Wilson Bank Holding reported cash from operations of $16.99M and free cash flow of $15.99M for the quarter ended Jun 2026, down 14.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.34M | 13.80M | 11.37M | 14.14M | 15.18M | 12.32M | 13.86M | 12.42M | 11.48M | 11.24M | 12.78M | 16.19M | 12.71M | 14.98M | 16.40M | 19.14M | 17.87M | 22.32M | 22.26M | 20.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.06M | 0.06M | 0.11M | 0.11M | 0.07M | 0.14M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.07M | 1.06M | 1.11M | 1.12M | 1.11M | 1.12M | 1.12M | 1.08M | 1.07M | 1.05M | 0.99M | 0.99M | 1.09M | 1.06M | 1.10M | 1.10M | 1.05M | 1.03M | 1.04M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.13M | 0.39M | 1.89M | 1.63M | 2.54M | 2.60M | 1.96M | 2.08M | 1.64M | 0.62M | 3.56M | 1.63M | 2.23M | 2.51M | 1.37M | 1.03M | 2.69M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 0.44M | 0.39M | 0.46M | 0.57M | 0.45M | 0.22M | 0.50M | 0.50M | -0.25M | 0.19M | 0.48M | 0.18M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.21M | 0.31M | 0.39M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.32M | 0.12M | -0.08M | -1.11M | -0.72M | -0.14M | -0.04M | -0.43M | -0.20M | -1.36M | -0.12M | -0.02M | -0.79M | 0.38M | -0.39M | -0.63M | -0.41M | 1.02M | -0.60M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.21M | -0.17M | 0.11M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.03M | -0.28M | -1.34M | -1.03M | -5.60M | 0.01M | 0.00M | -2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 2.28M | 2.07M | 2.21M | 0.51M | -0.06M | 0.30M | 0.73M | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.79M | 0.84M | 0.64M | 0.81M | 0.73M | 0.83M | 0.37M | 0.40M | 0.73M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.20M | 0.00M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | 0.00M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.11M | 0.12M | 1.08M | 0.71M | 0.60M | 0.66M | 0.38M | 0.32M | 0.43M | -4.23M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | -1.59M | -0.05M | 0.04M | -0.97M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 38.62M | 48.38M | 53.12M | 25.98M | 15.05M | 12.45M | 20.83M | 24.01M | 20.44M | 8.72M | 14.01M | 14.34M | 10.93M | 13.28M | 13.14M | 22.89M | 18.48M | 18.00M | 21.73M | 27.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 47.60M | 49.15M | 55.90M | 31.58M | 17.63M | 12.96M | 20.73M | 23.44M | 20.92M | 12.59M | 12.76M | 16.12M | 11.99M | 14.51M | 13.71M | 21.32M | 19.70M | 20.29M | 22.33M | 26.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.34M | -0.56M | 1.26M | 0.64M | 0.33M | 1.53M | 0.53M | -0.78M | 2.37M | 1.68M | 1.42M | -0.81M | -0.05M | 1.16M | 0.47M | 1.45M | -0.94M | 1.09M | 0.02M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.12M | -0.60M | -0.41M | 0.12M | 0.39M | 1.42M | 3.41M | 6.30M | 7.61M | 3.73M | 0.53M | 0.48M | 5.65M | -5.14M | -0.34M | 0.60M | -0.29M | 1.95M | -2.63M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.58M | -0.14M | 1.01M | -1.60M | 0.34M | 0.53M | 0.98M | -3.78M | -1.03M | -5.33M | 0.87M | -0.24M | 6.79M | -1.10M | 3.41M | -0.97M | -1.94M | 0.44M | 3.43M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.65M | -6.30M | 4.36M | -1.42M | 0.99M | -6.53M | 5.31M | -1.76M | 1.41M | -2.95M | 6.53M | -2.33M | 1.68M | -6.82M | 8.00M | -0.08M | 2.13M | -8.42M | 7.86M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | 0.00M | 0.82M | -0.61M | -0.75M | -0.18M | -1.28M | -1.02M | -0.67M | 3.08M | 0.00M | 0.32M | 0.85M | -2.91M | -0.57M | -0.11M | 3.37M | -1.86M | -2.03M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 21.16M | 8.44M | 18.81M | 21.07M | 22.17M | 11.16M | 22.63M | 22.85M | 21.79M | 18.84M | 17.00M | 18.20M | 18.75M | 8.04M | 22.47M | 19.94M | 28.14M | 19.40M | 25.64M | 16.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.01M | 1.25M | 0.81M | 0.59M | -0.90M | 4.52M | 0.87M | 1.23M | 0.92M | 1.62M | 0.70M | 1.19M | 0.73M | 0.88M | 0.87M | 1.10M | 0.72M | 1.02M | 1.27M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.23M | 1.50M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 148.50M | 126.26M | 84.97M | 87.85M | 2.48M | 24.79M | 4.31M | 46.80M | 64.64M | 19.31M | 40.98M | 44.51M | 16.77M | 68.84M | 71.31M | 83.99M | 105.95M | 35.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 150.50M | 126.26M | 84.97M | 87.85M | 2.48M | 24.79M | 4.31M | 46.80M | 64.64M | 19.31M | 40.98M | 44.51M | 16.77M | 68.84M | 71.31M | 83.99M | 105.95M | 35.