Varonis Systems reported cash from operations of $28.17M and free cash flow of $26.62M for the quarter ended Sep 2026, down 15.6% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -24.94M | -48.76M | -36.29M | -28.72M | -10.75M | -38.30M | -38.70M | -23.02M | -0.90M | -40.49M | -23.95M | -18.33M | -12.99M | -35.78M | -35.82M | -29.94M | -27.78M | -36.85M | -46.81M | -41.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.64M | 6.12M | 0.37M | 5.31M | 32.17M | 3.46M | 9.06M | 0.38M | 35.53M | 11.18M | 0.39M | 0.50M | 15.05M | 11.35M | 0.89M | 0.70M | 12.96M | 15.97M | 14.60M | 17.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.62M | 2.68M | 2.50M | 2.95M | 4.05M | 2.89M | 2.92M | 2.93M | 2.97M | 2.91M | 2.86M | 2.78M | 2.58M | 2.42M | 2.57M | 2.98M | 4.35M | 4.35M | 7.18M | 6.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 38.11M | 36.00M | 37.76M | 34.30M | 34.81M | 35.81M | 39.39M | 32.98M | 31.64M | 32.09M | 30.09M | 31.93M | 32.57M | 32.26M | 33.86M | 31.55M | 32.58M | 33.74M | 34.62M | 41.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.13M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.03M | 2.33M | 2.32M | 2.33M | 2.33M | 2.37M | 2.36M | 2.36M | 2.38M | 2.39M | 2.33M | 2.33M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.49M | 2.62M | 2.48M | 2.92M | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 45.80M | -53.58M | 20.33M | 7.76M | 44.29M | -60.59M | 28.28M | 7.42M | 58.03M | -68.68M | 21.97M | -3.21M | 73.63M | -65.13M | 26.13M | -7.53M | 99.09M | -86.21M | -5.72M | 16.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.88M | -0.55M | -0.01M | 1.23M | -3.03M | -2.25M | -0.03M | 0.65M | -0.66M | 2.23M | -0.37M | -1.04M | 2.82M | 1.96M | 0.84M | -2.05M | 0.47M | 5.03M | 1.57M | -3.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -16.84M | 12.47M | -1.51M | 23.20M | -16.73M | 32.68M | 7.47M | 29.41M | -14.08M | 27.72M | 18.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 42.99M | -4.73M | -7.02M | -1.86M | -29.86M | 4.79M | -6.70M | -4.35M | -25.21M | -15.42M | -5.54M | -11.30M | 7.43M | -24.69M | -11.21M | -25.76M | -35.33M | -5.95M | -22.43M | -58.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 24.20M | -18.05M | 0.33M | -6.27M | 30.62M | -15.95M | 32.21M | 2.77M | 51.33M | 3.73M | 23.40M | 10.35M | 73.22M | 6.45M | 28.65M | 16.58M | 98.80M | -2.60M | -2.39M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -18.79M | -13.33M | 7.36M | -4.41M | 60.48M | -20.75M | 38.91M | 7.11M | 76.55M | 19.15M | 28.93M | 21.65M | 65.79M | 31.14M | 39.86M | 42.34M | 134.13M | 3.35M | 20.04M | 64.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.34M | 24.54M | -14.47M | -1.64M | 3.43M | 36.83M | 5.81M | 6.33M | 10.45M | 56.72M | 11.72M | 22.48M | 24.27M | 68.00M | 21.35M | 33.40M | 24.68M | 55.04M | 25.08M | 28.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.37M | 3.50M | 2.64M | 1.50M | 3.76M | 1.11M | 1.49M | 0.34M | 2.15M | 0.30M | 0.82M | 1.23M | 4.35M | 2.34M | 3.38M | 2.97M | 3.94M | 4.97M | 4.38M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.37M | -3.50M | -2.64M | -1.50M | -3.76M | -1.11M | -1.49M | -0.34M | -2.15M | -0.30M | -0.82M | -1.23M | -4.35M | -2.34M | -3.38M | -2.97M | -3.94M | -4.97M | -4.38M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 6.65M | 0.33M | 0.65M | 1.53M | 0.38M | 1.05M | 0.67M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -18.