Vicor reported cash from operations of $50.17M and free cash flow of $34.03M for the quarter ended Sep 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.88M | 5.00M | 10.58M | 1.80M | 8.06M | 11.25M | 17.10M | 16.58M | 8.66M | -14.46M | -1.20M | 11.55M | 10.24M | 2.56M | 41.20M | 28.30M | 46.53M | 20.68M | 49.79M | 63.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.14M | 3.30M | 3.37M | 3.59M | 3.53M | 4.20M | 4.45M | 4.55M | 4.04M | 4.61M | 4.66M | 4.74M | 4.61M | 5.19M | 5.19M | 5.24M | 5.17M | 5.34M | 5.42M | 5.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.03M | 1.99M | 2.62M | 2.83M | 2.82M | 2.82M | 3.01M | 3.46M | 3.58M | 3.78M | 3.43M | 4.03M | 4.06M | 4.35M | 3.71M | 4.36M | 4.37M | 3.85M | 4.18M | 5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | 0.00M | -0.06M | 0.01M | -0.02M | -0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -27.19M | -0.34M | -10.95M | 15.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.12M | 0.02M | 0.00M | -0.07M | -0.04M | 0.02M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.50M | 17.20M | 2.30M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.31M | -5.68M | -5.70M | -9.08M | -12.89M | -10.23M | -4.95M | -0.19M | 4.14M | -8.10M | 6.72M | 1.99M | -10.59M | 7.47M | 13.27M | 0.66M | -5.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.05M | 0.33M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | 1.38M | 0.01M | -0.32M | 0.00M | 1.47M | 0.07M | 1.35M | -1.38M | 0.80M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.09M | -0.06M | -0.07M | 1.58M | -2.31M | -0.03M | 0.14M | 0.16M | 0.47M | 0.10M | -0.33M | -0.56M | 7.57M | -0.48M | -0.51M | -0.47M | 3.06M | -0.10M | -0.14M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.08M | -0.08M | -0.06M | 1.56M | -1.69M | 2.04M | -0.42M | -0.38M | -0.36M | -0.36M | -0.36M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.17M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.62M | 2.07M | -0.56M | -0.54M | -0.83M | -0.46M | -0.03M | 0.26M | -7.57M | 0.48M | 0.51M | 0.88M | -3.06M | 0.10M | 0.14M | 22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.22M | 4.59M | 10.82M | 6.60M | 0.93M | 10.11M | 19.04M | 23.84M | 21.53M | 2.58M | 15.57M | 22.58M | 10.12M | 20.13M | 65.23M | 38.49M | 15.71M | -3.94M | 34.14M | 50.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.82M | 22.68M | 14.20M | 14.40M | 12.69M | 10.09M | 8.54M | 7.66M | 7.16M | 7.27M | 6.14M | 8.46M | 1.74M | 4.55M | 6.20M | 4.02M | 5.54M | 12.39M | 11.17M | 16.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.82M | -22.68M | -14.20M | -14.40M | -12.69M | -10.09M | -8.54M | -7.66M | -7.16M | -7.27M | -6.14M | -8.46M | -1.74M | -4.55M | -6.20M | -4.02M | -5.54M | -12.39M | -11.17M | -16.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 20.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 25.00M | 25.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.01M | 2.32M | -14.20M | -14.40M | 7.31M | -10.09M | -8.54M | -7.66M | -7.16M | -7.27M | -6.14M | -8.46M | -1.74M | -4.55M | -6.20M | -4.02M | -5.54M | -12.39M | -11.17M | 6.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.62M | 1.81M | 0.16M | 2.17M | 0.29M | 2.26M | 0.46M | 7.78M | 0.10M | 1.76M | 3.38M | 1.91M | 1.44M | 3.17M | 0.97M | 4.80M | 32.56M | 17.81M | 26.41M | 2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.50M | 15.37M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.62M | 1.81M | 0.16M | 2.17M | 0.29M | 2.26M | 0.46M | 7.78M | 0.10M | 1.76M | 3.38M | 1.41M | 1.44M | 3.17M | 0.97M | -10.57M | 30.36M | 17.81M | 26.41M | 2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.62M | 1.81M | 0.16M | 2.17M | 0.29M | 2.26M | 0.46M | 7.78M | 0.10M | 1.76M | 3.38M | 1.41M | 1.44M | 3.17M | 0.97M | -10.57M | 30.36M | 17.81M | 26.41M | 2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.62M | 1.81M | 0.16M | 2.17M | 0.29M | 2.26M | 0.46M | 7.78M | 0.10M | 1.76M | 3.38M | 1.41M | 1.44M | 3.17M | -16.64M | -10.57M | 30.36M | 17.81M | 26.41M | 2.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.08M | -0.17M | 0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.04M | -0.12M | -0.10M | 0.19M | -0.16M | 0.08M | 0.06M | -0.05M | -0.11M | -0.04M | -0.04M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.76M | 8.63M | -3.37M | -5.58M | 8.51M | 2.29M | 10.93M | 23.96M | 14.44M | -3.05M | 12.71M | 15.72M | 9.67M | 18.83M | 42.44M | 23.84M | 40.42M | 1.44M | 49.34M | 59.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 182.42M | 191.05M | 187.68M | 182.10M | 190.61M | 192.90M | 203.83M | 227.78M | 242.22M | 239.17M | 251.88M | 267.61M | 277.27M | 296.10M | 338.54M | 362.38M | 402.81M | 404.25M | 453.58M | 513.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.60M | -18.10M | -3.37M | -7.80M | -11.76M | 0.02M | 10.50M | 16.18M | 14.37M | -4.69M | 9.43M | 14.12M | 8.38M | 15.58M | 59.02M | 34.47M | 10.17M | -16.33M | 22.97M | 34.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.83M | 8.71M | -3.21M | -5.63M | 8.53M | 2.29M | 10.96M | 23.96M | 14.47M | -2.93M | 12.81M | 15.53M | 9.82M | 18.74M | 42.39M | 23.89M | 40.53M | 1.48M | 49.38M | 59.48M |
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