John Wiley & Sons reported cash from operations of -$55.27M and free cash flow of -$66.47M for the quarter ended Jul 2026, up 35.0% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 55.97M | 35.37M | 43.15M | -17.84M | 38.19M | -71.47M | 68.34M | -92.26M | -19.45M | -113.88M | 25.27M | -1.44M | 40.46M | -22.95M | 68.09M | 11.70M | 44.89M | 29.68M | 135.35M | -11.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 24.05M | 23.73M | 23.03M | 24.68M | 24.15M | 23.75M | 23.43M | 21.39M | 20.36M | 27.00M | 29.41M | 19.85M | 19.63M | 19.39M | 19.83M | 19.44M | 18.81M | 18.21M | 17.91M | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 21.48M | 21.06M | 21.15M | 25.31M | 20.11M | 19.97M | 19.49M | 15.65M | 13.57M | 13.52M | 13.26M | 12.93M | 12.94M | 13.04M | 12.91M | 13.21M | 13.25M | 13.34M | 13.25M | 16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 54.56M | 53.36M | 52.69M | 58.28M | 24.15M | 23.75M | 23.43M | 21.39M | 20.36M | 27.00M | 29.41M | 19.85M | 19.63M | 19.39M | 19.83M | 19.44M | 18.81M | 18.21M | 17.91M | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.70M | 6.30M | 6.31M | 7.12M | 6.90M | 6.60M | 5.89M | 6.30M | 6.50M | 6.30M | 5.92M | 5.97M | 6.03M | 5.16M | 5.06M | 5.90M | 5.56M | 5.35M | 3.80M | 4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.06M | 0.04M | -26.00M | -31.60M | -1.50M | 1.00M | -15.60M | -0.10M | -0.90M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 99.80M | 26.70M | 81.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 18.30M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.37M | 0.49M | 8.33M | -1.89M | -0.48M | -0.42M | 16.46M | -12.21M | 2.36M | -0.49M | 42.79M | 5.36M | 3.33M | 4.22M | 12.94M | 4.94M | 5.68M | 17.13M | -59.75M | 12.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -121.83M | 132.34M | -158.10M | -105.76M | 34.08M | -145.18M | -96.24M | 23.63M | -139.10M | -107.36M | 94.34M | -153.54M | -95.68M | 80.76M | -128.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.15M | 234.11M | 180.62M | -89.94M | 13.74M | 129.91M | 223.35M | -82.34M | -1.15M | 107.84M | 183.29M | -88.71M | -5.28M | 146.24M | 150.34M | -85.01M | 8.50M | 179.82M | 157.21M | -55.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.77M | 22.99M | 28.18M | 17.92M | 20.61M | 19.09M | 23.54M | 20.09M | 20.24M | 16.95M | 18.81M | 14.50M | 14.53M | 13.32M | 19.13M | 12.01M | 13.12M | 12.86M | 13.18M | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 15.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.77M | -22.99M | -28.18M | -17.92M | -20.57M | -19.09M | -7.99M | -20.09M | -20.24M | -16.95M | -18.81M | -14.50M | -14.53M | -13.32M | -19.13M | -12.01M | -13.12M | -12.86M | -13.18M | -11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 7.33M | 7.39M | 6.63M | 5.83M | 5.62M | 6.32M | 5.20M | 3.75M | 4.42M | 4.16M | 4.94M | 3.35M | 3.78M | 3.93M | 4.17M | 2.89M | 3.41M | 3.49M | 4.23M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.58M | 57.01M | 5.08M | 0.10M | 5.70M | 1.50M | 1.50M | 1.62M | 0.92M | 2.69M | 0.24M | 450.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04M | 0.46M | 0.57M | -2.26M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.58M | -57.01M | -5.08M | -0.10M | 0.04M | -5.70M | -1.50M | -1.04M | 0.57M | -3.88M | -0.82M | -2.69M | -0.24M | -450.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.04M | -89.48M | -41.97M | -21.81M | -26.49M | -31.78M | -18.33M | -25.74M | -26.18M | -26.58M | -28.15M | -23.81M | -20.68M | -25.21M | -24.32M | 98.86M | -26.42M | -26.83M | -17.50M | -465.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 156.90M | 32.90M | 277.08M | 268.67M | 168.64M | 200.57M | 367.39M | 341.88M | 237.99M | 319.93M | 284.90M | 449.98M | 355.89M | 241.15M | 152.87M | 280.88M | 219.81M | 199.30M | 265.26M | 1,077.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 72.13M | 155.04M | 393.41M | 111.80M | 97.13M | 266.65M | 568.63M | 196.41M | 185.24M | 359.48M | 415.82M | 306.23M | 315.57M | 310.89M | 253.68M | 250.29M | 174.90M | 273.72M | 386.65M | 468.