Vince Holding reported cash from operations of $18.14M and free cash flow of $17.39M for the quarter ended Aug 2026, up 331.7% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Oct 2012 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.22M | -2.71M | -7.17M | -14.99M | -5.24M | -10.95M | -0.38M | 29.51M | 0.98M | -4.67M | 4.38M | 0.57M | 4.35M | -28.35M | -4.80M | 12.06M | 2.73M | -3.61M | -2.10M | 10.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.16M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.31M | 0.53M | 0.52M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.53M | 1.85M | 1.56M | 1.53M | 2.74M | 2.51M | 1.37M | 1.17M | 1.17M | 1.24M | 1.01M | 1.02M | 1.03M | 0.94M | 0.76M | 0.77M | 0.71M | 0.67M | 0.62M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.59M | 0.61M | 0.55M | 0.48M | 0.46M | 0.42M | 0.39M | 0.34M | 0.39M | -0.01M | 0.26M | 0.31M | 1.03M | 0.15M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.22M | 2.72M | -6.75M | 1.83M | -5.29M | -0.67M | 0.05M | 1.88M | -1.35M | -2.94M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.27M | -0.35M | -1.07M | -0.35M | -1.17M | -0.09M | -1.29M | 0.00M | -0.45M | -0.28M | -0.72M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 1.69M | 0.77M | 32.04M | 7.63M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.70M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.02M | 0.39M | 0.74M | 0.64M | 0.69M | 1.23M | 1.04M | 4.03M | 0.92M | 1.27M | 1.08M | 1.21M | 1.13M | 1.10M | 0.28M | 0.25M | 0.66M | 6.34M | 0.23M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.18M | -2.56M | -4.77M | 2.38M | 2.70M | -9.09M | -3.24M | 3.42M | 7.40M | -7.54M | 1.53M | 12.87M | -5.65M | 2.91M | -9.87M | 6.39M | 8.55M | -0.40M | -11.98M | 8.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.71M | -3.47M | 4.80M | 46.13M | -13.02M | -26.45M | -9.97M | 5.04M | -15.50M | -10.80M | -2.10M | 9.66M | -2.57M | -4.62M | 3.08M | 14.44M | -0.85M | -9.64M | 4.48M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.77M | -3.64M | -2.16M | 34.93M | -11.81M | -18.25M | -1.72M | -16.22M | -5.97M | -0.07M | -0.87M | 16.61M | -9.41M | 13.49M | -11.56M | 9.59M | -5.14M | 2.01M | -10.73M | 13.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.60M | -0.62M | -0.07M | -0.47M | -0.18M | -0.48M | 0.68M | 1.58M | -1.90M | 0.29M | 1.95M | 0.33M | -0.21M | -2.37M | 3.70M | -2.41M | -1.46M | 0.05M | 3.01M | -2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.74M | -2.07M | 1.77M | -0.79M | 0.13M | -3.19M | -2.44M | -1.58M | -0.36M | -3.79M | -0.28M | -0.45M | -0.67M | 1.16M | -1.15M | -0.24M | 1.58M | -0.23M | -2.33M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.96M | 4.03M | -4.41M | -15.55M | -8.93M | 9.63M | 5.28M | -25.44M | 7.04M | 14.76M | -3.88M | -3.19M | 6.44M | 22.69M | -11.82M | 4.20M | -5.07M | 15.67M | -8.91M | 18.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.21M | 0.93M | 0.62M | 1.74M | -0.26M | 0.68M | 0.12M | 0.26M | 0.54M | 0.54M | 0.74M | 0.68M | 1.30M | 1.51M | 1.42M | 2.11M | 0.64M | 0.12M | 0.22M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.21M | -0.93M | -0.62M | -1.74M | 0.26M | -0.68M | -0.12M | -0.26M | -0.54M | -0.54M | -0.74M | -0.68M | -1.30M | -1.51M | -1.42M | -2.11M | -0.64M | -0.12M | -0.22M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.03M | -76.