Wells Fargo & Company reported cash from operations of $8.87B and free cash flow of $8.87B for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6,311.00M | 3,788.00M | 3,142.00M | 3,592.00M | 3,155.00M | 4,991.00M | 4,938.00M | 5,767.00M | 3,446.00M | 4,619.00M | 4,910.00M | 5,114.00M | 5,079.00M | 4,894.00M | 5,494.00M | 5,589.00M | 5,361.00M | 5,253.00M | 6,407.00M | 5,951.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1,800.00M | 1,791.00M | 1,772.00M | 1,690.00M | 1,579.00M | 1,552.00M | 1,628.00M | 1,597.00M | 1,494.00M | 1,819.00M | 1,972.00M | 1,783.00M | 1,984.00M | 1,858.00M | 1,893.00M | 1,839.00M | 2,123.00M | 1,836.00M | 1,877.00M | 1,843.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -452.00M | -787.00M | 580.00M | 784.00M | 957.00M | 1,207.00M | 1,713.00M | 1,197.00M | 1,282.00M | 938.00M | 1,236.00M | 1,065.00M | 1,095.00M | 932.00M | 1,005.00M | 681.00M | 1,040.00M | 1,135.00M | 914.00M | 1,029.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1,583.00M | -140.00M | -104.00M | 720.00M | 763.00M | 600.00M | 132.00M | 6.00M | -788.00M | 289.00M | -919.00M | -838.00M | 557.00M | -423.00M | -768.00M | -446.00M | -233.00M | -843.00M | -865.00M | 1,752.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 23,617.00M | 19,824.00M | 9,674.00M | 9,434.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -3,778.00M | -7,007.00M | -6,300.00M | -6,517.00M | 3,974.00M | 4,144.00M | -471.00M | -3,538.00M | 7,014.00M | -2,010.00M | 38.00M | 6,328.00M | -6,093.00M | 3,372.00M | 2,653.00M | 388.00M | -184.00M | 299.00M | -297.00M | -957.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 34,940.00M | 24,206.00M | 19,065.00M | 16,700.00M | 14,939.00M | 8,924.00M | 7,388.00M | 6,700.00M | 6,961.00M | 6,278.00M | 10,284.00M | 9,901.00M | 8,799.00M | 9,501.00M | 10,057.00M | 12,575.00M | 16,064.00M | 7,996.00M | 9,948.00M | 9,792.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 2,227.00M | 1,911.00M | 1,179.00M | 642.00M | 594.00M | 476.00M | 793.00M | 411.00M | 564.00M | 750.00M | 1,098.00M | 1,156.00M | 808.00M | 620.00M | 1,943.00M | 795.00M | 1,193.00M | 1,146.00M | 1,227.00M | 1,088.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -11,696.00M | -11,771.00M | -9,172.00M | -9,045.00M | -1,591.00M | -1,663.00M | 12,089.00M | -13,082.00M | -9,110.00M | 12,244.00M | 11,770.00M | -1,467.00M | 2,747.00M | 9,689.00M | 12,822.00M | 29,404.00M | 1,041.00M | -14,397.00M | 18,393.00M | -12,641.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1,885.00M | 3,113.00M | -1,215.00M | 2,388.00M | -5,146.00M | -1,145.00M | 3,165.00M | -3,634.00M | 1,100.00M | 111.00M | 2,571.00M | 88.00M | -5,174.00M | -2,948.00M | 1,665.00M | 8,165.00M | -1,781.00M | -2,171.00M | 14,351.00M | -2,810.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1,259.00M | 5,815.00M | 7,948.00M | -3,090.00M | -1,511.00M | 7,473.00M | 960.00M | -2,249.00M | 93.00M | 3,052.00M | -8,907.00M | 6,861.00M | -6,675.00M | 8,055.00M | 8,063.00M | -13,229.00M | 1,217.00M | 9,004.00M | -1,001.00M | 8,339.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -9,689.00M | -12,822.00M | -29,404.00M | -1,041.00M | 14,397.00M | -18,393.00M | 12,641.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 44,976.00M | 36,367.00M | 31,628.00M | 22,045.00M | 9,685.00M | 7,189.00M | 4,781.00M | 6,513.00M | 2,563.00M | 4,309.00M | 6,241.00M | 7,236.00M | 13,556.00M | 20,669.00M | 22,063.00M | 39,169.00M | 15,965.00M | -9,306.00M | 28,894.00M | -6,180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4,817.00M | 199.00M | 7,588.00M | 12,016.00M | 7,245.00M | 7,406.00M | -755.00M | 15,505.00M | 18,202.00M | -12,125.00M | 2,050.00M | 4,206.00M | 8,904.00M | -11,037.00M | -11,216.00M | -869.00M | 4,121.00M | 9,143.00M | 6,775.00M | 8,867.