Workiva reported cash from operations of $78.31M and free cash flow of $77.98M for the quarter ended Jun 2026, up 55.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.57M | -14.32M | -18.49M | -28.86M | -29.69M | -13.90M | -46.15M | -20.91M | -56.27M | -4.20M | -11.69M | -17.55M | -16.99M | -8.82M | -21.37M | -19.40M | 2.79M | 11.82M | 19.00M | 13.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.30M | 2.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.47M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.43M | 1.66M | 1.96M | 2.73M | 2.68M | 2.85M | 2.80M | 2.87M | 2.69M | 2.79M | 2.52M | 2.56M | 3.01M | 2.91M | 2.89M | 2.95M | 2.69M | 2.46M | 2.52M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.69M | 13.27M | 15.31M | 18.45M | 20.30M | 16.61M | 38.04M | 20.61M | 19.38M | 20.74M | 23.01M | 25.40M | 27.47M | 26.27M | 27.89M | 28.47M | 30.25M | 36.34M | 28.61M | 29.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.93M | -1.06M | -0.21M | 0.06M | 0.06M | 0.63M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.30M | 0.00M | 0.00M | -0.34M | -0.06M | -0.01M | 0.00M | -0.32M | -0.27M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.70M | -0.56M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.06M | 0.04M | -0.03M | 0.02M | 0.09M | 0.07M | 0.11M | -0.06M | 45.15M | 0.35M | -0.12M | 0.02M | 0.06M | 0.09M | 0.01M | -0.36M | 0.06M | 0.07M | -0.43M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.07M | 12.92M | -6.58M | 4.84M | 7.93M | 22.70M | -29.36M | 6.89M | 15.23M | 25.56M | -36.95M | 33.27M | 15.19M | 12.85M | -30.64M | 0.50M | 23.25M | 24.36M | -30.16M | 9.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.48M | -0.24M | 4.36M | -2.30M | 3.93M | -3.56M | 0.21M | -1.09M | -0.39M | 0.27M | 4.73M | -1.88M | 4.79M | -5.23M | 6.65M | -3.76M | 0.07M | -2.31M | 1.97M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.16M | 4.34M | -12.48M | 13.39M | -0.52M | -1.84M | -4.88M | 11.63M | 3.47M | 1.07M | -8.26M | 17.08M | -3.26M | 14.93M | -33.76M | 23.48M | 1.69M | -9.01M | -23.05M | 14.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.21M | 8.50M | -1.82M | 2.62M | -1.82M | 11.37M | 2.65M | -1.05M | -7.30M | 5.42M | 0.34M | 1.95M | 4.67M | 22.09M | -0.12M | -5.88M | 2.51M | 18.03M | -2.59M | -9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.84M | 23.85M | -0.74M | 11.89M | 13.66M | 31.79M | -11.13M | 19.85M | 10.37M | 36.88M | -18.51M | 12.11M | 25.73M | 50.77M | -19.27M | 14.34M | 34.88M | 54.63M | -34.42M | 17.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.63M | 15.35M | 1.08M | 9.27M | 15.49M | 20.42M | -13.77M | 20.91M | 17.67M | 31.47M | -18.85M | 10.16M | 21.06M | 28.68M | -19.15M | 20.22M | 32.38M | 36.60M | -31.83M | 26.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 16.31M | 9.27M | -0.94M | 8.68M | 4.86M | -1.27M | 5.56M | 25.98M | 14.99M | 24.34M | 24.84M | -0.01M | 18.91M | 43.97M | -7.36M | 50.31M | 46.16M | 50.96M | 26.48M | 78.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.77M | 1.10M | 0.53M | 0.67M | 1.02M | 1.23M | 0.20M | 0.64M | 0.90M | 0.39M | 0.20M | 0.11M | 0.24M | 0.81M | 0.76M | 1.00M | 0.09M | 0.23M | 0.73M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.77M | -1.10M | -0.53M | -0.67M | -1.02M | -1.23M | -0.20M | -0.64M | -0.90M | -0.39M | -0.20M | -0.11M | -0.24M | -0.81M | -0.76M | -1.00M | -0.09M | -0.23M | -0.73M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.06M | 0.05M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.29M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 35.07M | 2.40M | 99.19M | 98.28M | -0.19M | 0.00M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -35.07M | -2.40M | -99.19M | -98.28M | 0.19M | 0.00M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 48.21M | 26.99M | 34.15M | 23.80M | 41.62M | 31.19M | 125.82M | 51.20M | 144.99M | 251.30M | 116.57M | 34.99M | 158.52M | 92.16M | 102.97M | 102.99M | 107.32M | 112.22M | 91.50M | 123.