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.21M | -0.93M | -0.62M | -1.74M | 0.26M | 3.57M | 0.91M | 75.71M | -0.54M | -0.54M | -0.74M | -0.68M | -1.30M | -1.51M | -1.42M | -2.11M | -0.64M | -0.12M | -0.22M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.88M | 3.87M | 1.71M | 27.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.88M | -3.87M | -1.71M | -27.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 96.71M | 97.04M | 91.57M | 105.24M | 108.14M | 97.70M | 63.83M | 109.84M | 45.60M | 25.85M | 46.40M | 53.30M | 64.60M | 46.91M | 63.50M | 52.10M | 62.60M | 41.36M | 65.30M | 52.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 98.84M | 100.87M | 86.51M | 87.73M | 98.13M | 106.40M | 68.84M | 123.65M | 55.90M | 41.00M | 41.40M | 50.17M | 69.60M | 52.86M | 48.15M | 56.00M | 57.90M | 58.22M | 55.90M | 69.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -2.14M | -3.82M | 5.07M | 17.51M | 10.00M | -8.70M | -5.01M | -13.81M | -10.30M | -15.15M | 5.00M | 3.13M | -5.00M | -5.94M | 15.35M | -3.90M | 4.70M | -16.86M | 9.40M | -17.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.14M | -3.82M | 5.07M | 17.51M | 9.13M | -12.58M | -6.73M | -41.47M | -10.30M | -15.15M | 5.00M | 3.13M | -5.00M | -5.94M | 15.35M | -3.90M | 4.70M | -16.86M | 9.40M | -17.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.19M | 0.33M | 0.54M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.29M | 0.73M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.19M | 0.33M | 0.54M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.29M | 0.73M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 0.19M | 0.33M | 0.54M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.29M | 0.73M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.08M | -0.15M | -0.05M | -0.01M | -0.94M | -0.01M | -0.13M | -0.01M | -0.47M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | -0.80M | -0.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.25M | -3.64M | 5.25M | 17.10M | 8.75M | -13.28M | -6.85M | -44.46M | -10.31M | -15.47M | 5.00M | 3.08M | -4.99M | -21.47M | 15.22M | -3.90M | 5.99M | -16.13M | 9.40M | -17.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.08M | -0.54M | 0.22M | -0.18M | 0.08M | -0.09M | -0.66M | 5.81M | -3.81M | -1.24M | 0.39M | -0.80M | 0.14M | -0.28M | 1.98M | -1.80M | 0.29M | -0.58M | 0.27M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.65M | 1.10M | 1.30M | 1.11M | 1.19M | 1.12M | 0.46M | 6.27M | 2.45M | 1.22M | 1.60M | 0.81M | 0.95M | 0.67M | 2.65M | 0.84M | 1.12M | 0.56M | 0.82M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.16M | 3.10M | -5.03M | -17.29M | -8.67M | 8.94M | 5.16M | -25.70M | 6.50M | 14.22M | -4.62M | -3.88M | 5.14M | 21.19M | -13.24M | 2.10M | -5.70M | 15.55M | -9.13M | 17.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.08M | -0.54M | 0.22M | -0.18M | 0.08M | -0.09M | -0.66M | 5.81M | -3.81M | -1.24M | 0.39M | -0.80M | 0.14M | -0.28M | 1.98M | -1.80M | 0.29M | -0.58M | 0.27M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.81M | 1.14M | 0.88M | 0.75M | 0.85M | 0.87M | 0.88M | 4.21M | 0.72M | 0.59M | 0.40M | 0.46M | 0.56M | 0.37M | 0.62M | 0.34M | 0.59M | 0.51M | 0.31M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.10M | 0.01M | 0.03M | 0.40M | 0.32M | 0.01M | 0.13M | 0.11M | -0.22M | 0.01M | 0.79M | 0.01M | 1.01M | 0.01M | 1.51M |
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