Wafd reported cash from operations of $70.28M and free cash flow of $63.36M for the quarter ended Jun 2026, up 21.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.37M | 50.28M | 49.36M | 63.30M | 73.40M | 79.51M | 65.93M | 61.78M | 50.21M | 58.45M | 15.89M | 64.56M | 61.14M | 47.27M | 56.25M | 61.95M | 60.60M | 64.20M | 65.55M | 66.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.94M | 23.17M | 16.29M | 16.65M | 1.61M | -0.75M | 14.80M | 7.30M | -22.10M | 227.82M | -11.57M | -60.05M | 44.35M | -19.87M | -13.52M | -1.25M | -1.56M | 8.58M | 6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.50M | 0.50M | -0.50M | 1.50M | 1.50M | 2.50M | 3.50M | 9.00M | 26.50M | 16.00M | 1.50M | 2.75M | 2.00M | 3.00M | 3.50M | 4.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.47M | 1.39M | 2.46M | 1.47M | 1.49M | 1.57M | 2.46M | 1.90M | 1.99M | 2.29M | 2.89M | 2.26M | 1.74M | 1.85M | 2.58M | 2.06M | 2.03M | 2.05M | 3.44M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -14.10M | 0.08M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.02M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.49M | 0.36M | -0.43M | 0.59M | -1.17M | 0.23M | -0.10M | 0.90M | 0.12M | 3.57M | -1.00M | -0.04M | 0.02M | 0.43M | 0.17M | 0.00M | -0.18M | 3.83M | 0.04M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.38M | 1.40M | 1.36M | 1.38M | 1.41M | 0.44M | 2.46M | 1.51M | 1.57M | 1.64M | 1.70M | 1.78M | 1.81M | 1.84M | 1.85M | 1.90M | 1.94M | 1.96M | 1.98M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.37M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 33.91M | 64.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.91M | 1.12M | -0.31M | 4.55M | 7.89M | 11.44M | 3.75M | 2.86M | 5.07M | 0.02M | 2.77M | -12.07M | -0.58M | 0.32M | -1.37M | -2.55M | -0.64M | -0.94M | 1.21M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 8.64M | -35.87M | 26.76M | 21.15M | 53.73M | -26.21M | -14.96M | 4.08M | 29.65M | -18.56M | -29.53M | -20.33M | -19.96M | -24.51M | 28.96M | -25.13M | 30.08M | -24.98M | -29.48M | -18.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -2.31M | 5.09M | -5.54M | 9.40M | -0.56M | 16.92M | -14.96M | -2.64M | -5.98M | 8.45M | -17.66M | 18.46M | 9.51M | 8.19M | -10.31M | 5.69M | 2.56M | 8.88M | -1.58M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.99M | 3.42M | 34.80M | 22.31M | 39.62M | -3.13M | -9.71M | 63.48M | 16.70M | -85.55M | 41.16M | 1.98M | -105.59M | 25.14M | -12.42M | -24.30M | 39.47M | -8.13M | -36.74M | -12.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -44.32M | 3.88M | -3.88M | 3.88M | -65.44M | -0.82M | 0.01M | -3.31M | 1.48M | -1.48M | 5.12M | -4.65M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 64.76M | 26.84M | 56.41M | 88.16M | 97.06M | 66.10M | 44.83M | 20.15M | 82.88M | 110.26M | 169.20M | 63.15M | 96.62M | 49.43M | 72.14M | 58.01M | 57.38M | 60.48M | 79.38M | 70.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.71M | 2.77M | 2.97M | 2.97M | 3.08M | 2.22M | 2.79M | 6.21M | 3.85M | 8.20M | 4.43M | 4.86M | 7.20M | 6.45M | 5.55M | 4.93M | 11.78M | 10.44M | 11.41M | 6.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.88M | 0.29M | 2.11M | 1.70M | 0.74M | 0.07M | 1.91M | 4.48M | 4.76M | 1.51M | 0.53M | 1.85M | 1.02M | 2.96M | 0.98M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1.29M | 124.65M | 391.51M | 71.78M | 115.91M | 0.02M | 201.10M | 59.45M | 49.38M | 165.33M | 106.60M | 227.85M | 311.00M | 498.55M | 409.24M | 263.26M | 724.75M | 342.98M | 94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 0.00M | 47.67M | -0.58M | 114.18M | 147.66M | 141.28M | -0.22M | 137.