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 28.37M | 0.36M | 29.32M | 219.82M | 59.56M | 0.14M | 271.95M | 186.30M | 131.48M | 34.62M | 410.65M | 373.09M | 57.65M | 171.79M | 157.59M | 151.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -25.59M | 1.85M | 37.83M | -23.72M | 20.65M | 162.21M | -11.94M | 316.02M | 21.40M | 38.04M | 122.70M | 161.50M | 90.17M | 135.58M | 257.74M | 134.74M | 246.66M | 232.07M | 229.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.16M | -31.87M | -8.08M | -2.02M | -332.28M | -142.52M | 152.42M | -263.34M | 110.35M | -111.97M | -5.00M | -295.88M | -119.41M | -25.02M | 69.95M | -81.69M | 35.92M | 63.33M | 36.19M | 5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 6.11M | 0.01M | 5.39M | 0.43M | 5.85M | 0.04M | 5.46M | 0.19M | 6.41M | 3.38M | 6.29M | 7.16M | 7.19M | 7.97M | 6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 56.44M | 2.52M | 5.08M | 35.92M | 61.26M | 38.74M | 15.00M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 6.11M | 0.01M | 5.39M | -56.01M | 3.33M | -5.04M | -30.47M | 0.19M | 6.41M | 3.38M | 6.29M | -54.10M | -38.74M | 7.19M | -15.00M | -127.03M | 6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | 6.11M | 0.01M | 5.39M | -56.01M | 3.33M | -5.04M | -30.47M | 0.19M | 6.41M | 3.38M | 6.29M | -54.10M | -38.74M | 7.19M | -15.00M | -127.03M | 6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -28.83M | -0.01M | -0.66M | -1.58M | -16.86M | -2.58M | -0.53M | -1.44M | -34.86M | -1.75M | -56.18M | -1.03M | -21.36M | -6.44M | -0.63M | -0.48M | -17.39M | -6.96M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.12M | -22.71M | 0.00M | 4.73M | -57.60M | -13.53M | -7.62M | -31.00M | -1.25M | -28.45M | 1.63M | 400.21M | -1.50M | -75.46M | -45.18M | 6.42M | -15.48M | -141.52M | -6.96M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.62M | -30.04M | -22.55M | 1.07M | -386.45M | -119.22M | 150.61M | -288.00M | 119.54M | -83.69M | 8.35M | 126.82M | -96.63M | -32.48M | 46.12M | -41.88M | 45.13M | -23.14M | 54.30M | 37.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 805.76M | 775.72M | 753.17M | 754.25M | 367.80M | 248.59M | 399.20M | 111.20M | 230.74M | 147.05M | 155.40M | 282.22M | 185.59M | 153.11M | 199.23M | 157.35M | 202.48M | 179.34M | 270.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.03M | 21.05M | -17.11M | -3.14M | -0.33M | 35.72M | 4.31M | 5.99M | 8.29M | 56.43M | 10.91M | 21.25M | 19.92M | 65.66M | 17.97M | 30.43M | 20.74M | 50.07M | 20.70M | 26.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.62M | -30.04M | -22.55M | 1.07M | -386.45M | -119.22M | 150.61M | -288.00M | 119.54M | -83.69M | 8.35M | 126.82M | -96.63M | -32.48M | 46.12M | -41.88M | 45.13M | -23.14M | 54.30M | 37.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.58M | 0.00M | 1.58M | 0.00M | 1.61M | 0.00M | 1.58M | 0.00M | 1.58M | 0.02M | 1.58M | 0.01M | 3.94M | 0.01M | 3.77M | 0.01M | 2.30M | 0.00M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.86M | 0.51M | 0.84M | 0.93M | 5.09M | 0.35M | 2.05M | 3.83M | 9.86M | 0.42M | 5.32M | 4.38M | 14.13M | 0.89M | 4.37M | 1.56M | -3.24M | 0.29M | 0.27M |
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