Valley National Bancorp reported cash from operations of $163.54M and free cash flow of $160.20M for the quarter ended Jun 2026, up 2.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 122.58M | 115.04M | 116.73M | 96.41M | 178.12M | 177.59M | 146.55M | 139.06M | 141.35M | 71.55M | 96.28M | 70.42M | 97.86M | 115.71M | 106.06M | 133.17M | 163.36M | 195.40M | 163.91M | 170.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 5.30M | 5.03M | 4.44M | 11.40M | 11.10M | 10.90M | 10.52M | 9.81M | 9.74M | 9.67M | 9.41M | 8.60M | 8.70M | 8.35M | 8.02M | 7.43M | 7.54M | 7.43M | 6.92M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.12M | -11.67M | 7.49M | 10.81M | 11.19M | 12.13M | 11.52M | 9.91M | 10.71M | 11.30M | 10.79M | 10.72M | 9.74M | 12.54M | 9.89M | 10.03M | 8.81M | 9.56M | 9.07M | 8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 3.53M | 11.61M | 3.56M | 44.00M | 2.02M | 7.24M | 14.44M | 6.33M | 9.15M | 20.58M | 45.27M | 82.11M | 75.04M | 106.97M | 62.68M | 37.80M | 19.17M | 20.13M | 21.26M | 29.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.16M | 5.04M | 7.26M | 6.16M | 7.56M | 7.81M | 8.09M | 8.68M | 8.59M | 7.74M | 8.10M | 7.61M | 7.28M | 5.99M | 6.84M | 6.81M | 4.36M | 9.26M | 7.67M | 8.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.79M | -0.72M | -0.01M | -0.31M | 0.32M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.44M | 0.88M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 6.44M | 6.65M | 0.99M | 3.60M | 0.92M | 0.91M | 0.49M | 1.24M | 2.02M | 2.30M | 1.62M | 0.88M | -3.64M | -4.70M | 2.20M | 2.03M | 0.74M | 1.94M | 3.09M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.34M | 0.52M | -0.06M | -0.20M | -0.11M | 1.27M | 0.12M | 0.16M | 6.65M | -0.13M | 3.69M | 0.00M | 0.06M | -0.02M | 0.04M | 0.14M | -0.11M | -0.08M | 0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 2.02M | 1.99M | 2.05M | 2.11M | 1.68M | 2.20M | 2.58M | 3.14M | 2.01M | 4.11M | 3.24M | 4.51M | 5.42M | 3.78M | 4.78M | 5.69M | 4.66M | 4.58M | 5.53M | 5.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 8.11M | 7.49M | 0.05M | -0.40M | -0.24M | 0.61M | -2.12M | -0.78M | -1.26M | -1.83M | 0.92M | -3.21M | -2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 232.82M | 229.38M | 144.49M | 65.56M | 34.39M | 22.72M | 26.59M | 50.36M | 81.62M | 46.12M | 37.58M | 95.77M | 14.95M | 96.42M | 37.44M | 43.07M | 44.26M | 48.73M | 34.02M | 39.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 241.43M | 248.64M | 204.63M | 126.67M | 46.92M | 11.45M | 27.74M | 45.18M | 81.80M | 50.86M | 41.65M | 103.66M | 10.55M | 97.89M | 47.09M | 43.53M | 48.88M | 45.72M | 40.98M | 37.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -16.42M | 33.33M | -26.39M | -13.19M | 5.55M | 9.34M | -6.58M | -3.45M | 0.03M | 0.53M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.00M | -3.37M | 5.79M | 6.30M | 24.72M | 37.20M | 27.00M | 2.31M | 11.87M | 7.71M | 8.40M | -2.73M | -1.04M | -10.19M | -1.62M | -0.05M | 4.58M | 1.04M | 0.38M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -11.37M | 67.05M | 265.03M | 293.65M | 431.93M | -115.73M | -147.71M | 381.12M | 287.80M | -527.05M | 117.40M | 20.77M | -487.80M | 338.54M | -297.03M | -97.96M | -167.04M | -53.54M | 18.98M | 91.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 34.00M | -56.04M | -20.16M | 211.75M | 180.34M | -142.83M | 298.08M | -68.06M | 78.86M | -135.37M | 184.68M | -8.32M | -120.69M | 207.70M | -85.02M | -66.23M | 37.29M | -4.92M | 21.25M | 113.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 8.03M | 17.02M | -13.93M | -3.94M | -15.94M | 17.23M | 7.82M | -61.80M | 6.99M | 5.04M | 10.59M | 0.21M | 16.54M | -3.54M | -1.03M | 2.08M | 11.52M | 17.18M | 7.76M | -21.