Valhi reported cash from operations of $59.10M and free cash flow of $41.90M for the quarter ended Jun 2026, up 172.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.50M | 88.40M | 63.40M | 42.40M | 38.70M | -13.50M | -3.70M | -0.30M | -1.70M | -92.20M | 13.60M | 29.70M | 85.60M | 32.40M | 22.80M | 7.50M | -26.90M | -72.80M | 7.80M | 35.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.20M | 9.40M | 3.10M | -0.10M | 2.10M | -1.50M | 0.30M | -24.90M | -14.00M | -11.70M | -0.10M | -3.90M | 24.00M | 23.50M | 1.80M | 1.40M | 14.60M | -27.30M | 5.50M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.00M | 6.00M | -3.80M | -0.30M | -4.40M | -2.00M | -0.70M | -7.60M | 5.50M | 5.90M | 2.30M | 7.50M | -12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 16.40M | 0.40M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 112.50M | 270.50M | -22.80M | 50.60M | 0.10M | 7.00M | -126.80M | 31.70M | 33.90M | 65.10M | -48.80M | 33.50M | 13.50M | 45.80M | -155.90M | 21.70M | -1.90M | 100.60M | -46.10M | 59.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.00M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.70M | 15.10M | 14.80M | 15.10M | 14.40M | 14.20M | 14.30M | 13.00M | 13.40M | 13.40M | 12.50M | 19.90M | 18.80M | 15.50M | 15.40M | 16.50M | 17.10M | 17.40M | 16.90M | 17.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 29.20M | -2.50M | 43.90M | 16.60M | -36.90M | -104.70M | 39.00M | 19.10M | 2.80M | -16.30M | 59.50M | 19.80M | -11.50M | -51.10M | 51.00M | -32.80M | -4.30M | -51.00M | 100.90M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.10M | 17.30M | 35.30M | 2.70M | 104.00M | 62.20M | -1.50M | -67.10M | -34.70M | 46.60M | -78.70M | -24.70M | 7.00M | 137.40M | 28.00M | -43.80M | -26.10M | -32.80M | -72.70M | -46.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 68.50M | 128.70M | -37.70M | 3.10M | 54.70M | -16.20M | -82.60M | -1.40M | 5.60M | 89.60M | -125.30M | -4.80M | 19.70M | 50.20M | -73.40M | -27.40M | -9.80M | 4.30M | -66.60M | -13.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.40M | 3.20M | 7.10M | -5.70M | -3.90M | 2.00M | -1.30M | 1.80M | 1.10M | 7.70M | 2.80M | -8.30M | 7.30M | 7.40M | 2.50M | -20.30M | -2.00M | 8.00M | 2.60M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.40M | 45.70M | 10.20M | 4.70M | 52.60M | -54.60M | -8.50M | 1.10M | 24.90M | -23.10M | -12.10M | -1.50M | 48.40M | -28.80M | -6.70M | -7.30M | 37.80M | -36.60M | -7.70M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.70M | 24.90M | 16.20M | 17.00M | 14.80M | 19.60M | 16.70M | 17.70M | 8.30M | 5.80M | 5.00M | 3.80M | 9.60M | 12.50M | 12.80M | 12.60M | 10.40M | 10.80M | 10.60M | 17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.00M | 1.80M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.20M | 0.80M | 0.80M | 1.10M | 0.50M | 0.50M | 8.50M | 18.90M | 29.10M | 29.20M | 25.50M | 18.30M | 12.00M | 1.20M | 0.50M | 0.20M | 0.20M | 1.00M | 1.10M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.00M | -15.50M | -17.90M | -24.20M | -89.10M | -42.00M | -14.70M | 8.60M | 19.10M | 19.50M | 14.50M | -151.60M | -7.40M | -12.30M | -12.40M | -12.10M | -11.00M | -9.50M | -11.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.70M | -0.10M | 4.90M | 0.90M | 3.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -64.60M | -64.90M | -14.40M | -31.00M | -39.10M | -29.50M | -16.30M | -20.40M | -16.50M | -22.70M | -32.00M | -21.20M | 71.30M | -20.40M | 19.90M | -20.60M | 14.80M | -85.20M | 42.50M | -40.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 24.00M | 29.10M | 5.20M | 11.50M | 10.80M | 11.40M | 5.20M | 7.50M | 6.30M | 15.00M | 5.30M | 7.60M | 10.20M | 2.20M | 5.30M | 4.30M | 6.70M | 10.70M | 2.40M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.80M | -2.90M | -0.40M | -8.30M | -6.90M | 10.50M | -0.70M | -0.20M | -1.90M | 3.80M | -1.10M | 0.90M | 4.60M | -4.50M | 1.20M | 2.80M | 0.10M | 0.40M | -0.50M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 47.90M | 180.60M | -52.70M | 1.70M | -63.20M | -111.60M | -185.10M | -3.40M | 26.00M | 61.50M | -61.30M | 26.80M | -66.80M | 18.00M | -148.30M | -11.30M | 0.80M | 4.40M | -13.10M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 96.80M | 245.60M | -39.00M | 33.60M | -14.70M | -12.60M | -143.50M | 14.00M | 25.60M | 59.30M | -53.80M | 29.70M | 3.90M | 33.30M | -168.70M | 9.10M | -12.30M | 89.80M | -56.70M | 41.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 47.90M | 180.60M | -52.70M | 1.70M | -63.20M | -111.60M | -185.10M | -3.40M | 26.00M | 61.50M | -61.30M | 26.80M | -66.80M | 18.00M | -148.30M | -11.30M | 0.80M | 4.40M | -13.10M | 7.30M |