Walker & Dunlop reported cash from operations of $724.22M and free cash flow of $718.87M for the quarter ended Sep 2026, up 176.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Dec 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 79.73M | 70.53M | 54.11M | 46.66M | 37.64M | 27.47M | 25.52M | 21.14M | 29.04M | 10.82M | 20.30M | 28.68M | 41.17M | 2.73M | 33.95M | 33.42M | -13.11M | 17.93M | 2.84M | -36.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 61.41M | 56.15M | 61.10M | 59.85M | 57.93M | 56.97M | 56.29M | 57.48M | 56.02M | 55.89M | 56.04M | 57.56M | 68.05M | 57.62M | 58.94M | 60.04M | 62.08M | 62.96M | 60.70M | 61.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.60M | 3.00M | 1.82M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 39.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -57.36M | -59.35M | -4.84M | 1.22M | -38.59M | -38.25M | -0.73M | 0.42M | -105.43M | -11.15M | 2.94M | 2.85M | -96.73M | -23.03M | 1.82M | 0.95M | -43.85M | -56.07M | 20.97M | -4.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 5,049.34M | 3,185.02M | 5,620.64M | 5,072.30M | 4,074.17M | 2,512.64M | 2,893.39M | 2,996.16M | 2,977.36M | 1,187.65M | 2,004.47M | 3,615.07M | 4,996.03M | 1,199.61M | 4,110.92M | 5,946.28M | 5,922.14M | 3,906.79M | 4,473.22M | 2,865.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 5,972.03M | 4,198.21M | 5,439.65M | 3,645.60M | 6,041.36M | 2,001.51M | 2,502.77M | 3,519.02M | 3,176.62M | 1,260.30M | 1,698.97M | 3,406.14M | 5,414.18M | 999.65M | 3,743.26M | 4,920.23M | 6,682.04M | 2,795.45M | 5,637.17M | 3,534.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 60.96M | -68.96M | -47.44M | -1.65M | 25.30M | -81.73M | -24.82M | -53.28M | 153.01M | -89.81M | -14.23M | -85.17M | 100.18M | -118.46M | 32.68M | -17.44M | 38.34M | -57.40M | -78.97M | 35.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,067.43M | 971.93M | -118.06M | -1,320.64M | 2,049.47M | -546.67M | -334.36M | 548.62M | 331.89M | 38.40M | -237.85M | -202.01M | 530.82M | -281.11M | -238.45M | -948.12M | 803.37M | -1,143.91M | 1,169.48M | 724.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.70M | 11.79M | 0.11M | 7.40M | 2.69M | 2.53M | 6.98M | 4.38M | 2.32M | 3.22M | 3.84M | 1.97M | 3.94M | 3.63M | 2.57M | 2.31M | 7.27M | 1.89M | 0.60M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 24.50M | 7.01M | 39.39M | 4.91M | 9.50M | 8.00M | 12.90M | 30.50M | 16.99M | 5.00M | 10.00M | 15.00M | 22.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 58.57M | 17.99M | 45.47M | 17.98M | 5.46M | 11.05M | 4.18M | -0.17M | 9.62M | 12.05M | 20.39M | 2.97M | 35.40M | 25.95M | 12.83M | 11.13M | 23.63M | 26.01M | 9.44M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 16.52M | 1.67M | 4.43M | 3.16M | 4.78M | 2.80M | 2.01M | 4.47M | 1.41M | 3.06M | 0.52M | 3.58M | 2.39M | 2.41M | 2.14M | 7.15M | 14.92M | 3.34M | 3.03M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 29.57M | 10.91M | 6.55M | 3.73M | 5.43M | 3.53M | 2.80M | 8.38M | 4.93M | 3.69M | 0.52M | 3.58M | 2.39M | 2.41M | 2.14M | 7.15M | 14.92M | 3.34M | 3.03M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -482.76M | 78.47M | 35.70M | -228.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -876.94M | 52.89M | -30.45M | 0.29M | -188.39M | 19.33M | 109.69M | 31.78M | -12.69M | -13.47M | 19.15M | -6.17M | 35.96M | -12.21M | -9.29M | 3.38M | 3.46M | -15.52M | 2.11M | -19.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -426.88M | -44.44M | -69.49M | -57.06M | 37.21M | 9.28M | 101.33M | 35.95M | -19.70M | -25.05M | -4.56M | -7.53M | -0.99M | -39.38M | -22.54M | -2.91M | -12.51M | -40.08M | -4.90M | -29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 710.41M | 196.00M | 398.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 363.26M | 24.96M | 22.29M | 8.24M | 45.00M | 130.57M | 79.07M | -89.59M | 121.84M | 2.00M | 15.89M | 2.01M | 13.71M | 328.48M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 26.