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 128.79M | 254.10M | 496.00M | 309.53M | 425.07M | 197.88M | -269.68M | 552.36M | 374.10M | -278.59M | 99.51M | 214.00M | -157.17M | 392.20M | -17.12M | 159.15M | 5.16M | 196.64M | 209.63M | 163.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 7.60M | 19.62M | 22.75M | 12.42M | 15.35M | 18.42M | 18.26M | 31.21M | 22.10M | 4.48M | 3.64M | 2.74M | 3.35M | 6.42M | 3.05M | 3.11M | 2.81M | 9.13M | 1.40M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.24M | 3.95M | 5.69M | 1.57M | 0.14M | 3.43M | 0.13M | 0.37M | 17.91M | -0.10M | 2.85M | 0.12M | 0.73M | -0.50M | 2.26M | 0.02M | 1.21M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 280.50M | 19.34M | 15.00M | 23.00M | 11.62M | 5.00M | 41.47M | 17.91M | 52.94M | 183.92M | 798.94M | 427.79M | 976.94M | 341.32M | 341.28M | 308.37M | 441.43M | 166.54M | 311.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 317.33M | 249.77M | 545.46M | 0.47M | 120.25M | 172.38M | 79.96M | 34.58M | 121.12M | 67.11M | 39.64M | 17.03M | 3.91M | 42.67M | 89.35M | 69.86M | 119.48M | 41.77M | 207.01M | 227.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 598.52M | 270.00M | 561.12M | 24.35M | 134.48M | 184.44M | 81.56M | 84.12M | 142.12M | 121.31M | 224.52M | 819.70M | 435.31M | 1,021.27M | 433.71M | 415.03M | 432.59M | 485.81M | 375.09M | 544.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 50.84M | 12.85M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 88.97M | 85.40M | 73.01M | 77.25M | 42.61M | 33.07M | 22.26M | 22.27M | 18.53M | 15.53M | 18.34M | 30.76M | 104.92M | 142.84M | 91.66M | 117.67M | 118.85M | 375.97M | 184.79M | 173.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 260.88M | 168.90M | 136.02M | 158.03M | 116.71M | 64.57M | 61.21M | 114.28M | 87.24M | 116.80M | 67.78M | 76.78M | 79.80M | 85.13M | 75.68M | 84.19M | 109.87M | 87.27M | 84.04M | 90.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 401.27M | 255.30M | 209.88M | 248.39M | 159.93M | 99.03M | 83.89M | 136.91M | 106.11M | 133.94M | 86.52M | 107.88M | 185.11M | 228.73M | 167.77M | 202.15M | 232.00M | 463.71M | 269.07M | 264.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 67.43M | 428.98M | -88.15M | -88.20M | 769.11M | -98.85M | 713.11M | 1,662.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 196.52M | 34.14M | 996.09M | 11.90M | 4.73M | 10.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -321.62M | 8.61M | -330.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 98.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -140.69M | -630.47M | -1,208.39M | -2,284.01M | -1,617.83M | -1,753.83M | -1,768.75M | -1,217.77M | -225.79M | -111.19M | 3.62M | 2.05M | 1.19M | 272.81M | 3.23M | 3.79M | -888.69M | 3.21M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -343.30M | -339.22M | -1,585.29M | -1,740.67M | -1,607.60M | -1,854.23M | -1,784.56M | -1,195.82M | -265.99M | -103.14M | 91.99M | -1,107.23M | -163.48M | 469.44M | -175.31M | -981.28M | -92.65M | -915.20M | -805.47M | -1,941.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 437.83M | 837.82M | 14.92M | 1,203.72M | 1,427.79M | 2,328.07M | -46.00M | 2,028.90M | 265.50M | -642.49M | -164.88M | 1,034.23M | 274.69M | -313.43M | -111.53M | 759.46M | 450.81M | 1,007.87M | 678.32M | 1,260.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | 147.51M | 1,000.00M | 250.00M | 1.80M | 1,000.00M | 1.80M | 210.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 457.87M | 350.00M | 125.00M | 65.00M | 100.00M | 273.00M | 215.00M | 350.00M | 550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -457.88M | 147.51M | 650.00M | 250.00M | -125.00M | 1.80M | 935.00M | 1.80M | -100.00M | -273.00M | -5.00M | -350.00M | -550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -71.03M | -127.62M | -171.55M | 934.83M | -603.52M | -780.55M | 6,274.33M | -5,324.16M | -999.10M | 828.03M | -842.61M | -11.45M | -5.50M | 14.45M | -13.69M | 103.22M | -111.19M | 40.42M | -27.60M | 369.