Virtus Investment Partners reported cash from operations of $57.42M and free cash flow of $56.09M for the quarter ended Jun 2026, down 24.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 72.51M | 62.01M | 39.12M | 14.26M | 27.42M | 25.84M | 34.64M | 30.18M | 38.15M | 38.50M | 37.87M | 26.02M | 49.10M | 39.46M | 28.05M | 42.74M | 31.34M | 33.85M | 6.15M | 44.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.92M | 0.91M | 0.94M | 0.96M | 0.94M | 1.09M | 1.15M | 1.49M | 1.50M | 1.67M | 2.03M | 2.27M | 2.33M | 2.33M | 2.35M | 2.01M | 1.92M | 1.72M | 1.67M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.14M | 1.35M | 1.47M | 1.23M | 0.95M | 0.69M | 0.50M | 0.40M | 0.36M | 0.35M | 2.64M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.02M | 15.55M | 15.98M | 16.24M | 15.92M | 20.41M | 16.41M | 18.07M | 17.80M | 17.77M | 18.16M | 18.37M | 16.32M | 16.15M | 16.12M | 15.78M | 16.18M | 15.54M | 17.67M | 22.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.99M | 4.39M | 9.55M | 4.57M | 5.15M | 4.78M | 5.75M | 6.66M | 7.67M | 6.75M | 6.83M | 9.19M | 8.24M | 8.58M | 6.73M | 6.81M | 5.69M | 4.73M | 5.19M | 10.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.15M | -6.99M | 0.56M | -2.83M | -3.23M | 3.54M | 1.44M | -1.54M | 2.84M | -1.34M | 1.09M | -0.43M | 1.57M | 4.89M | 1.44M | 1.99M | 3.07M | 1.90M | 1.40M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.14M | 0.70M | 0.41M | 0.57M | -0.45M | -0.34M | -0.55M | -0.60M | 0.34M | 0.61M | 0.50M | 0.94M | 0.66M | 0.62M | 0.98M | 1.15M | 0.57M | 0.94M | 1.07M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.67M | -0.03M | -15.54M | -31.74M | -10.09M | 8.21M | 6.51M | -1.36M | -0.93M | 6.57M | 7.13M | -12.52M | 1.74M | 1.17M | -5.00M | 1.08M | -10.78M | 0.54M | -12.22M | 20.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.98M | 2.90M | 8.35M | -6.80M | 1.83M | -3.30M | -4.00M | 3.87M | -3.01M | 1.26M | 0.41M | -4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 35.89M | 49.39M | -120.27M | 9.69M | 33.94M | 29.26M | -115.51M | 43.84M | 32.71M | 42.83M | -120.63M | 18.83M | 41.01M | 37.63M | -121.45M | 17.84M | 42.18M | 38.26M | -107.16M | 16.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.78M | -11.36M | -13.84M | -17.23M | -1.87M | -2.54M | -8.73M | 3.90M | 2.49M | -3.05M | 0.34M | -10.60M | 0.26M | 1.16M | -10.92M | 1.46M | -4.74M | -8.03M | -5.13M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.59M | 11.36M | 13.84M | 17.23M | 1.87M | 2.54M | 8.73M | -3.90M | -2.49M | 3.05M | -0.34M | 10.60M | -0.26M | -1.16M | 10.92M | -1.46M | 4.74M | 8.03M | 5.13M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 184.50M | 242.05M | -81.78M | 119.39M | 117.24M | -22.18M | -42.96M | 145.05M | 127.75M | 7.32M | -34.53M | 69.96M | 69.14M | -102.81M | -3.79M | 75.76M | 108.28M | -247.44M | 35.90M | 57.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.49M | 1.02M | 2.51M | 1.85M | 1.13M | 1.09M | 1.45M | 1.10M | 3.89M | 2.38M | 1.92M | 1.33M | 0.41M | 1.92M | 2.98M | 1.55M | 1.41M | 0.94M | 2.36M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.49M | -1.02M | -2.51M | -1.85M | -1.13M | -1.09M | -1.45M | -1.10M | -3.89M | -2.38M | -1.92M | -1.33M | -0.41M | -1.92M | -2.98M | -1.55M | -1.41M | -0.94M | -2.36M | -1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 155.64M | 19.77M | 0.17M | 0.63M | 109.00M | 196.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -155.64M | -19.77M | -0.17M | -0.63M | -109.00M | -196.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.00M | -158.51M | -22.58M | -1.87M | -1.31M | -1.72M | -13.15M | -110.10M | -4.11M | -2.38M | -2.46M | -1.34M | -1.02M | -12.14M | -2.98M | -1.03M | -1.41M | -41.92M | -198.47M | -1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 363.54M | 306.30M | 132.47M | 136.79M | 278.17M | 661.13M | 369.