Wendy's reported cash from operations of $100.57M and free cash flow of $81.01M for the quarter ended Jun 2026, up 66.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.17M | 37.40M | 48.15M | 50.54M | 29.11M | 39.82M | 59.63M | 58.05M | 46.94M | 41.99M | 54.64M | 50.22M | 47.50M | 39.23M | 55.11M | 44.25M | 26.48M | 22.71M | 32.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.89M | 2.39M | 1.58M | 2.27M | 3.84M | 5.09M | 3.54M | 3.52M | 3.58M | 4.06M | 4.17M | 4.06M | 5.23M | 5.20M | 4.76M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.94M | 33.23M | 33.43M | 34.25M | 40.17M | 33.47M | 33.50M | 34.29M | 34.53M | 35.52M | 37.49M | 37.00M | 33.23M | 36.55M | 36.99M | 38.39M | 40.29M | 40.58M | 38.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.70M | 6.35M | 7.80M | 4.61M | 5.61M | 6.55M | 6.98M | 5.85M | 5.82M | 6.81M | 4.53M | 5.57M | 5.13M | -0.93M | 4.80M | 5.25M | 2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.11M | 4.53M | 4.33M | 2.30M | 1.95M | -4.76M | -0.31M | 0.60M | -0.71M | -0.36M | -5.06M | 0.31M | 0.52M | 25.99M | -3.35M | 0.96M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.44M | 3.53M | 0.15M | 0.45M | -25.94M | 0.01M | -0.01M | 0.12M | 0.76M | -0.13M | 0.28M | 0.42M | 0.65M | -0.09M | 0.39M | 0.03M | 0.70M | 1.63M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.57M | 0.62M | 1.86M | 0.21M | 4.59M | 0.38M | 0.08M | 0.06M | 0.89M | 2.01M | 0.69M | 0.18M | 6.84M | 1.42M | 1.69M | 2.26M | 6.73M | 2.57M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 11.27M | 9.49M | -0.74M | 12.83M | 12.60M | 13.96M | 19.49M | 13.27M | 12.73M | 13.63M | 24.15M | 12.94M | 13.89M | 15.81M | 25.72M | 13.10M | 17.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 43.38M | -58.54M | -22.45M | -13.21M | 39.15M | 3.46M | -49.21M | 50.56M | -11.49M | -34.37M | 19.65M | -9.63M | 8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -12.57M | -3.90M | -14.43M | -12.92M | -3.73M | -14.67M | -14.87M | -3.53M | -15.21M | -16.27M | -14.49M | -0.95M | -15.11M | -14.25M | -17.38M | -15.12M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.57M | -3.90M | -14.43M | -12.92M | -3.73M | -14.67M | -14.87M | -3.53M | -15.21M | -16.27M | -14.49M | -0.95M | -15.11M | -14.25M | -17.38M | -15.12M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -3.21M | -4.66M | -29.16M | -6.64M | -10.17M | -8.34M | 15.14M | -2.87M | -4.01M | -3.71M | 6.31M | -2.42M | -6.92M | -7.10M | 18.04M | -4.16M | -6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 117.92M | 20.98M | -16.77M | 52.98M | 88.53M | 128.02M | 75.89M | 99.99M | 45.48M | 141.22M | 68.63M | 85.42M | 60.59M | 129.26M | 69.28M | 59.39M | 100.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.33M | 12.50M | 42.14M | 12.24M | 17.92M | 25.53M | 29.33M | 17.35M | 17.11M | 17.90M | 42.03M | 17.68M | 21.37M | 24.99M | 37.88M | 11.88M | 19.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.13M | 0.26M | -44.42M | 0.29M | -0.01M | 1.84M | 0.03M | 0.58M | 2.62M | 1.72M | 0.06M | 1.30M | 0.13M | 2.93M | 2.80M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.21M | -12.23M | -86.56M | -11.95M | -17.93M | -25.53M | -27.50M | -17.33M | -16.54M | -15.28M | -40.30M | -17.62M | -20.07M | -24.86M | -34.96M | -9.09M | -17.