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.58M | 26.79M | 41.23M | 40.54M | 40.07M | 43.71M | 75.62M | 29.34M | 36.91M | 76.55M | 134.25M | 107.10M | 108.99M | 106.29M | 94.61M | 99.74M | 97.35M | 101.30M | 114.35M | 89.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.54M | -3.73M | 6.51M | -83.13M | -2.63M | 11.23M | -50.47M | -22.54M | -109.03M | -175.21M | 17.45M | -26.32M | -49.63M | 13.25M | -9.13M | -4.28M | -10.11M | -11.43M | 21.35M | -34.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 691.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.23M | 0.12M | 0.13M | 397.00M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.43M | -0.43M | -0.44M | -0.45M | -0.45M | -0.23M | -0.12M | -0.13M | 294.12M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.43M | -0.43M | -0.44M | -0.45M | -0.45M | -0.23M | -0.12M | -0.13M | 294.12M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.80M | 7.81M | 6.04M | 1.15M | 4.66M | 0.68M | 7.00M | 0.75M | 8.09M | 1.15M | 7.42M | 0.29M | 9.98M | 1.04M | 8.17M | 1.80M | 6.60M | 3.35M | 8.78M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 40.12M | 10.00M | 10.00M | 11.51M | 50.00M | 122.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.80M | 7.81M | 6.04M | 1.15M | 4.66M | 0.68M | 7.00M | 0.75M | 8.09M | 1.15M | 7.42M | 0.29M | 9.98M | 1.04M | -31.95M | -8.20M | -3.40M | -8.16M | -41.22M | -122.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.80M | 7.81M | 6.04M | 1.15M | 4.66M | 0.68M | 7.00M | 0.75M | 8.09M | 1.15M | 7.42M | 0.29M | 9.98M | 1.04M | -31.95M | -8.20M | -3.40M | -8.16M | -41.22M | -122.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -15.81M | -3.46M | -8.57M | -1.34M | -0.74M | -1.89M | -7.23M | -1.21M | -0.98M | -0.04M | -8.61M | -1.64M | -1.17M | -0.03M | -12.92M | -0.57M | -0.03M | -9.15M | -8.66M | -1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.44M | 3.92M | -2.97M | -0.65M | 3.47M | -1.44M | -0.35M | -0.59M | 301.22M | 0.98M | -1.33M | -1.48M | 8.68M | 0.87M | -45.01M | -8.91M | -3.57M | -17.46M | -50.03M | -124.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.41M | -0.19M | 0.09M | -1.74M | -2.45M | 2.18M | 0.55M | 0.61M | -1.24M | 1.72M | -1.11M | -0.36M | 2.39M | -4.49M | 1.89M | 5.11M | -0.82M | 0.78M | -2.30M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -31.07M | 9.26M | 2.69M | -76.82M | 3.24M | 10.70M | -44.71M | 3.45M | 205.95M | -148.16M | 39.86M | -28.17M | -19.66M | 53.60M | -59.61M | 42.23M | 31.66M | 22.86M | -4.51M | -81.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 291.13M | 300.39M | 303.08M | 226.25M | 229.50M | 240.20M | 195.49M | 198.94M | 404.89M | 256.72M | 296.58M | 268.41M | 248.75M | 302.35M | 242.74M | 284.97M | 316.63M | 339.48M | 334.97M | 253.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.54M | 8.17M | -1.47M | 8.01M | 3.83M | -2.50M | 5.37M | 25.34M | 14.10M | 23.95M | 24.64M | -0.12M | 18.66M | 43.16M | -8.12M | 49.32M | 46.06M | 50.74M | 25.75M | 77.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -30.66M | 9.45M | 2.61M | -75.09M | 5.69M | 8.52M | -45.26M | 2.85M | 207.19M | -149.88M | 40.97M | -27.81M | -22.05M | 58.09M | -61.50M | 37.12M | 32.48M | 22.08M | -2.21M | -80.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.18M | 0.23M | 2.17M | 0.22M | 2.15M | 0.21M | 2.15M | 0.20M | 2.16M | 0.20M | 4.91M | 0.20M | 4.98M | 0.19M | 4.98M | 0.19M | 4.98M | 0.19M | 4.98M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | -0.01M | 0.19M | 0.44M | 0.23M | 0.58M | 0.32M | 1.20M | 0.60M | 0.53M | 0.95M | 2.18M | 1.39M | 1.68M | 3.03M | 2.48M | 0.68M | -0.70M | 1.92M | 3.84M |
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