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 25,855.00M | 19,195.00M | 12,097.00M | 7,542.00M | 1,270.00M | 12,393.00M | 4,366.00M | 4,721.00M | 4,571.00M | 19,672.00M | 19,439.00M | 33,507.00M | 22,846.00M | 17,676.00M | 14,965.00M | 25,254.00M | 14,230.00M | 26,194.00M | 38,224.00M | 32,959.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 11,765.00M | 2,295.00M | 65.00M | 4,225.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 40,820.00M | 22,971.00M | 13,425.00M | 9,272.00M | 3,780.00M | 17,565.00M | 5,056.00M | 6,491.00M | 6,975.00M | 21,140.00M | 21,164.00M | 35,227.00M | 26,296.00M | 18,991.00M | 16,841.00M | 27,995.00M | 17,679.00M | 28,502.00M | 39,942.00M | 35,436.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 3,390.00M | 19.00M | 15,311.00M | 1,564.00M | 1.00M | 9,906.00M | 4,086.00M | 659.00M | 4,526.00M | 233.00M | 10,448.00M | 12,694.00M | 97.00M | 2,357.00M | 1,904.00M | 2,818.00M | 8,639.00M | 3,389.00M | 9,372.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 14,621.00M | 6,876.00M | 4,974.00M | 4,974.00M | 2,967.00M | 2,821.00M | 4,505.00M | 3,404.00M | 4,142.00M | 8,083.00M | 7,670.00M | 10,503.00M | 8,075.00M | 4,821.00M | 5,204.00M | 5,742.00M | 5,070.00M | 7,236.00M | 6,168.00M | 6,740.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 18,904.00M | 8,626.00M | 7,340.00M | 6,841.00M | 4,859.00M | 3,910.00M | 4,802.00M | 5,168.00M | 4,492.00M | 3,981.00M | 8,020.00M | 7,607.00M | 8,288.00M | 7,783.00M | 5,741.00M | 7,285.00M | 6,269.00M | 3,966.00M | 5,558.00M | 6,031.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 15,088.00M | 6,876.00M | 4,974.00M | 4,974.00M | 2,967.00M | 2,821.00M | 4,505.00M | 3,404.00M | 4,142.00M | 8,083.00M | 7,670.00M | 10,503.00M | 8,075.00M | 4,821.00M | 5,204.00M | 5,742.00M | 5,070.00M | 7,236.00M | 6,168.00M | 6,740.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 54,230.00M | 24,308.00M | 33,778.00M | 18,995.00M | 11,388.00M | 10,028.00M | 24,511.00M | 16,473.00M | 13,999.00M | 25,423.00M | 24,691.00M | 40,217.00M | 37,940.00M | 18,142.00M | 20,449.00M | 21,468.00M | 20,420.00M | 28,223.00M | 22,510.00M | 29,971.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 37,101.00M | 20,285.00M | 36,554.00M | 6,459.00M | 10,214.00M | -4,073.00M | -96.00M | -4,308.00M | -3,214.00M | -12,508.00M | -2,669.00M | -6,825.00M | 3,339.00M | 2,601.00M | 12,275.00M | 20,729.00M | 45,122.00M | 32,317.00M | 19,634.00M | 20,453.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 5,459.00M | 4,143.00M | 4,028.00M | 2,763.00M | 1,512.00M | 1,588.00M | 1,027.00M | 532.00M | 1,128.00M | 565.00M | 575.00M | 1,332.00M | 1,159.00M | 956.00M | 827.00M | 766.00M | 1,118.00M | 1,050.00M | 3,683.00M | 1,940.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -21,500.00M | 22,015.00M | -49,761.00M | -39,353.00M | -21,670.00M | 10,254.00M | 12,239.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -1,584.00M | 1,541.00M | -12,218.00M | 294.00M | 11,087.00M | -1,106.00M | -121.00M | 3,931.00M | 10,025.00M | -11,705.00M | 13,360.00M | 23,131.00M | 2,236.00M | 21,500.00M | -22,015.00M | 49,761.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -11,586.00M | -9,697.00M | 19,883.00M | -5,402.00M | -25,919.00M | -4,973.00M | 144.00M | -11,125.00M | -25,622.00M | 15,444.00M | -34,715.00M | -57,376.00M | -12,764.00M | -25,014.00M | 15,888.00M | -56,375.00M | -4,954.00M | -2,351.00M | -6,741.00M | -6,724.