Valley National Bancorp reported cash from operations of $163.54M and free cash flow of $160.20M for the quarter ended Jun 2026, up 2.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 122.58M | 115.04M | 116.73M | 96.41M | 178.12M | 177.59M | 146.55M | 139.06M | 141.35M | 71.55M | 96.28M | 70.42M | 97.86M | 115.71M | 106.06M | 133.17M | 163.35M | 195.40M | 163.91M | 170.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.02M | 308.48M | -20.16M | 2.11M | 1.68M | 298.08M | -68.06M | 78.86M | -135.37M | 184.68M | -8.32M | -120.69M | 207.70M | -85.02M | -66.22M | 37.29M | -4.92M | 21.25M | 113.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.99M | -3.37M | 5.79M | 6.30M | 24.72M | 37.20M | 27.00M | 2.31M | 11.87M | 7.71M | 8.39M | -2.73M | -1.04M | -10.19M | -1.61M | -0.05M | 4.58M | 1.04M | 0.38M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 241.43M | 248.64M | 204.63M | 126.67M | 46.92M | 11.45M | 27.74M | 45.18M | 81.80M | 50.85M | 41.65M | 103.66M | 10.55M | 97.89M | 47.09M | 43.53M | 48.88M | 45.72M | 40.98M | 37.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 128.79M | 254.10M | 496.00M | 309.53M | 425.07M | 197.88M | -269.68M | 552.36M | 374.10M | -278.58M | 99.51M | 214.00M | -157.17M | 392.20M | -17.12M | 159.15M | 5.16M | 196.64M | 209.63M | 163.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -11.37M | 67.05M | 265.03M | 293.65M | 431.93M | -115.73M | -147.71M | 381.12M | 287.80M | -527.05M | 117.40M | 20.77M | -487.80M | 338.54M | -297.03M | -97.96M | -167.03M | -53.54M | 18.98M | 91.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -67.43M | -428.98M | 88.14M | 88.20M | -769.11M | 98.85M | -713.11M | -1662.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 7.60M | 19.62M | 22.75M | 12.41M | 15.35M | 18.42M | 18.26M | 31.20M | 22.10M | 4.47M | 3.64M | 2.74M | 3.35M | 6.42M | 3.05M | 3.11M | 2.81M | 9.13M | 1.40M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.23M | 3.95M | 5.69M | 1.57M | 0.14M | 3.43M | 0.12M | 0.36M | 17.91M | -0.10M | 2.85M | 0.12M | 0.73M | -0.50M | 2.25M | 0.02M | 1.21M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 321.62M | 8.61M | -330.15M | 643.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 98.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 260.88M | 168.90M | 136.02M | 158.03M | 116.71M | 64.57M | 61.21M | 114.28M | 87.24M | 116.80M | 67.78M | 76.78M | 79.80M | 85.13M | 91.66M | 117.67M | 118.85M | 375.97M | 184.79M | 173.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -343.30M | -339.22M | -1585.29M | -1740.66M | -1607.60M | -1854.23M | -1784.56M | -1195.82M | -265.99M | -103.14M | 91.98M | -1107.23M | -163.48M | 469.44M | -175.31M | -981.28M | -92.65M | -915.20M | -805.47M | -1941.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 437.83M | 837.82M | 14.92M | 1,203.72M | 1,427.79M | 2,328.07M | -46.00M | 2,028.90M | 265.50M | -642.49M | -164.88M | 1,034.23M | 274.69M | -313.43M | -111.53M | 759.46M | 450.81M | 1,007.87M | 678.32M | 1,260.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | 147.51M | 1,000.00M | 250.00M | 1.80M | 1,000.00M | 1.80M | 210.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 457.87M | 350.00M | 125.00M | 65.00M | 100.00M | 273.00M | 215.00M | 350.00M | 550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -71.03M | -127.62M | -171.54M | 934.83M | -603.52M | -780.55M | 6,274.33M | -5324.16M | -999.10M | 828.03M | -842.61M | -11.45M | -5.50M | 14.45M | -13.69M | 103.22M | -111.19M | 40.42M | -27.60M | 369.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.01M | -3.95M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 3.75M | 0.05M | 0.21M | 0.05M | 0.03M | 451.09M | 3.40M | 0.34M | 13.95M | -0.19M | 3.04M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 44.66M | 44.81M | 46.20M | 46.41M | 55.73M | 57.65M | 57.61M | 56.00M | 55.88M | 55.92M | 57.94M | 56.31M | 56.06M | 57.91M | 62.93M | 62.32M | 61.81M | 61.82M | 62.94M | 61.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -130.10M | 634.89M | -229.71M | 2,088.53M | 912.57M | 1,485.94M | 6,811.98M | -3107.82M | -918.70M | 129.12M | -141.89M | 961.47M | 351.48M | -11.42M | -474.00M | 784.85M | 271.52M | 931.68M | 171.70M | 1,585.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -344.61M | 549.76M | -1319.00M | 657.39M | -269.96M | -170.40M | 4,757.74M | -3751.28M | -810.59M | -252.60M | 49.61M | 68.24M | 30.83M | 850.22M | -666.43M | -37.28M | 184.02M | 213.12M | -424.13M | -192.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 121.19M | 234.48M | 473.25M | 297.11M | 409.72M | 179.46M | -287.94M | 521.16M | 351.99M | -283.06M | 95.87M | 211.26M | -160.51M | 385.78M | -20.17M | 156.05M | 2.35M | 187.51M | 208.24M | 160.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -344.61M | 549.76M | -1319.00M | 657.39M | -269.96M | -170.40M | 4,757.74M | -3751.28M | -810.59M | -252.60M | 49.61M | 68.24M | 30.83M | 850.22M | -666.43M | -37.28M | 184.02M | 213.12M | -424.13M | -192.54M |