Willdan reported cash from operations of $43.88M and free cash flow of $42.23M for the quarter ended Jul 2026, up 72.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.84M | -0.89M | -3.77M | -4.33M | 0.08M | -0.43M | 0.93M | 0.40M | 1.57M | 8.03M | 2.94M | 4.59M | 7.35M | 7.69M | 4.69M | 15.44M | 13.72M | 18.71M | 8.53M | 24.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.27M | 4.47M | 4.41M | 4.43M | 4.41M | 4.25M | 4.20M | 4.13M | 4.19M | 3.91M | 3.59M | 3.63M | 3.72M | 3.81M | 4.44M | 5.50M | 3.91M | 4.83M | 5.45M | 6.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.21M | 2.25M | 3.31M | 1.71M | 1.61M | 1.77M | 1.53M | 1.29M | 1.24M | 1.26M | 1.39M | 1.95M | 2.02M | 2.05M | 2.43M | 3.18M | 3.15M | 3.07M | 3.69M | 4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.50M | 0.81M | -0.97M | -1.87M | -1.27M | 2.42M | 0.78M | 0.07M | 0.35M | 1.39M | 1.01M | 0.08M | 0.21M | 1.32M | 0.61M | -4.94M | 0.18M | -9.13M | -1.62M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.15M | 1.59M | 0.14M | 0.07M | 1.67M | 1.77M | 0.17M | 0.14M | 0.40M | 2.39M | -0.01M | 0.34M | 0.94M | 0.30M | 0.95M | 1.24M | 0.87M | 1.22M | 0.71M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.84M | 12.32M | -17.67M | 10.87M | 0.20M | -0.16M | -8.20M | 2.72M | 11.82M | 3.97M | -18.99M | 11.44M | 1.79M | 0.45M | -12.66M | -4.24M | 11.26M | -2.12M | 21.40M | -9.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.48M | 13.09M | -16.78M | 7.92M | -4.33M | 5.35M | 0.48M | 5.84M | -2.40M | 0.44M | 1.33M | -2.60M | 6.09M | -5.65M | 3.75M | 0.82M | 7.65M | -4.47M | -3.47M | 10.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.44M | -4.10M | -8.49M | 7.84M | 16.00M | -2.38M | -7.88M | -3.59M | 8.82M | 7.69M | -15.74M | 6.87M | 12.78M | 0.80M | -22.13M | 20.47M | 5.19M | 16.99M | -30.69M | 24.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.70M | -1.80M | 0.62M | 0.90M | 10.49M | 7.95M | -4.65M | 3.79M | -2.12M | 2.92M | -10.24M | 3.48M | 18.20M | -18.06M | 2.75M | 20.37M | 10.73M | -8.18M | -15.75M | 33.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 5.05M | -2.43M | 0.34M | 0.75M | 0.42M | 2.94M | -0.58M | 0.46M | -2.22M | 3.24M | 1.04M | -2.26M | 6.35M | -2.65M | 0.29M | -0.11M | -1.75M | -1.22M | 3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.70M | 6.85M | -3.05M | -0.55M | -9.73M | -7.53M | 7.60M | -4.36M | 2.58M | -5.15M | 13.49M | -2.44M | -20.46M | 24.42M | -5.40M | -20.08M | -10.84M | 6.43M | 14.53M | -30.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.00M | 11.51M | -7.75M | 4.19M | 8.07M | 4.93M | 17.29M | 1.62M | 5.20M | 15.10M | 26.95M | 0.89M | 10.77M | 33.46M | 3.31M | 25.41M | 12.18M | 39.18M | -24.37M | 43.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.80M | 3.60M | 2.10M | 2.24M | 2.63M | 2.63M | 3.49M | 2.27M | 1.82M | 2.34M | 1.97M | 2.15M | 1.95M | 2.34M | 2.31M | 2.21M | 2.41M | 2.46M | 2.02M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.80M | -3.60M | -2.06M | -2.21M | -2.62M | -2.63M | -3.48M | -2.23M | -1.81M | -2.34M | -1.95M | -2.15M | -1.94M | -2.33M | -2.29M | -2.20M | -2.41M | -2.45M | -2.00M | -1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 32.47M | 2.67M | -1.71M | 2.86M | 0.58M | 49.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -32.47M | -2.67M | 1.71M | -2.86M | -0.58M | -49.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.80M | -3.60M | -2.06M | -2.21M | -2.62M | -2.63M | -3.48M | -2.23M | -3.41M | -2.34M | -1.95M | -2.15M | -1.94M | -9.70M | -34.76M | -4.87M | -0.70M | -5.31M | -2.58M | -51.