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -31,402.00M | -22,961.00M | -4,508.00M | 919.00M | -15,926.00M | -7,955.00M | 20,601.00M | 7,628.00M | -4,231.00M | 21,095.00M | -14,584.00M | -21,098.00M | -1,064.00M | -27,508.00M | 8,048.00M | -82,865.00M | -85,570.00M | -55,567.00M | -29,870.00M | -18,463.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 12,100.00M | -1,125.00M | -56,201.00M | -26,998.00M | -14,170.00M | -21,356.00M | -18,045.00M | 9,426.00M | 4,163.00M | 24,974.00M | -17,253.00M | -16,248.00M | 22,158.00M | -10,076.00M | -21,025.00M | 26,658.00M | 58,950.00M | 28,737.00M | 46,466.00M | 1,247.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 29,590.00M | 36,793.00M | 40,656.00M | 30,413.00M | 1,684.00M | 17,433.00M | -31,285.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 132.00M | 8,089.00M | 8,289.00M | 19,712.00M | 17,647.00M | 157.00M | 5,467.00M | 27,820.00M | 15,627.00M | 14,592.00M | 6,104.00M | 4,178.00M | 4,140.00M | 7,340.00M | 12,015.00M | 10,756.00M | 1,229.00M | 11,653.00M | 11,310.00M | 11,044.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2,395.00M | 7,889.00M | 4,089.00M | 5,214.00M | 2,395.00M | 5,158.00M | 7,054.00M | 4,036.00M | 6,638.00M | 26,605.00M | 14,335.00M | 7,836.00M | 6,806.00M | 9,618.00M | 12,324.00M | 9,344.00M | 3,184.00M | 1,326.00M | 11,995.00M | 3,973.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2,263.00M | 200.00M | 4,200.00M | 14,498.00M | 15,252.00M | -5,001.00M | -1,587.00M | 23,784.00M | 8,989.00M | -12,013.00M | -8,231.00M | -3,658.00M | -2,666.00M | -2,278.00M | -309.00M | 1,412.00M | -1,955.00M | 10,327.00M | -685.00M | 7,071.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -7,571.00M | -980.00M | 3,474.00M | 11,307.00M | 2,763.00M | 29,862.00M | 3,248.00M | 9,075.00M | -50,824.00M | 19,455.00M | 9,820.00M | -6,940.00M | -21,184.00M | 1,380.00M | 11,426.00M | 1,998.00M | 815.00M | 13,959.00M | -7,114.00M | 13,024.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -7,571.00M | -980.00M | 3,474.00M | 11,307.00M | 2,763.00M | 29,862.00M | 3,248.00M | 9,075.00M | -50,824.00M | 19,455.00M | 9,820.00M | -6,940.00M | -21,184.00M | 1,380.00M | 11,426.00M | 1,998.00M | 815.00M | 13,959.00M | -7,114.00M | 13,024.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -9,834.00M | -780.00M | 7,674.00M | 25,805.00M | 18,015.00M | 24,861.00M | 1,661.00M | 32,859.00M | -41,835.00M | 7,442.00M | 1,589.00M | -10,598.00M | -23,850.00M | -898.00M | 11,117.00M | 3,410.00M | -1,140.00M | 24,286.00M | -7,799.00M | 20,095.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1,061.00M | 8,089.00M | 8,289.00M | 19,712.00M | 17,647.00M | -309.00M | 5,933.00M | 27,820.00M | 15,627.00M | 14,592.00M | 6,104.00M | 4,178.00M | 4,140.00M | 7,340.00M | 12,015.00M | 10,756.00M | 1,229.00M | 11,653.00M | 11,310.00M | 11,044.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7,012.00M | 6,018.00M | 4.00M | 5.00M | 6.00M | 4,016.00M | 4,005.00M | 1,480.00M | 2,350.00M | 6,001.00M | 6,012.00M | 3,435.00M | 4,000.00M | 3,500.00M | 3,016.00M | 6,000.00M | 5,000.00M | 4,000.00M | 3,015.00M | 2,500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -5,951.00M | 2,071.00M | 8,285.00M | 19,707.00M | 17,641.00M | -4,325.00M | 1,928.00M | 26,340.00M | 13,277.00M | 8,591.00M | 92.00M | 743.00M | 140.00M | 3,840.00M | 8,999.00M | 4,756.00M | -3,771.00M | 7,653.00M | 8,295.00M | 8,544.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 2,246.00M | 1,747.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 1,725.00M | 840.00M | 2,000.00M | 2,000.00M | 3,510.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -1,725.00M | -840.00M | -2,000.00M | -2,000.00M | -1,264.00M | 1,747.