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.30M | 0.14M | 2.23M | 0.11M | 1.23M | 0.49M | 2.46M | 1.26M | 0.13M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.91M | -13.05M | -92.82M | -12.06M | -16.88M | -26.59M | -31.02M | -20.81M | -23.15M | -24.84M | -60.51M | -21.49M | -30.78M | -48.30M | -50.27M | -13.67M | -24.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | -600.00M | 15.00M | 8.50M | 452.00M | 15.10M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 17.81M | 10.14M | -920.74M | 43.52M | 15.25M | 19.46M | 38.06M | 12.78M | 12.18M | 12.40M | 12.30M | 21.05M | 12.74M | 14.71M | 430.04M | 28.51M | 16.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -17.81M | 489.86M | 320.74M | -43.52M | -15.25M | -19.46M | -38.06M | -12.78M | -12.18M | -12.40M | -12.30M | -6.05M | -4.24M | -14.71M | 21.96M | -13.41M | -13.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -17.81M | 489.86M | 320.74M | -43.52M | -15.25M | -19.46M | -38.06M | -12.78M | -12.18M | -12.40M | -12.30M | -6.05M | -4.24M | -14.71M | 21.96M | -13.41M | -13.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.27M | 1.59M | -22.34M | 2.88M | 4.97M | 1.27M | 5.55M | 0.93M | 1.17M | 2.55M | 28.21M | 0.27M | 1.44M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 42.00M | -73.71M | 36.73M | 50.20M | 55.48M | 47.14M | 7.30M | 26.95M | 25.81M | 17.32M | 122.78M | 63.73M | 14.25M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -40.73M | 1.59M | 51.37M | -33.85M | -45.24M | -54.22M | -41.59M | -6.36M | -25.79M | -23.26M | 10.89M | -122.51M | -62.29M | -14.05M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -40.73M | 1.59M | 51.37M | -33.85M | -45.24M | -54.22M | -41.59M | -6.36M | -25.79M | -23.26M | 10.89M | -122.51M | -62.29M | -14.05M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 26.68M | 26.91M | 37.82M | 53.10M | 52.61M | 52.16M | 51.38M | 51.37M | 51.25M | 50.79M | 51.03M | 49.43M | 26.81M | 26.71M | 26.63M | 26.65M | 26.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.19M | -11.74M | 11.86M | -1.81M | -0.90M | -1.12M | -0.05M | -2.12M | -0.53M | -1.75M | -0.09M | -1.33M | -0.03M | -1.47M | -9.68M | -0.42M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -86.41M | 452.80M | 346.16M | -132.28M | -114.00M | -126.95M | -131.08M | -72.63M | -89.75M | -88.19M | -52.53M | -179.32M | -93.37M | -56.95M | -14.35M | -40.48M | -42.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.11M | 0.31M | -6.14M | 0.13M | 2.03M | -1.85M | 2.14M | -2.27M | -1.02M | 1.70M | -6.51M | 0.74M | 4.69M | -2.10M | 1.00M | -0.89M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.50M | 461.04M | 236.39M | -91.36M | -42.35M | -25.52M | -86.20M | 6.54M | -70.72M | 29.89M | -50.92M | -115.39M | -63.55M | 24.02M | 4.65M | 5.25M | 34.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 652.65M | 366.97M | 828.01M | 796.65M | 820.86M | 831.80M | 740.57M | 700.25M | 672.88M | 588.82M | 593.09M | 524.64M | 554.53M | 503.61M | 388.96M | 330.10M | 352.02M | 357.67M | 362.03M | 394.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 98.59M | 8.49M | -58.91M | 40.74M | 70.61M | 102.50M | 46.56M | 82.63M | 28.37M | 123.32M | 26.60M | 67.74M | 39.22M | 104.26M | 31.40M | 47.51M | 81.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 14.60M | 460.74M | 236.57M | -91.36M | -42.35M | -25.52M | -86.20M | 6.54M | -67.42M | 28.19M | -44.41M | -115.39M | -63.55M | 24.02M | 4.65M | 5.25M | 34.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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