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.74M | -131.95M | 52.24M | 30.45M | 47.30M | -117.25M | 61.21M | 113.83M | 142.32M | 152.56M | 17.79M | 672.70M | 44.76M | 48.18M | 123.59M | 2.74M | 7.27M | 319.99M | 390.29M | 9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.74M | 495.49M | -52.24M | -30.45M | -47.30M | 423.54M | -61.21M | -113.83M | -9.85M | -15.77M | -17.79M | -672.70M | -44.76M | 229.99M | -123.59M | -2.74M | -7.27M | 341.14M | -21.05M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.69M | 0.69M | 10.69M | 0.69M | 0.69M | 0.69M | 10.69M | 20.69M | 20.69M | 0.69M | 5.69M | 10.69M | 5.69M | 0.69M | 0.69M | 37.88M | 1.00M | 1.00M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.69M | -0.69M | -10.69M | -0.69M | -0.69M | -0.69M | -10.69M | -20.69M | -20.69M | -0.69M | -5.69M | -10.69M | -5.69M | -0.69M | -0.69M | -37.88M | -1.00M | 49.00M | -21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -40.74M | 494.80M | -52.93M | -41.14M | -47.99M | 422.85M | -61.90M | -124.52M | -30.53M | -36.46M | -18.48M | -678.39M | -55.45M | 224.30M | -124.28M | -3.42M | -45.15M | 340.14M | 27.95M | -30.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.00M | 25.00M | 30.00M | 40.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 15.00M | 20.00M | 5.00M | 12.50M | 14.87M | 12.50M | 20.00M | 30.00M | 10.00M | 10.00M | 10.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.00M | -25.00M | -30.00M | -40.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -15.00M | -20.00M | -5.00M | -12.50M | -14.87M | -12.50M | -20.00M | -30.00M | -10.00M | -10.00M | -10.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.00M | -25.00M | -30.00M | -40.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -15.00M | -20.00M | -5.00M | -12.50M | -14.87M | -12.50M | -20.00M | -30.00M | -10.00M | -10.00M | -10.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.28M | 11.38M | 12.66M | 11.53M | 11.05M | 12.01M | 14.08M | 12.28M | 12.02M | 13.66M | 14.93M | 13.67M | 13.66M | 15.87M | 17.15M | 15.82M | 15.36M | 16.27M | 17.90M | 16.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.28M | 11.38M | 12.66M | 11.53M | 11.05M | 12.01M | 14.08M | 12.28M | 12.02M | 13.66M | 14.93M | 13.67M | 13.66M | 15.87M | 17.15M | 15.82M | 15.36M | 16.27M | 17.90M | 16.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -3.90M | -50.19M | -1.73M | 1.34M | -4.82M | -39.09M | 1.15M | 3.29M | -0.23M | -17.32M | 0.79M | 4.91M | 8.52M | -11.99M | -2.82M | -13.61M | 0.45M | -40.95M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.13M | -90.89M | -145.78M | -94.40M | -78.79M | 216.91M | -115.08M | -95.65M | -75.04M | -70.34M | -56.15M | 34.30M | -107.66M | 204.45M | -174.46M | -52.06M | 112.28M | 305.27M | -40.90M | -43.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.25M | -0.34M | 0.54M | 0.18M | 0.20M | -0.45M | 0.59M | -0.20M | 0.10M | 0.76M | -1.12M | 0.51M | 1.09M | -0.24M | 0.03M | -0.28M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 187.63M | -7.35M | -250.18M | 22.87M | 36.80M | 193.55M | -171.00M | -60.50M | 48.15M | -64.82M | -93.34M | 103.02M | -38.78M | 88.40M | -180.72M | 23.75M | 218.91M | 15.94M | -203.75M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 593.49M | 586.15M | 335.96M | 358.83M | 395.63M | 589.18M | 418.18M | 357.68M | 405.83M | 341.01M | 247.68M | 350.70M | 311.91M | 400.31M | 219.59M | 243.34M | 462.24M | 478.19M | 274.44M | 286.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 184.01M | 241.03M | -84.29M | 117.54M | 116.11M | -23.27M | -44.41M | 143.95M | 123.86M | 4.93M | -36.45M | 68.63M | 68.73M | -104.73M | -6.77M | 74.21M | 106.86M | -248.39M | 33.54M | 56.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 187.63M | -7.35M | -250.13M | 23.12M | 37.14M | 193.01M | -171.18M | -60.70M | 48.61M | -65.41M | -93.13M | 102.92M | -39.54M | 89.51M | -181.23M | 22.67M | 219.14M | 15.91M | -203.47M | 12.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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