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -5,951.00M | 2,071.00M | 8,285.00M | 19,707.00M | 17,641.00M | -4,325.00M | 1,928.00M | 24,615.00M | 13,277.00M | 7,751.00M | -1,908.00M | 743.00M | 140.00M | 3,840.00M | 6,999.00M | 4,756.00M | -3,771.00M | 6,389.00M | 8,295.00M | 10,291.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 819.00M | 958.00M | 946.00M | 1,136.00M | 1,138.00M | 1,137.00M | 1,112.00M | 1,275.00M | 1,265.00M | 1,247.00M | 1,204.00M | 1,357.00M | 1,325.00M | 1,318.00M | 1,287.00M | 1,431.00M | 1,398.00M | 1,387.00M | 1,366.00M | 1,508.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 338.00M | 220.00M | 338.00M | 219.00M | 338.00M | 220.00M | 337.00M | 239.00M | 345.00M | 227.00M | 332.00M | 233.00M | 307.00M | 249.00M | 305.00M | 248.00M | 248.00M | 248.00M | 247.00M | 248.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1,157.00M | 1,178.00M | 1,284.00M | 1,355.00M | 1,476.00M | 1,357.00M | 1,449.00M | 1,514.00M | 1,610.00M | 1,474.00M | 1,536.00M | 1,590.00M | 1,632.00M | 1,567.00M | 1,592.00M | 1,679.00M | 1,646.00M | 1,635.00M | 1,613.00M | 1,756.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1,030.00M | -8,561.00M | -8,309.00M | -19,779.00M | -17,627.00M | -5,954.00M | -26,221.00M | 31,370.00M | -15,119.00M | -6,174.00M | -2,067.00M | 13,118.00M | -8,068.00M | -12,169.00M | -10,684.00M | -1,280.00M | -12,357.00M | -11,499.00M | -11,097.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5,872.00M | -9,573.00M | -49,835.00M | -2,620.00M | 2,383.00M | -2,177.00M | -21,859.00M | 39,165.00M | 5,365.00M | 23,574.00M | -25,282.00M | -29,760.00M | 9,934.00M | 12,821.00M | 20,123.00M | 63,117.00M | 81,526.00M | 47,104.00M | 51,283.00M | -12,505.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32,457.00M | -32,335.00M | -46,755.00M | 10,315.00M | -6,298.00M | -2,726.00M | -2,013.00M | 62,298.00M | 19,336.00M | 32,544.00M | -37,816.00M | -46,652.00M | 17,774.00M | -25,724.00M | 16,955.00M | -20,617.00M | 77.00M | 680.00M | 28,188.00M | -22,101.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16,171.00M | 15,856.00M | 20,991.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 234,230.00M | 201,895.00M | 155,140.00M | 165,455.00M | 159,157.00M | 156,431.00M | 154,418.00M | 216,716.00M | 236,052.00M | 268,596.00M | 230,780.00M | 184,128.00M | 201,902.00M | 176,178.00M | 193,133.00M | 172,516.00M | 172,593.00M | 173,273.00M | 201,461.00M | 179,360.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -32,457.00M | -32,335.00M | -46,755.00M | 10,315.00M | -6,298.00M | -2,726.00M | -2,013.00M | 62,298.00M | 19,336.00M | 32,544.00M | -37,816.00M | -46,652.00M | 17,774.00M | -25,724.00M | 16,955.00M | -20,617.00M | 77.00M | 680.00M | 28,188.00M | -22,101.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4,817.00M | 199.00M | 7,588.00M | 12,016.00M | 7,245.00M | 7,406.00M | -755.00M | 15,505.00M | 18,202.00M | -12,125.00M | 2,050.00M | 4,206.00M | 8,904.00M | -11,037.00M | -11,216.00M | -869.00M | 4,121.00M | 9,143.00M | 6,775.00M | 8,867.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 977.00M | 661.00M | 1,579.00M | 2,024.00M | 4,025.00M | 5,477.00M | 7,371.00M | 8,034.00M | 9,549.00M | 10,385.00M | 11,167.00M | 11,535.00M | 10,532.00M | 9,791.00M | 9,938.00M | 9,966.00M | 10,111.00M | 9,730.00M | 10,879.00M | 11,288.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 52.00M | 76.00M | 3,741.00M | 46.00M | -487.00M | -827.00M | -1,157.00M | 48.00M | 150.00M | -1,855.00M | 1,434.00M | 527.00M | 1,558.00M | 120.00M | 514.00M | 209.00M | 576.00M |
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