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -528.91M | -127.62M | -171.55M | 934.83M | -456.01M | -780.55M | 6,924.33M | -5,074.16M | -1,124.10M | 829.84M | 92.39M | -11.45M | -3.70M | -85.55M | -286.69M | 98.22M | -111.19M | 40.42M | -377.60M | -180.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.01M | -3.95M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 3.75M | 0.05M | 0.21M | 0.05M | 0.03M | 451.09M | 3.41M | 0.34M | 13.95M | -0.19M | 3.04M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | 23.21M | 23.63M | 0.26M | 0.13M | 0.11M | 8.60M | 2.53M | 0.14M | -9.18M | 2.16M | 2.16M | 12.03M | 46.64M | 51.80M | 20.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 8.99M | -27.16M | -23.53M | -0.25M | -0.13M | -0.10M | -4.85M | -2.53M | -0.09M | 9.39M | 0.05M | 0.03M | 451.09M | 1.24M | -1.83M | 1.92M | -46.84M | -48.76M | -19.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 8.99M | -27.16M | -23.53M | -0.25M | -0.13M | -0.10M | -4.85M | -2.53M | -0.09M | 9.39M | 0.05M | 0.03M | 451.09M | 1.24M | -1.83M | 1.92M | -46.84M | -48.76M | -19.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 44.66M | 44.81M | 46.21M | 46.41M | 55.73M | 57.65M | 57.61M | 56.00M | 55.88M | 55.92M | 57.94M | 56.31M | 56.07M | 57.91M | 62.93M | 62.32M | 61.81M | 61.82M | 62.94M | 61.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 3.17M | 3.17M | 3.17M | 3.17M | 3.17M | 3.63M | 3.87M | 4.03M | 4.13M | 2.31M | 4.12M | 4.11M | 7.91M | 5.23M | 6.96M | 6.95M | 7.64M | 7.43M | 7.22M | 7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 47.83M | 47.98M | 49.38M | 49.59M | 58.90M | 61.28M | 61.49M | 60.03M | 60.00M | 58.23M | 62.06M | 60.42M | 63.98M | 63.14M | 69.89M | 69.27M | 69.46M | 69.26M | 70.16M | 68.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -9.39M | -7.38M | -0.89M | 144.45M | -0.39M | -7.13M | -1.74M | -0.57M | -0.51M | -10.10M | 593.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -130.10M | 634.89M | -229.71M | 2,088.53M | 912.57M | 1,485.95M | 6,811.98M | -3,107.82M | -918.70M | 129.13M | -141.89M | 961.47M | 351.48M | -11.42M | -474.00M | 784.85M | 271.52M | 931.68M | 171.70M | 1,585.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -344.61M | 549.76M | -1,319.00M | 657.39M | -269.96M | -170.40M | 4,757.74M | -3,751.28M | -810.59M | -252.60M | 49.61M | 68.24M | 30.83M | 850.22M | -666.43M | -37.28M | 184.02M | 213.13M | -424.14M | -192.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,500.16M | 2,049.92M | 730.92M | 1,388.31M | 1,118.35M | 947.95M | 5,705.69M | 1,954.41M | 1,143.82M | 891.23M | 940.83M | 1,009.07M | 1,039.91M | 1,890.13M | 1,223.70M | 1,186.42M | 1,370.44M | 1,583.57M | 1,159.43M | 966.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -344.61M | 549.76M | -1,319.00M | 657.39M | -269.96M | -170.40M | 4,757.74M | -3,751.28M | -810.59M | -252.60M | 49.61M | 68.24M | 30.83M | 850.22M | -666.43M | -37.28M | 184.02M | 213.13M | -424.14M | -192.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 121.19M | 234.48M | 473.25M | 297.11M | 409.72M | 179.46M | -287.95M | 521.16M | 351.99M | -283.06M | 95.87M | 211.26M | -160.51M | 385.78M | -20.17M | 156.05M | 2.35M | 187.51M | 208.24M | 160.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 27.07M | 28.70M | 19.68M | 37.47M | 72.35M | 151.63M | 244.25M | 327.50M | 370.50M | 417.30M | 485.13M | 406.21M | 457.42M | 388.97M | 403.28M | 365.93M | 394.83M | 365.68M | 335.92M | 337.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.11M | 14.70M | 6.84M | 70.44M | 44.89M | 49.93M | 8.78M | 113.35M | 50.71M | 63.67M | 6.49M | 41.77M | 34.46M | 6.99M | 13.04M | 21.06M | 30.49M | -11.13M | 20.26M | 48.94M |
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