Advanced Drainage Systems reported cash from operations of $260.39M and free cash flow of $203.24M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 76.31M | 74.46M | 47.13M | 188.48M | 153.38M | 83.18M | 86.31M | 173.91M | 137.03M | 106.88M | 95.48M | 162.32M | 131.17M | 82.29M | 76.79M | 144.09M | 156.50M | 94.04M | 34.15M | 170.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.34M | 0.05M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.28M | 0.93M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.19M | 34.84M | 38.12M | 35.58M | 35.92M | 35.85M | 37.80M | 37.24M | 36.72M | 38.05M | 42.89M | 41.10M | 44.81M | 47.77M | 49.61M | 50.23M | 54.69M | 51.52M | 59.82M | 62.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 17.63M | 23.46M | 15.66M | 6.27M | 7.46M | 6.18M | 1.75M | 6.90M | 9.33M | 7.40M | 8.35M | 6.98M | 6.98M | 7.80M | 4.82M | 8.40M | 8.58M | 8.84M | 6.54M | 13.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | 6.23M | -4.07M | -1.27M | -1.85M | -1.05M | -5.69M | 0.57M | -0.05M | -0.18M | -2.62M | -0.94M | -1.33M | 2.78M | -0.93M | -3.75M | 18.97M | 9.83M | 10.33M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 5.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.21M | 0.72M | 0.46M | 1.11M | 1.96M | 0.64M | 1.14M | 1.68M | 0.90M | 1.30M | 1.66M | 1.70M | 0.92M | 0.82M | 0.73M | 1.34M | 0.71M | 1.85M | 1.16M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.90M | -3.47M | -0.84M | -0.30M | 0.10M | 0.35M | -4.54M | 13.30M | -0.12M | -2.51M | -2.30M | -0.29M | -0.62M | 0.48M | -3.43M | -7.02M | 15.93M | -0.09M | -28.03M | -2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.23M | 0.56M | 1.51M | 0.09M | -2.27M | -0.13M | -1.33M | 0.04M | 1.85M | -1.73M | 0.81M | -0.05M | -0.98M | 0.64M | 0.16M | -0.08M | 0.33M | -0.82M | 5.70M | -2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -10.34M | -1.78M | -3.54M | 2.82M | 3.45M | -1.22M | 0.50M | 0.26M | 4.96M | 0.98M | -3.75M | -2.37M | 4.28M | 1.55M | 0.81M | -0.03M | 0.98M | -0.95M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 70.68M | -78.24M | 37.17M | 79.62M | -35.94M | -143.64M | 62.47M | 33.41M | 10.12M | -110.76M | 81.82M | 46.99M | -11.43M | -118.62M | 81.65M | 42.13M | 20.52M | -162.83M | 102.47M | 70.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 95.44M | 37.45M | 27.84M | -8.04M | -7.76M | -19.07M | 4.65M | -30.86M | -48.36M | 19.46M | 59.16M | 25.03M | -0.28M | -24.57M | 15.57M | -40.00M | -29.52M | 6.90M | 32.01M | 19.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 28.65M | -75.42M | 21.02M | 101.21M | -51.51M | -69.79M | -8.95M | 45.59M | -5.97M | -12.15M | 12.96M | 54.32M | -24.18M | -98.98M | 4.98M | 76.99M | 1.18M | -55.59M | 31.37M | 83.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.70M | -1.54M | -0.56M | 4.84M | 2.94M | -3.24M | 0.76M | 3.70M | -1.47M | -1.69M | -0.26M | 3.73M | 1.08M | -2.24M | 1.42M | 5.95M | -2.43M | -4.41M | 2.01M | 4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.70M | 1.54M | 0.56M | -4.84M | -2.94M | 3.24M | -0.76M | -3.70M | 1.47M | 1.69M | 0.26M | -3.73M | -1.08M | 2.24M | -1.42M | -5.95M | 2.43M | 4.41M | -2.01M | -4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.47M | 98.97M | 81.04M | 249.77M | 187.26M | 223.41M | 47.37M | 243.97M | 214.90M | 241.40M | 17.67M | 183.43M | 166.90M | 189.94M | 41.23M | 274.98M | 234.87M | 269.29M | 39.92M | 260.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.22M | 36.60M | 48.72M | 36.19M | 39.36M | 51.31M | 40.06M | 42.08M | 40.55M | 53.76M | 47.43M | 57.72M | 54.47M | 54.23M | 46.53M | 52.60M | 58.42M | 85.72M | 53.03M | 57.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 19.98M | 0.64M | 0.19M | 26.47M | 5.78M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -38.22M | -36.60M | -48.72M | -36.19M | -39.36M | -51.31M | -40.06M | -22.10M | -40.55M | -53.76M | -47.43M | -57.72M | -53.83M | -54.04M | -46.53M | -52.60M | -31.95M | -79.94M | -53.03M | -56.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 49.21M | 0.10M | 47.49M | 0.52M | 237.31M | 19.58M | -1.02M | 972.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -49.21M | -0.10M | -47.49M | -0.52M | -237.31M | -19.58M | 1.02M | -972.