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.41M | 0.29M | 1.04M | 0.45M | 0.91M | 0.57M | 0.79M | 0.78M | 0.84M | 0.52M | 0.50M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.53M | 0.35M | 0.41M | 0.36M | 0.42M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.41M | 1.58M | -1.04M | -0.45M | -0.91M | -0.57M | -0.79M | -0.78M | -0.84M | -0.52M | -0.50M | -0.37M | -0.38M | -0.38M | -0.53M | -0.35M | -0.41M | -0.36M | -0.42M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.25M | 3.25M | 3.25M | 3.25M | 3.25M | 3.25M | 5.25M | 3.75M | 102.00M | -109.13M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 2.50M | 2.50M | 25.91M | 10.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -3.25M | -3.25M | 16.75M | -3.25M | -3.25M | -3.25M | -5.25M | -3.75M | -2.00M | 109.13M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -2.50M | -2.50M | -25.91M | -10.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.66M | -1.67M | 15.71M | -3.70M | -4.16M | -3.82M | -6.04M | -4.53M | -2.84M | 108.60M | -2.37M | -2.25M | -2.26M | -2.88M | -3.03M | -26.26M | -11.03M | -0.98M | -1.04M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.64M | 0.18M | 1.58M | 1.72M | 0.00M | 1.39M | 0.01M | 1.42M | 0.15M | 1.68M | 0.86M | 2.72M | 0.33M | 1.57M | 1.83M | 2.35M | 0.26M | 1.92M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.64M | 0.18M | 1.58M | 1.72M | 0.00M | 1.39M | 0.01M | 1.42M | 0.15M | 1.68M | 0.86M | 2.72M | 0.33M | 1.57M | 1.83M | 2.35M | 0.26M | 1.92M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.64M | 0.18M | 1.58M | 1.72M | 0.00M | 1.39M | 0.01M | 1.42M | 0.15M | 1.68M | 0.86M | 2.72M | 0.33M | 1.57M | 1.83M | 2.35M | 0.26M | 1.92M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.12M | -0.84M | -0.12M | -0.01M | -1.20M | -0.12M | -0.06M | -0.02M | -0.21M | -0.78M | -0.01M | -0.46M | -0.17M | -2.88M | -0.22M | -2.04M | -5.83M | -8.77M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.81M | -1.50M | 6.25M | -3.82M | -2.44M | 8.37M | -15.45M | -3.59M | -2.56M | -2.25M | -1.47M | -1.40M | 0.01M | -2.71M | -4.34M | -26.56M | -10.72M | -1.07M | -5.41M | 13.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.61M | 6.42M | -3.57M | -1.84M | 3.01M | 10.67M | -1.63M | -4.20M | -0.76M | 10.51M | 23.53M | -2.66M | 8.84M | 21.05M | -35.79M | -6.02M | 0.76M | 32.81M | -32.35M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.81M | 11.22M | 7.65M | 5.81M | 8.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.80M | 7.91M | -9.86M | 1.94M | 5.45M | 2.30M | 13.80M | -0.66M | 3.38M | 12.76M | 24.98M | -1.27M | 8.82M | 31.12M | 1.00M | 23.21M | 9.77M | 36.72M | -26.39M | 42.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.61M | 6.42M | -3.57M | -1.84M | 3.01M | 10.67M | -1.63M | -4.20M | -0.76M | 10.51M | 23.53M | -2.66M | 8.84M | 21.05M | -35.79M | -6.02M | 0.76M | 32.81M | -32.35M | 5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.74M | 0.84M | 0.70M | 0.89M | 1.21M | 2.28M | 2.42M | 2.04M | 3.56M | 2.17M | 2.08M | 1.90M | 1.32M | 2.22M | 1.66M | 2.25M | 0.91M | 0.59M | 1.01M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.07M | 0.13M | 0.45M | 0.03M | -1.38M | -0.22M | -0.08M | -1.62M | -1.46M | 0.08M | 0.00M | 0.55M | 0.65M | 0.11M | 0.06M | 2.41M | 0.81M | 0.46M |
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