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 347.15M | -24.96M | -22.29M | -8.24M | -45.00M | 65.43M | -79.07M | 89.59M | -121.84M | -2.00M | -15.89M | -2.01M | -13.71M | 70.39M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -1.13M | -26.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -969.80M | -1,006.55M | 180.09M | 1,420.14M | -1,964.39M | 516.29M | 385.86M | -515.04M | -197.37M | -74.36M | 296.56M | 230.30M | -418.79M | 199.82M | 359.22M | 1,021.81M | -756.30M | 1,118.17M | -1,160.60M | -675.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -622.65M | -1,031.50M | 157.81M | 1,411.90M | -2,009.39M | 581.72M | 306.79M | -425.45M | -319.21M | -76.36M | 280.67M | 228.29M | -432.50M | 270.22M | 358.09M | 1,020.68M | -757.43M | 1,117.04M | -1,161.72M | -701.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.15M | 0.11M | 0.22M | 0.45M | 1.74M | 1.20M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.19M | 27.05M | 12.33M | 1.30M | 1.69M | 17.40M | 0.66M | 0.87M | 1.58M | 9.79M | 0.81M | 1.41M | 0.37M | 8.59M | 0.65M | 1.04M | 0.18M | 19.10M | 0.30M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.19M | -26.90M | -12.22M | -1.30M | -1.47M | -16.95M | -0.66M | 0.87M | -0.39M | -8.57M | -0.81M | -1.41M | -0.37M | -8.59M | -0.65M | -1.04M | -0.18M | -19.10M | -0.30M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.19M | -26.90M | -12.22M | -1.30M | -1.47M | -16.95M | -0.66M | 0.87M | -0.39M | -8.57M | -0.81M | -1.41M | -0.37M | -8.59M | -0.65M | -1.04M | -0.18M | -19.10M | -0.30M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.19M | 20.08M | 20.07M | 19.88M | 20.12M | 21.22M | 21.18M | 21.14M | 21.30M | 21.97M | 22.25M | 22.07M | 22.35M | 22.94M | 22.92M | 22.97M | 22.97M | 23.61M | 23.55M | 23.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 16.19M | 20.08M | 20.07M | 19.88M | 20.12M | 21.22M | 21.18M | 21.14M | 21.30M | 21.97M | 22.25M | 22.07M | 22.35M | 22.94M | 22.92M | 22.97M | 22.97M | 23.61M | 23.55M | 23.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -9.97M | -18.18M | 33.78M | -3.73M | -2.48M | -29.75M | -2.73M | -122.10M | 119.45M | -17.26M | -14.31M | -10.12M | -13.35M | -16.67M | -10.20M | -0.55M | -3.77M | -0.29M | -9.53M | 58.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -651.99M | -1,096.66M | 159.30M | 1,386.99M | -2,033.46M | 513.80M | 282.22M | -567.82M | -221.44M | -124.15M | 243.30M | 194.69M | -468.57M | 222.03M | 324.33M | 996.13M | -784.35M | 1,074.05M | -1,195.10M | -667.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.43M | -169.17M | -28.25M | 9.30M | 53.23M | -23.58M | 49.19M | 16.76M | 90.76M | -110.81M | 0.89M | -14.85M | 61.26M | -98.46M | 63.33M | 45.10M | 6.51M | -109.95M | -30.52M | 27.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 393.18M | 224.01M | 195.76M | 205.06M | 258.28M | 234.70M | 283.89M | 300.65M | 391.40M | 280.60M | 281.49M | 266.64M | 327.90M | 229.43M | 292.77M | 337.87M | 344.38M | 234.43M | 203.91M | 231.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -11.43M | -169.17M | -28.25M | 9.30M | 53.23M | -23.58M | 49.19M | 16.76M | 90.76M | -110.81M | 0.89M | -14.85M | 61.26M | -98.46M | 63.33M | 45.10M | 6.51M | -109.95M | -30.52M | 27.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,063.73M | 960.14M | -118.17M | -1,328.04M | 2,046.78M | -549.20M | -341.33M | 544.24M | 329.57M | 35.18M | -241.68M | -203.98M | 526.88M | -284.74M | -241.02M | -950.43M | 796.10M | -1,145.80M | 1,168.88M | 718.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 13.04M | 13.04M | 14.99M | 20.57M | 28.07M | 26.39M | 25.75M | 34.52M | 27.43M | 18.15M | 25.52M | 29.46M | 32.29M | 14.87M | 20.23M | 23.85M | 48.20M | 20.11M | 44.09M | 20.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.70M | 1.29M | 44.01M | 10.80M | 2.43M | 1.24M | 19.57M | 5.85M | 4.25M | -0.60M | 17.71M | 11.97M | 3.26M | -0.08M | 15.99M | 5.62M | 1.10M | 0.07M | 21.49M | 1.20M |
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