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.50M | -2.02M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.40M | 0.16M | 0.29M | 0.08M | 0.12M | 0.50M | -0.50M | 2.39M | 2.24M | -4.48M | -1.29M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.72M | -87.83M | -48.79M | -83.67M | -39.84M | -51.31M | -39.66M | -21.94M | -40.26M | -53.68M | -39.79M | -57.22M | -54.33M | -291.35M | -44.98M | -69.93M | -35.41M | -81.23M | -1,025.25M | -55.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 35.96M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.81M | 41.86M | 6.37M | 7.02M | 6.74M | -3.54M | 17.01M | 6.78M | 6.64M | 6.83M | 6.65M | 8.61M | 9.32M | 9.06M | 10.41M | 11.02M | 11.54M | 16.55M | 417.68M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.81M | -5.89M | -6.37M | 492.98M | -6.74M | 3.54M | -17.01M | -6.78M | -6.64M | -6.83M | -6.65M | -8.61M | -9.32M | -9.06M | -10.41M | -11.02M | -11.54M | -16.55M | -417.68M | -9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.81M | -5.89M | -6.37M | 492.98M | -6.74M | 3.54M | -17.01M | -6.78M | -6.64M | -6.83M | -6.65M | -8.61M | -9.32M | -9.06M | -10.41M | -11.02M | -11.54M | -16.55M | -417.68M | -9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 103.86M | 1.10M | 0.30M | 1.25M | 3.41M | 0.49M | 0.56M | 0.87M | 1.76M | 1.33M | 2.50M | 6.98M | 1.72M | 0.23M | 1.04M | 0.55M | 0.93M | 3.58M | 1.79M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 189.99M | 57.70M | 134.90M | 182.43M | 200.00M | 47.78M | 53.79M | 76.62M | 29.12M | 49.25M | 20.68M | 91.96M | 233.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -86.13M | 1.10M | 0.30M | -56.45M | -131.49M | -181.94M | -199.45M | -46.91M | -52.03M | -75.29M | -26.62M | -42.27M | -18.96M | 0.23M | 1.04M | 0.55M | 0.93M | 3.58M | -90.17M | -232.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -86.13M | 1.10M | 0.30M | -56.45M | -131.49M | -181.94M | -199.45M | -46.91M | -52.03M | -75.29M | -26.62M | -42.27M | -18.96M | 0.23M | 1.04M | 0.55M | 0.93M | 3.58M | -90.17M | -232.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 9.31M | 9.07M | 9.20M | 10.17M | 10.20M | 9.74M | 9.50M | 11.08M | 11.14M | 10.89M | 10.88M | 12.43M | 12.49M | 12.41M | 12.41M | 13.98M | 14.11M | 14.01M | 14.03M | 15.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 9.31M | 9.07M | 9.20M | 10.17M | 10.20M | 9.74M | 9.50M | 11.08M | 11.14M | 10.89M | 10.88M | 12.43M | 12.49M | 12.41M | 12.41M | 13.98M | 14.11M | 14.01M | 14.03M | 15.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.61M | -0.02M | -0.03M | -34.38M | -4.43M | -5.07M | -1.94M | -8.74M | -0.07M | -0.05M | -3.75M | -10.60M | 0.02M | -0.07M | -0.01M | -6.68M | -0.01M | 3.34M | -19.16M | -10.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -82.27M | -2.98M | -34.49M | 277.68M | -152.86M | -203.41M | -217.69M | -73.51M | -69.87M | -93.05M | -47.91M | -73.90M | -40.75M | -21.30M | -21.78M | -31.13M | -24.72M | 3.20M | 208.97M | -268.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.37M | 0.01M | 0.20M | -0.20M | -0.90M | 0.64M | 0.41M | 0.47M | -0.46M | 1.27M | -0.47M | -0.79M | -0.35M | -1.38M | 0.05M | 1.10M | -0.08M | 0.70M | -0.58M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -128.83M | 8.17M | -2.05M | 443.57M | -6.34M | -30.67M | -209.56M | 148.98M | 104.31M | 95.94M | -70.50M | 51.52M | 71.48M | -124.10M | -25.48M | 175.01M | 174.66M | 191.97M | -776.94M | -63.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.01M | 22.17M | 20.13M | 463.70M | 457.36M | 426.69M | 217.13M | 366.10M | 470.41M | 566.35M | 495.85M | 547.37M | 618.85M | 494.75M | 469.27M | 644.28M | 818.94M | 1,010.90M | 233.97M | 170.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -47.69M | 62.37M | 32.33M | 213.58M | 147.90M | 172.10M | 7.32M | 201.89M | 174.35M | 187.64M | -29.76M | 125.71M | 112.43M | 135.71M | -5.31M | 222.38M | 176.45M | 183.57M | -13.11M | 203.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -128.46M | 8.16M | -2.25M | 443.77M | -5.44M | -31.31M | -209.97M | 148.51M | 104.77M | 94.67M | -70.03M | 52.31M | 71.83M | -122.71M | -25.53M | 173.91M | 174.74M | 191.26M | -776.36M | -63.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.67M | 4.70M | 4.71M | 13.56M | 6.48M | 8.50M | 24.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 59.21M | 19.22M | 5.06M | 96.42M | 34.85M | 1.55M | 76.75M |
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