V F reported cash from operations of -$62.50M and free cash flow of -$102.08M for the quarter ended Jun 2026, up 57.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jun2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 464.05M | 517.80M | 80.84M | -55.96M | -118.43M | 507.87M | -214.89M | -57.43M | -450.70M | -42.45M | -418.31M | -258.89M | 52.18M | 167.78M | -150.79M | -116.41M | 189.77M | 300.85M | -119.28M | -97.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 66.50M | 65.10M | 67.28M | 66.75M | 63.87M | 61.55M | 59.75M | 67.08M | 69.86M | 85.81M | 84.78M | 64.63M | 61.77M | 60.07M | 73.15M | 64.36M | 69.80M | 78.88M | 67.48M | 57.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.58M | 21.55M | 25.53M | 22.30M | 15.18M | 10.24M | -7.67M | 15.78M | 14.03M | 13.76M | 14.25M | 13.11M | 17.54M | 21.97M | 20.63M | 20.68M | 17.66M | 18.74M | 19.87M | 22.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 35.91M | 16.93M | -2.24M | -125.63M | -7.78M | -73.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.40M | 637.15M | -0.95M | -49.28M | -0.71M | 106.86M | 150.33M | 1.33M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -11.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 421.92M | -421.92M | 257.10M | 250.50M | 145.00M | 51.00M | -145.00M | 30.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 90.20M | 3.65M | 375.73M | 101.05M | 119.14M | 36.75M | 111.01M | 80.94M | 77.08M | 119.73M | 79.03M | 80.18M | 90.79M | 107.84M | 97.45M | 92.30M | 101.41M | 82.53M | 72.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 670.47M | -288.03M | -12.12M | -174.13M | 636.03M | -341.82M | 21.60M | -395.11M | 712.32M | -618.71M | -22.00M | -198.99M | 752.72M | -427.01M | -25.92M | -200.42M | 819.95M | -481.77M | 28.95M | -213.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 261.09M | -174.77M | 143.57M | 961.11M | 473.36M | -234.03M | -317.67M | 493.72M | -291.72M | -347.83M | -375.45M | 373.36M | -10.61M | -227.59M | -189.26M | 450.75M | -135.00M | -212.19M | -277.08M | 537.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.56M | 26.81M | 5.79M | 471.07M | 23.36M | -142.38M | 28.75M | 344.48M | -280.76M | -23.60M | -152.11M | 352.55M | -24.13M | -100.18M | -230.54M | 347.96M | -80.00M | -46.53M | -194.72M | 467.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 305.27M | 16.80M | -161.96M | -94.75M | 233.26M | 34.64M | -189.23M | -66.58M | 149.71M | 94.51M | -150.09M | -61.77M | 198.65M | 40.91M | -128.95M | -110.21M | 181.33M | 4.96M | -161.76M | -99.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -21.78M | 106.77M | -17.71M | -70.73M | -122.94M | -984.88M | 51.90M | -30.67M | 71.69M | -244.28M | 47.06M | -79.72M | 7.65M | 5.90M | 75.54M | -51.30M | 41.94M | 24.75M | -62.71M | -44.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -128.91M | -125.39M | -61.72M | -93.73M | -96.44M | -100.51M | -75.08M | -102.69M | -82.45M | -84.68M | -104.24M | -83.78M | -92.98M | -85.99M | -90.92M | -86.17M | -94.42M | -82.41M | -87.49M | -91.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -258.24M | 974.61M | 66.91M | -358.32M | -555.64M | 80.49M | 177.68M | 163.58M | -224.30M | 1,166.47M | -91.17M | -30.71M | -271.11M | 938.12M | -171.06M | -145.46M | -227.01M | 1,010.44M | 33.31M | -62.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 51.36M | 69.64M | 31.23M | 52.66M | 37.30M | 40.26M | 21.78M | 61.76M | 32.07M | 20.71M | 21.22M | 23.76M | 22.19M | 18.35M | 21.98M | 28.25M | 26.52M | 32.56M | 27.39M | 39.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.17M | -0.89M | 0.10M | 26.14M | 45.60M | 31.09M | 11.38M | 0.17M | 0.61M | 0.30M | -0.14M | 0.10M | 22.