15.72M | 13.17M | 12.93M | 12.03M | 11.91M | 11.39M | 11.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.27M | 1.02M | 3.94M | 0.61M | 3.08M | 1.69M | -1.05M | 0.63M | 1.66M | 0.32M | 0.53M | 1.75M | 2.16M | 2.44M | 1.84M |
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