Varonis Systems reported cash from operations of $25.08M and free cash flow of $20.70M for the quarter ended Jun 2026, up 17.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.31M | -24.94M | -48.76M | -36.29M | -28.72M | -10.75M | -38.30M | -38.70M | -23.02M | -0.90M | -40.49M | -23.95M | -18.33M | -12.99M | -35.78M | -35.82M | -29.94M | -27.77M | -36.85M | -46.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.42M | 38.11M | 36.00M | 37.76M | 34.30M | 34.81M | 35.81M | 39.38M | 32.98M | 31.64M | 32.09M | 30.09M | 31.93M | 32.57M | 32.26M | 33.86M | 31.55M | 32.58M | 33.74M | 34.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.13M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.30M | 0.34M | 24.54M | -14.47M | -1.64M | 3.43M | 36.83M | 5.81M | 6.33M | 10.45M | 56.72M | 11.72M | 22.48M | 24.27M | 68.00M | 21.35M | 33.40M | 24.68M | 55.04M | 25.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.44M | 2.64M | 6.12M | 5.77M | 5.31M | 32.17M | 3.46M | 9.06M | 5.02M | 35.52M | 11.18M | 12.44M | 15.72M | 15.05M | 11.35M | 13.79M | 13.82M | 12.96M | 15.97M | 14.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.81M | 2.62M | 2.68M | 2.50M | 2.95M | 4.05M | 2.89M | 2.92M | 2.93M | 2.97M | 2.91M | 2.86M | 2.78M | 2.58M | 2.42M | 2.57M | 2.98M | 4.34M | 4.35M | 7.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.24M | 45.80M | -53.58M | 20.32M | 7.76M | 44.29M | -60.59M | 28.27M | 7.42M | 58.03M | -68.67M | 21.97M | -3.21M | 73.63M | -65.13M | 26.12M | -7.53M | 99.09M | -86.21M | -5.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.28M | 1.88M | -0.55M | -0.01M | 1.23M | -3.03M | -2.25M | -0.03M | 0.65M | -0.66M | 2.23M | -0.37M | -1.04M | 2.82M | 1.96M | 0.84M | -2.05M | 0.47M | 5.03M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -16.84M | 12.47M | -1.51M | 23.20M | -16.73M | 32.68M | 7.47M | 29.41M | -14.08M | 27.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.35M | 18.66M | -5.65M | -0.49M | -4.33M | 16.63M | 7.24M | 12.09M | 14.23M | 36.33M | -4.95M | 31.95M | 10.21M | 73.19M | -11.08M | 45.15M | 16.03M | 97.97M | 11.25M | -2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.97M | 6.37M | 3.50M | 2.64M | 1.50M | 3.76M | 1.11M | 1.49M | 0.34M | 2.15M | 0.30M | 0.82M | 1.23M | 4.35M | 2.34M | 3.38M | 2.97M | 3.94M | 4.97M | 4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 6.65M | 0.33M | 0.65M | 1.53M | 0.38M | 1.05M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 20.05M | 2.16M | -31.87M | -8.08M | -2.02M | -332.28M | -142.51M | 152.42M | -263.33M | 110.35M | -111.97M | -5.00M | -295.88M | -119.41M | -25.02M | 69.95M | -81.69M | 35.92M | 63.33M | 36.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.25M | 28.82M | 0.01M | 0.66M | 1.58M | 16.86M | 2.58M | 0.53M | 1.44M | 34.86M | 1.75M | 0.66M | 1.03M | 21.36M | 6.44M | 0.63M | 0.73M | 17.39M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.04M | 0.12M | -22.71M | -0.00M | 4.73M | -57.60M | -13.53M | -7.62M | -31.00M | -1.25M | -28.45M | 1.63M | 400.21M | -1.50M | -75.46M | -45.17M | 6.42M | -15.48M | -141.52M | -6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.11M | 0.01M | 5.39M | 0.43M | 5.85M | 0.04M | 5.46M | 0.19M | 6.41M | 3.38M | 6.29M | 7.16M | 7.19M | 7.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.79M | 2.62M | -30.04M | -22.55M | 1.07M | -386.44M | -119.22M | 150.61M | -288.00M | 119.54M | -83.69M | 8.35M | 126.81M | -96.63M | -32.48M | 46.12M | -41.88M | 45.13M | -23.14M | 54.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.28M | -6.03M | 21.05M | -17.11M | -3.14M | -0.33M | 35.72M | 4.31M | 5.99M | 8.29M | 56.43M | 10.90M | 21.25M | 19.92M | 65.66M | 17.97M | 30.43M | 20.74M | 50.07M | 20.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 21.79M | 2.62M | -30.04M | -22.55M | 1.07M | -386.44M | -119.22M | 150.61M | -288.00M | 119.54M | -83.69M | 8.35M | 126.81M | -96.63M | -32.48M | 46.12M | -41.88M | 45.13M | -23.14M | 54.30M |
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