Valmont Industries reported cash from operations of $148.11M and free cash flow of $112.17M for the quarter ended Jun 2026, down 11.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.58M | 36.43M | 62.45M | 77.76M | 68.60M | 44.23M | 73.17M | 83.66M | -96.22M | 28.20M | 88.45M | 91.28M | 66.22M | 69.76M | 87.22M | -16.27M | 101.11M | 122.03M | 108.02M | 120.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.95M | 13.17M | 7.65M | 13.57M | 13.21M | 11.85M | 1.65M | 9.96M | 8.95M | 10.41M | 1.47M | 8.25M | 7.56M | 8.20M | 3.72M | 6.17M | 7.94M | 4.91M | 3.61M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.03M | 3.67M | 0.71M | 1.97M | -5.46M | 11.07M | 7.49M | -5.86M | -14.19M | -6.09M | 10.34M | -9.89M | -16.41M | -8.70M | 10.44M | -12.99M | 7.55M | -29.18M | 15.67M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 27.91M | 140.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.36M | 4.11M | 2.70M | 65.32M | 115.71M | 142.54M | 21.20M | 88.35M | 81.32M | 115.91M | 23.33M | 130.81M | 225.12M | 193.41M | 65.13M | 167.61M | 112.50M | 111.24M | 103.47M | 148.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.70M | 24.81M | 23.88M | 24.13M | 24.79M | 24.36M | 24.56M | 24.23M | 24.85M | 25.07M | 23.54M | 22.99M | 24.02M | 24.85M | 21.52M | 22.26M | 21.65M | 23.08M | 22.61M | 24.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -14.69M | 38.57M | 36.64M | 17.17M | 6.64M | 13.71M | 42.17M | -4.03M | 28.04M | -19.88M | 8.70M | 54.23M | 2.08M | -35.54M | 4.47M | -12.73M | -51.80M | -22.40M | 62.86M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 69.06M | 78.67M | 68.24M | -11.61M | -25.48M | -27.71M | -9.05M | 2.65M | -43.73M | -38.30M | 16.97M | -31.77M | -29.24M | -1.60M | -16.16M | -6.26M | 9.86M | -26.87M | 19.83M | 20.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 21.47M | 12.50M | 49.01M | -9.13M | -2.09M | -0.80M | 4.13M | -24.88M | 9.54M | 0.68M | -27.56M | 28.79M | -4.95M | 28.53M | -26.31M | 25.66M | -6.08M | -19.60M | 18.84M | 13.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -36.71M | 15.03M | -34.19M | 18.15M | 26.94M | -27.81M | -36.55M | 25.35M | -12.91M | 46.70M | -38.47M | 10.08M | 21.98M | 14.62M | -54.18M | 22.75M | 19.95M | 15.04M | -21.94M | -16.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -7.62M | -8.97M | 17.76M | 3.03M | 5.32M | -15.27M | 15.36M | 9.04M | -13.84M | 3.19M | 8.43M | 14.53M | 0.81M | -4.94M | 9.38M | -11.63M | 3.90M | -44.67M | 15.05M | 17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -18.20M | -0.18M | 4.31M | 0.49M | -14.85M | 9.48M | -22.56M | -31.17M | -34.56M | -18.59M | 13.77M | -13.82M | 66.27M | -2.54M | 12.87M | -12.89M | -51.57M | -28.91M | 24.73M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 31.68M | 27.28M | 27.09M | 22.58M | 17.45M | 26.17M | 22.36M | 23.03M | 25.84M | 25.54M | 15.01M | 18.32M | 20.50M | 25.62M | 30.32M | 31.99M | 41.92M | 40.80M | 34.57M | 35.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 0.09M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 1.51M | 1.02M | 3.82M | 1.93M | 0.70M | 0.14M | 0.09M | 0.16M | 0.26M | 0.34M | 0.38M | 0.84M | 0.61M | 0.60M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | 0.84M | 11.20M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.07M | -27.84M | -29.10M | -58.71M | -18.64M | -25.63M | -21.79M | -12.26M | -55.22M | -26.02M | -18.64M | -17.86M | -18.59M | -23.78M | -30.19M | -34.13M | -39.99M | -38.43M | -43.30M | -33.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.86M | 1.15M | 0.71M | 5.13M | 2.93M | 8.07M | 5.02M | 0.18M | 0.15M | 0.49M | 1.96M | 2.37M | 0.23M | 2.06M | 3.11M | 3.25M | 2.23M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.96M | 32.48M | -3.52M | 4.09M | -79.71M | -102.76M | -13.01M | -81.14M | -17.34M | -64.91M | -34.83M | -116.04M | -175.00M | -196.68M | -16.99M | -114.23M | -54.95M | -112.69M | -87.22M | -136.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 416.00 | 175.00 | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.61M | 10.62M | 10.62M | 11.72M | 11.74M | 11.73M | 11.74M | 12.63M | 12.61M | 12.53M | 12.13M | 12.11M | 12.10M | 12.02M | 12.02M | 13.65M | 13.42M | 13.40M | 13.28M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.03M | -1.31M | 2.39M | -5.82M | -5.72M | 5.04M | 1.14M | -0.99M | -3.11M | 5.50M | -3.71M | -2.96M | 5.81M | -9.11M | 2.14M | 4.88M | 0.01M | 0.91M | 0.10M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -29.49M | 7.44M | -27.53M | 4.88M | 11.64M | 19.18M | -12.46M | -6.04M | 5.66M | 30.48M | -33.85M | -6.05M | 37.34M | -36.16M | 20.08M | 24.13M | 17.57M | -38.97M | -26.95M | -21.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -40.04M | -23.17M | -24.39M | 42.73M | 98.26M | 116.37M | -1.16M | 65.31M | 55.48M | 90.37M | 8.32M | 112.49M | 204.62M | 167.80M | 34.81M | 135.62M | 70.58M | 70.44M | 68.91M | 112.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.46M | 8.75M | -29.92M | 10.70M | 17.36M | 14.14M | -13.60M | -5.05M | 8.77M | 24.98M | -30.14M | -3.10M | 31.52M | -27.05M | 17.95M | 19.25M | 17.57M | -39.88M | -27.05M | -21.64M |