VerifyMe reported cash from operations of -$0.29M and free cash flow of -$0.29M for the quarter ended Jun 2026, down 141.0% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.69M | -0.77M | -1.65M | -12.50M | -0.56M | 0.11M | -1.50M | -1.04M | -0.85M | 0.07M | -0.65M | -0.54M | -2.87M | -0.34M | -0.59M | -0.29M | -3.43M | -0.72M | -0.77M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | -0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.00M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.01M | 2.25M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.70M | -0.89M | -1.00M | -1.62M | -0.04M | 0.12M | -0.13M | -0.34M | -0.14M | 0.84M | -0.06M | 0.37M | -0.01M | 0.57M | -0.40M | 0.71M | 0.24M | 0.05M | -0.71M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.21M | 0.26M | 0.27M | 0.28M | 0.26M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.18M | 0.07M | -0.15M | 0.77M | -0.55M | 3.28M | -2.74M | -0.41M | 0.14M | 1.72M | -1.80M | 0.01M | -0.02M | 1.51M | -1.68M | 0.14M | 0.03M | -0.27M | -0.03M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.08M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | 0.10M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.54M | -0.21M | 3.14M | -2.37M | -0.34M | 0.20M | 1.98M | -2.37M | 0.21M | -0.07M | 1.60M | -2.02M | 0.29M | -0.56M | -0.06M | -0.28M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.04M | 0.10M | -0.02M | -0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.09M | -0.01M | 0.04M | 0.01M | -0.06M | -0.01M | -0.06M | 0.20M | 0.01M | 0.00M | -0.19M | 0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.10M | 0.11M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.16M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.23M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.34M | -0.06M | -0.02M | -7.61M | -0.12M | -0.14M | -0.62M | -0.24M | -0.22M | -0.12M | -0.11M | -0.08M | -0.16M | -0.22M | -0.16M | -0.18M | -2.23M | -0.17M | -0.11M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.37M | -0.26M | 0.04M | 4.55M | 0.10M | -0.26M | 0.42M | 0.18M | 0.67M | -0.64M | -0.11M | -0.21M | -0.12M | -0.18M | 3.44M | -0.17M | -0.07M | 0.46M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 4.49M | -0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 4.35M | -4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.73M | -1.21M | -0.99M | -4.68M | -0.06M | -0.28M | -0.33M | -0.39M | 0.31M | 0.09M | -0.28M | 0.08M | -0.29M | 0.21M | 2.88M | 0.36M | -2.06M | 0.35M | -0.83M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.70M | -0.89M | -1.00M | -1.62M | -0.04M | 0.12M | -0.14M | -0.35M | -0.14M | 0.84M | -0.06M | 0.37M | -0.01M | 0.57M | -0.40M | 0.71M | 0.24M | 0.04M | -0.71M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.73M | -1.21M | -0.99M | -4.68M | -0.06M | -0.28M | -0.32M | -0.39M | 0.31M | 0.09M | -0.28M | 0.08M | -0.30M | 0.17M | 2.88M | 0.36M | -2.06M | 0.35M | -0.83M | 1.57M |
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