Warner Bros. Discovery reported cash from operations of $0.85B and free cash flow of $0.57B for the quarter ended Jun 2026, down 13.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.20B | 0.09B | 0.47B | -3.41B | -2.29B | -2.08B | -1.06B | -1.22B | -0.41B | -0.39B | -0.95B | -10.03B | 0.14B | -0.64B | -0.45B | 1.59B | -0.14B | -0.25B | -2.91B | 0.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04B | 0.04B | 0.06B | 0.15B | 0.11B | 0.10B | 0.11B | 0.14B | 0.14B | 0.11B | 0.10B | 0.16B | 0.16B | 0.14B | 0.12B | 0.17B | 0.24B | 0.23B | 0.15B | 0.19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.26B | -0.01B | -0.12B | -0.80B | -1.19B | -0.74B | -0.67B | -0.76B | -0.65B | -0.27B | -0.40B | -0.49B | -0.46B | -0.38B | -0.31B | -0.16B | 0.20B | -0.44B | -0.51B | -0.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.81B | 0.88B | 0.32B | 1.01B | 0.12B | 2.85B | -0.63B | 2.01B | 2.52B | 3.58B | 0.58B | 1.23B | 0.85B | 2.71B | 0.55B | 0.98B | 0.98B | 1.80B | -0.21B | 0.85B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.22B | 0.77B | 0.97B | 5.62B | 4.85B | 2.72B | 4.72B | 4.64B | 3.19B | 3.48B | 3.83B | 3.92B | 3.13B | 3.07B | 3.15B | 3.71B | 2.24B | 2.76B | 2.50B | 2.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.34B | 0.54B | 0.53B | 2.27B | 2.23B | 2.17B | 2.06B | 1.91B | 1.99B | 2.02B | 1.89B | 1.74B | 1.76B | 1.64B | 1.55B | 1.45B | 1.38B | 1.31B | 1.23B | 1.16B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.18B | -0.00B | 0.01B | 0.44B | -0.30B | -0.32B | 0.49B | -0.05B | -0.40B | -0.34B | 0.30B | -0.11B | -0.71B | -0.49B | -0.29B | 0.75B | -0.26B | 0.14B | -0.25B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.08B | 0.06B | -0.12B | 0.13B | -0.19B | 1.71B | -1.65B | 0.79B | -0.39B | 0.42B | -0.75B | 0.62B | -1.36B | 0.96B | -1.03B | 0.89B | -0.26B | 0.51B | -1.03B | 0.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10B | 0.07B | 0.01B | -0.37B | -0.04B | 0.53B | -0.26B | -0.03B | -0.34B | -0.20B | 0.06B | -0.04B | 0.14B | 0.10B | 0.02B | -0.59B | 0.23B | 0.00B | 0.21B | 0.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11B | 0.10B | 0.09B | 0.22B | 0.32B | 0.36B | 0.30B | 0.29B | 0.46B | 0.27B | 0.20B | 0.25B | 0.21B | 0.29B | 0.25B | 0.28B | 0.28B | 0.42B | 0.27B | 0.28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00B | 1.20B | -7.22B | 0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.15B | 0.10B | 0.14B | 0.02B | 0.14B | 0.32B | 0.22B | 0.07B | -0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.23B | -0.03B | 0.53B | 2.35B | 0.86B | -0.22B | -0.26B | -0.31B | -0.46B | -0.23B | -0.21B | 0.07B | -0.22B | 0.01B | -0.20B | -0.24B | -0.33B | -0.42B | -0.28B | -0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02B | -0.05B | -0.04B | -0.03B | -0.03B | -0.03B | -0.09B | 0.03B | -0.03B | 0.10B | -0.06B | 0.03B | -0.03B | 0.07B | -0.06B | 0.06B | -0.27B | 0.15B | -0.07B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.27B | -0.04B | -0.59B | -3.57B | -2.31B | -1.27B | -0.43B | -1.25B | -2.62B | -1.53B | -1.24B | -1.04B | -0.88B | -0.60B | -1.90B | 0.01B | -1.24B | -1.12B | -0.76B | -0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.02B | 0.02B | 0.22B | 0.04B | 0.02B | 0.01B | 0.24B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.13B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.16B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.13B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02B | -0.04B | -0.01B | -0.06B | -0.06B | 0.06B | 0.03B | -0.01B | -0.08B | 0.07B | -0.07B | -0.03B | 0.12B | -0.20B | 0.10B | 0.16B | -0.01B | 0.00B | -0.06B | -0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.29B | 0.78B | 0.26B | -0.27B | -1.38B | 1.42B | -1.29B | 0.44B | -0.65B | 1.89B | -0.93B | 0.23B | -0.13B | 1.93B | -1.44B | 0.92B | -0.59B | 0.27B | -1.30B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.70B | 0.78B | 0.24B | 0.79B | -0.19B | 2.48B | -0.93B | 1.72B | 2.06B | 3.31B | 0.39B | 0.98B | 0.63B | 2.43B | 0.30B | 0.70B | 0.70B | 1.38B | -0.48B | 0.57B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.31B | 0.82B | 0.27B | -0.21B | -1.33B | 1.36B | -1.32B | 0.45B | -0.57B | 1.81B | -0.86B | 0.26B | -0.25B | 2.12B | -1.54B | 0.76B | -0.59B | 0.27B | -1.25B | 0.11B |