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 176.00M | 196.01M | 138.80M | 156.38M | 156.44M | 204.77M | 97.94M | 144.26M | 113.67M | 177.12M | 185.67M | 187.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 53.33M | 56.00M | 176.65M | 453.51M | 195.58M | 299.41M | 195.96M | 339.96M | 719.26M | 205.76M | 370.53M | 313.79M | 830.89M | 526.13M | 643.39M | 522.91M | 906.75M | 1,043.15M | 528.42M | 420.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.50M | 4.51M | 0.51M | 0.09M | 1.08M | 2.62M | 173.78M | 2.81M | 3.47M | 0.80M | 77.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 153.01M | 170.85M | 116.93M | 96.34M | 126.05M | 100.34M | 78.25M | 161.02M | 80.55M | 64.12M | 86.55M | 119.51M | 116.39M | 114.88M | 125.02M | 172.68M | 149.23M | 128.42M | 119.09M | 160.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 48.54M | 38.68M | 24.54M | 18.28M | 13.83M | 9.79M | 8.14M | 10.96M | 10.52M | 8.44M | 7.36M | 9.70M | 10.51M | 13.79M | 10.83M | 13.65M | 14.76M | 22.43M | 18.98M | 24.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 56.00M | 75.99M | 62.80M | 138.00M | 182.00M | 155.00M | 145.26M | 205.22M | 258.30M | 65.17M | 138.69M | 151.74M | 146.97M | 157.53M | 178.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 203.05M | 270.04M | 217.45M | 177.42M | 140.38M | 248.13M | 268.39M | 327.07M | 92.14M | 220.44M | 472.91M | 390.33M | 130.36M | 194.63M | 274.55M | 338.06M | 163.99M | 297.82M | 295.61M | 441.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -289.71M | -347.60M | -406.85M | -431.74M | -562.77M | -802.47M | -274.03M | -131.79M | -122.12M | -81.95M | -246.88M | -119.00M | 99.30M | -46.17M | 163.33M | 661.45M | 194.67M | 253.32M | -148.16M | -65.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 392.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.50M | 0.79M | 1.81M | 0.75M | -626.52M | 2.19M | 0.36M | 2.00M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -592.69M | -1,108.52M | -926.17M | -1,109.71M | -1,016.47M | -1,681.76M | -548.72M | -263.29M | 414.77M | -163.47M | -492.84M | 2,326.79M | 777.38M | -224.29M | 322.74M | 1,320.12M | 890.45M | 496.44M | -292.57M | -129.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -159.47M | -546.77M | -481.19M | -954.93M | -510.27M | -932.04M | -204.99M | -149.48M | -91.40M | -71.03M | 480.02M | 2,515.28M | 362.95M | -514.58M | -213.97M | 468.89M | -58.76M | -511.69M | -391.05M | -42.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 303.75M | 359.93M | 488.60M | -425.03M | 63.95M | -69.54M | -99.09M | 259.48M | -50.10M | -31.54M | -337.41M | -149.01M | 193.46M | 64.81M | -11.35M | -40.86M | 51.07M | -20.67M | -292.82M | -192.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,300.00M | 1,400.00M | 1,300.00M | 1,550.00M | 3,095.00M | 4,400.00M | 5,275.00M | 3,900.00M | 3,600.00M | 6,050.00M | 5,337.89M | 4,548.85M | 1,100.30M | 2,168.40M | 3,200.00M | 2,525.34M | 3,126.05M | 3,875.75M | 4,125.00M | 4,176.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,530.00M | 1,400.00M | 1,300.00M | 1,570.00M | 2,670.00M | 3,450.00M | 4,550.00M | 3,950.00M | 3,700.00M | 5,825.00M | 5,299.51M | 5,947.72M | 1,865.30M | 2,575.00M | 3,301.50M | 3,350.34M | 3,301.05M | 3,205.75M | 3,500.00M | 3,976.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -230.00M | -20.00M | 425.00M | 950.00M | 725.00M | -50.00M | -100.00M | 225.00M | 38.38M | -1,398.87M | -765.00M | -406.60M | -101.50M | -825.00M | -175.00M | 670.00M | 625.