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 39.65M | 12.07M | 30.66M | 0.00M | 21.24M | 2.15M | 85.10M | -1.01M | 17.88M | 0.00M | 58.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 46.77M | 29.48M | 32.42M | 18.62M | 19.73M | 14.77M | 14.36M | 12.35M | 17.35M | 12.30M | 11.86M | 15.88M | 20.23M | 13.88M | 12.12M | 14.80M | 24.86M | 16.37M | 25.04M | 20.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 86.44M | 29.51M | 32.42M | 18.62M | 32.57M | 44.69M | 15.26M | 11.45M | 17.40M | 33.55M | 11.88M | 18.04M | 105.35M | 12.89M | 30.00M | 14.80M | 82.91M | 16.37M | 25.04M | 20.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 18.88M | 69.12M | 142.64M | 148.41M | 220.53M | 162.30M | 114.77M | 148.24M | 117.86M | 61.58M | 21.30M | 140.16M | 231.90M | 102.45M | 89.60M | 92.34M | 81.01M | -16.51M | 49.79M | 87.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -14.98M | -0.08M | -0.10M | -0.61M | -10.02M | 0.73M | 0.26M | 12.49M | 0.06M | -0.03M | 0.27M | -1.00M | 0.05M | -0.01M | -4.69M | 0.50M | 0.34M | -0.28M | 0.30M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -103.94M | -167.20M | -196.06M | -218.84M | -199.33M | -144.68M | -104.44M | -125.53M | -101.32M | -76.43M | -74.46M | -143.61M | -168.21M | -134.93M | -81.91M | -146.94M | -69.79M | -52.42M | -123.87M | -103.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -7.10M | -10.17M | -20.44M | -2.61M | 30.23M | 166.52M | 299.58M | 279.58M | 115.37M | 104.30M | 22.62M | 23.22M | 148.16M | 49.39M | 33.53M | -22.98M | 68.71M | 2.39M | 30.79M | -27.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.54M | 0.29M | 6.57M | 3.14M | 6.57M | 0.47M | 6.64M | 0.33M | 6.56M | -12.48M | 6.50M | 0.02M | -6.43M | 0.49M | 0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.59M | 0.10M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 6.54M | 0.29M | 6.57M | 3.14M | 6.57M | 0.47M | 6.64M | 0.33M | 6.56M | -12.48M | 6.50M | 0.02M | -6.43M | 0.49M | 0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.59M | 0.07M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.54M | 0.29M | 6.57M | 3.14M | 6.57M | 0.47M | 6.64M | 0.33M | 6.56M | -12.48M | 6.50M | 0.02M | -6.43M | 0.49M | 0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.59M | 0.07M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.31M | 0.00M | 8.40M | 3.96M | 8.52M | 0.00M | 8.61M | 8.70M | -12.98M | 8.78M | -2.95M | 0.00M | 3.44M | 4.89M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 8.31M | 0.00M | 8.40M | 3.96M | 8.52M | 0.00M | 8.61M | 8.70M | -12.98M | 8.78M | -2.95M | 0.00M | 3.44M | 4.89M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 151.90M | 188.49M | 158.77M | 24.30M | 8.70M | -24.24M | -144.28M | -165.86M | -89.32M | 73.41M | 58.12M | 18.22M | 66.89M | 72.85M | 104.37M | 72.64M | 111.55M | 18.42M | 63.28M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 143.02M | 178.61M | 136.49M | 20.87M | 36.97M | 142.74M | 153.32M | 114.04M | 23.90M | 178.19M | 78.45M | 41.45M | 211.56M | 122.73M | 134.49M | 49.67M | 175.33M | 21.38M | 88.52M | -25.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 60.24M | 19.85M | -40.76M | -176.89M | -140.20M | 9.22M | 71.52M | 11.36M | -55.63M | 120.60M | 20.99M | -83.97M | 62.09M | -4.17M | 75.06M | -77.33M | 133.68M | -11.64M | -9.71M | -112.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 433.57M | 453.42M | 412.66M | 235.77M | 95.57M | 104.79M | 176.31M | 187.67M | 132.04M | 252.64M | 273.63M | 189.66M | 251.76M | 247.59M | 322.64M | 245.31M | 378.99M | 367.35M | 357.64M | 245.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 60.24M | 19.85M | -40.76M | -176.89M | -140.20M | 9.22M | 71.52M | 11.36M | -55.63M | 120.60M | 20.99M | -83.97M | 62.09M | -4.17M | 75.06M | -77.33M | 133.68M | -11.64M | -9.71M | -112.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 15.15M | 7.19M | 18.00M | 20.48M | 23.06M | 6.64M | 21.76M | 21.61M | 20.87M | 17.22M | 16.30M | 17.01M | 18.01M | 7.16M | 21.61M | 18.84M | 27.42M | 18.39M | 24.37M | 15.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.46M | 2.85M | 2.55M | 2.13M | 3.51M | 6.43M | 10.09M | 13.63M | 16.09M | 22.82M | 28.85M | 30.01M | 27.15M | 39.28M | 32.26M | 31.52M | 33.78M | 31.09M | 33.05M | 32.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.67M | 3.50M | 1.17M | 8.16M | 6.02M | 4.10M | 1.32M | 6.80M | 5.09M | 3.30M | 1.44M | 7.61M | 5.49M | 4.30M | 1.39M | 9.96M | 6.79M | 5.30M | 1.49M | 13.09M |
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