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 84.77M | -122.14M | -116.33M | 156.87M | 71.51M | -66.08M | -201.24M | 145.47M | 52.76M | -39.55M | -130.91M | 143.75M | 40.32M | -69.75M | -100.81M | 30.59M | 44.91M | -74.41M | -121.38M | 609.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -6.43M | 15.21M | -2.33M | -4.69M | -11.08M | 0.78M | 10.15M | -5.95M | 3.21M | -8.21M | 6.47M | -6.72M | 3.39M | 9.88M | -1.90M | -10.72M | -0.56M | 0.93M | 14.78M | -16.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 78.34M | -106.93M | -118.66M | 152.18M | 60.44M | -65.30M | -191.09M | 139.53M | 55.97M | -47.76M | -124.45M | 137.03M | 43.71M | -59.87M | -102.71M | 19.87M | 44.35M | -73.49M | -106.60M | 592.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.00M | 7.50M | 5.13M | 10.00M | 7.50M | 6.50M | 11.00M | 10.00M | 12.50M | 6.50M | 16.05M | 12.50M | 12.92M | 10.00M | 25.00M | 13.50M | 21.59M | 34.88M | 30.12M | 15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.00M | -7.50M | -5.13M | -10.00M | -7.50M | -6.50M | -11.00M | -10.00M | -12.50M | -6.50M | -16.05M | -12.50M | -12.92M | -10.00M | -25.00M | -13.50M | -21.59M | -34.88M | -30.12M | -15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.00M | -7.50M | -5.13M | -10.00M | -7.50M | -6.50M | -11.00M | -10.00M | -12.50M | -6.50M | -16.05M | -12.50M | -12.92M | -10.00M | -25.00M | -13.50M | -21.59M | -34.88M | -30.12M | -15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 19.31M | 19.28M | 19.31M | 19.47M | 19.28M | 19.32M | 19.23M | 19.40M | 19.30M | 19.20M | 19.10M | 19.20M | 19.10M | 18.94M | 18.86M | 19.00M | 18.80M | 18.50M | 18.10M | 18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 19.31M | 19.28M | 19.31M | 19.47M | 19.28M | 19.32M | 19.23M | 19.40M | 19.30M | 19.20M | 19.10M | 19.20M | 19.10M | 18.94M | 18.86M | 19.00M | 18.80M | 18.50M | 18.10M | 18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.07M | -0.24M | -1.64M | -4.72M | -0.04M | -5.20M | -2.53M | -4.33M | -0.28M | -0.91M | -2.99M | -3.75M | -0.22M | -0.16M | -2.84M | -4.31M | -0.02M | -0.10M | -3.56M | -6.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 47.96M | -133.95M | -144.74M | 117.99M | 33.61M | -96.32M | -223.85M | 105.81M | 23.89M | -74.35M | -162.58M | 101.59M | 11.49M | -89.01M | -149.41M | -16.92M | 3.95M | -127.00M | -158.33M | 552.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.16M | -2.13M | -3.20M | -1.99M | -6.80M | 6.11M | -0.90M | 2.26M | -4.20M | 2.38M | -1.93M | 0.80M | 0.64M | -3.06M | 4.76M | -0.96M | -0.48M | 1.73M | -0.87M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.91M | 8.55M | -9.29M | 4.26M | 14.07M | 7.93M | -19.73M | -0.01M | -7.64M | 9.29M | -9.36M | -10.13M | -13.83M | 28.97M | -18.63M | -4.03M | -14.45M | 27.71M | -19.49M | 30.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 101.47M | 110.02M | 100.73M | 104.99M | 119.06M | 126.99M | 107.26M | 107.26M | 99.62M | 108.91M | 99.54M | 89.41M | 75.59M | 104.56M | 85.93M | 81.90M | 67.45M | 95.17M | 75.67M | 106.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.61M | 211.11M | 152.44M | -107.86M | -6.86M | 110.83M | 199.81M | -102.42M | -21.39M | 90.88M | 164.48M | -103.21M | -19.81M | 132.93M | 131.22M | -97.01M | -4.62M | 166.96M | 144.03M | -66.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.07M | 10.68M | -6.09M | 6.24M | 20.87M | 1.82M | -18.83M | -2.26M | -3.44M | 6.91M | -7.44M | -10.93M | -14.47M | 32.03M | -23.39M | -3.07M | -13.97M | 25.99M | -18.63M | 32.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.59M | 4.83M | 4.23M | 5.51M | 8.57M | 11.72M | 10.33M | 10.66M | 12.28M | 13.36M | 10.81M | 12.31M | 13.99M | 13.83M | 11.19M | 10.60M | 11.26M | 11.29M | 9.93M | 11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 15.58M | 12.02M | 14.85M | 14.08M | 11.27M | 13.47M | 12.08M | 12.37M | 14.05M | 12.10M | 12.31M | 9.17M | 19.91M | 13.95M | 10.85M | 16.19M | 15.96M | 15.09M | 11.18M | 13.08M |
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