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -230.00M | -20.00M | 425.00M | 950.00M | 725.00M | -50.00M | -100.00M | 225.00M | 38.38M | -1,398.87M | -765.00M | -406.60M | -101.50M | -825.00M | -175.00M | 670.00M | 625.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.83M | 0.53M | 0.19M | 0.28M | 0.77M | 0.26M | 0.02M | 0.23M | 1.45M | 1.08M | 0.74M | 2.91M | 2.71M | 0.72M | 0.81M | 0.56M | 0.67M | 0.73M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 140.58M | 2.97M | 0.16M | 0.08M | 0.05M | 1.73M | 0.11M | 28.61M | 0.01M | 17.06M | 0.24M | 9.52M | 0.25M | 3.41M | 21.34M | 48.34M | 28.84M | 58.02M | 87.21M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -140.58M | -2.15M | 0.37M | 0.11M | 0.23M | -0.96M | 0.15M | -28.60M | 0.21M | -15.62M | 0.84M | -8.78M | 2.66M | -0.71M | -20.62M | -47.54M | -28.28M | -57.35M | -86.48M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -140.58M | -2.15M | 0.37M | 0.11M | 0.23M | -0.96M | 0.15M | -28.60M | 0.21M | -15.62M | 0.84M | -8.78M | 2.66M | -0.71M | -20.62M | -47.54M | -28.28M | -57.35M | -86.48M | 3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 15.45M | 14.90M | 15.56M | 15.56M | 15.56M | 15.59M | 16.24M | 16.00M | 15.97M | 15.99M | 16.48M | 20.93M | 20.86M | 20.92M | 21.62M | 21.24M | 20.85M | 20.36M | 20.16M | 19.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 19.10M | 18.56M | 19.21M | 19.22M | 19.22M | 19.24M | 19.90M | 19.65M | 19.62M | 19.65M | 20.14M | 24.59M | 24.52M | 24.58M | 25.28M | 24.90M | 24.51M | 24.02M | 23.81M | 23.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 19.49M | -29.47M | 21.88M | -9.18M | 19.80M | -32.43M | 26.69M | -10.80M | 19.03M | -33.31M | 30.11M | -10.45M | 22.43M | -41.14M | 24.31M | -10.82M | 26.17M | -39.16M | 24.67M | -9.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -66.44M | 309.77M | 491.64M | -473.31M | 489.76M | 827.84M | 632.85M | 150.43M | -150.47M | 124.89M | -288.22M | -1,591.70M | -570.97M | -408.22M | -134.44M | -949.11M | -150.56M | 528.81M | 246.56M | -21.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -161.15M | -210.16M | 66.86M | -1,340.08M | 76.54M | -38.10M | 472.68M | 21.10M | -158.99M | 164.13M | 361.00M | 986.73M | -111.40M | -873.37M | -276.27M | -422.21M | -151.94M | 77.61M | -65.12M | 6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,090.81M | 1,880.65M | 1,947.50M | 607.42M | 683.97M | 645.86M | 1,118.54M | 1,139.64M | 980.65M | 1,144.77M | 1,505.77M | 2,492.50M | 2,381.10M | 1,507.74M | 1,231.46M | 809.25M | 657.31M | 734.92M | 669.80M | 676.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -161.15M | -210.16M | 66.86M | -1,340.08M | 76.54M | -38.10M | 472.68M | 21.10M | -158.99M | 164.13M | 361.00M | 986.73M | -111.40M | -873.37M | -276.27M | -422.21M | -151.94M | 77.61M | -65.12M | 6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 60.04M | 24.07M | 53.44M | 85.18M | 93.98M | 63.88M | 42.03M | 13.95M | 79.03M | 102.07M | 164.77M | 58.29M | 89.42M | 42.98M | 66.58M | 53.08M | 45.60M | 50.04M | 67.97M | 63.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.66M | 13.28M | 12.70M | 14.22M | 24.98M | 48.20M | 86.84M | 108.43M | 120.92M | 131.20M | 179.82M | 223.59M | 204.46M | 228.66M | 177.67M | 174.44M | 166.16M | 116.36M | 158.55M | 200.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.70M | 19.00M | 0.26M | 15.84M | 1.02M | 29.94M | 16.30M | 13.99M | -0.74M | 11.80M | 3.00M | 6.22M | 0.20M | 22.91M | 8.10M | 10.44M | 0.13M | 20.51M | 17.06M |
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