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -51.36M | -69.64M | -31.23M | -52.66M | -37.30M | -40.26M | -21.78M | -60.59M | -32.96M | -20.61M | 4.92M | 21.83M | 8.90M | -6.97M | -21.80M | -27.64M | -26.22M | -32.70M | -27.29M | -17.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 21.11M | 21.64M | 19.11M | 26.91M | 20.95M | 27.60M | 17.68M | 22.83M | 18.32M | 9.33M | 11.01M | 15.50M | 10.22M | 3.48M | 10.55M | 17.15M | 8.68M | 11.33M | 13.93M | 13.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.40M | 20.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.40M | 20.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 13.44M | -7.67M | -32.28M | 10.05M | -3.93M | -7.27M | -41.25M | -7.14M | -7.89M | -12.33M | 25.82M | -17.39M | -8.45M | -8.60M | -5.90M | -4.22M | -6.15M | -8.76M | -9.35M | -1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 543.53M | -98.95M | -49.68M | -69.52M | -62.19M | -75.13M | 18.78M | -90.56M | -59.17M | -42.26M | 19.74M | -11.06M | -9.77M | 1,471.32M | -17.98M | -49.01M | -41.05M | 547.73M | -50.57M | -44.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,000.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.26M | 503.44M | 0.26M | 500.26M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 907.39M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 1,000.28M | 750.28M | 0.28M | 0.28M | 0.10M | 582.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.26M | -503.44M | -0.26M | -500.26M | -0.26M | 999.74M | -0.27M | -0.27M | -907.39M | -0.27M | -0.27M | -0.28M | -0.28M | -1,000.28M | -750.28M | -0.28M | -0.28M | -0.10M | -582.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.08M | 95.85M | 229.45M | 491.92M | 865.37M | -791.08M | -890.18M | 47.03M | 970.87M | -574.40M | -188.35M | -0.23M | 199.49M | -450.39M | -0.89M | 380.45M | 109.47M | -491.85M | -0.38M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.83M | -407.59M | 229.19M | -8.34M | 865.11M | 208.66M | -890.44M | 46.76M | 63.48M | -574.67M | -188.62M | -0.51M | 199.22M | -1,450.67M | -751.17M | 380.16M | 109.18M | -491.95M | -582.53M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -50.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -50.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 192.30M | 194.77M | 194.01M | 194.14M | 194.15M | 198.05M | 116.51M | 116.58M | 116.60M | 34.98M | 34.99M | 35.02M | 35.03M | 35.05M | 35.07M | 35.15M | 35.16M | 35.20M | 35.24M | 35.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 192.30M | 194.77M | 194.01M | 194.14M | 194.15M | 198.05M | 116.51M | 116.58M | 116.60M | 34.98M | 34.99M | 35.02M | 35.03M | 35.05M | 35.07M | 35.15M | 35.16M | 35.20M | 35.24M | 35.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.06M | 4.54M | 3.64M | -58.74M | -0.97M | -0.65M | -6.20M | -2.07M | 3.89M | 0.21M | -5.45M | 1.92M | 0.77M | -0.06M | -5.36M | 2.98M | -10.99M | 0.55M | -4.44M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -185.41M | -897.81M | -11.18M | -261.22M | 669.99M | 9.96M | 45.19M | -71.89M | -54.02M | -609.87M | -223.85M | -37.44M | 163.42M | -1,485.66M | -786.35M | 338.96M | 62.88M | -527.69M | -611.93M | -40.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -20.96M | 1.62M | -63.96M | -58.99M | -26.90M | 3.38M | 1.69M | -9.33M | -11.86M | 16.21M | -17.09M | -8.34M | 22.64M | -42.64M | 35.55M | 72.38M | -7.65M | 13.58M | -18.02M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 85.02M | -26.62M | -57.91M | -748.05M | 25.26M | 18.69M | 243.33M | -8.20M | -307.89M | 489.09M | -312.36M | -37.02M | -125.31M | 856.68M | -939.83M | 216.86M | -212.83M | 1,044.05M | -647.21M | -151.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,361.62M | 1,334.99M | 1,277.08M | 529.03M | 554.30M | 572.98M | 816.32M | 808.12M | 500.24M | 989.32M | 676.96M | 639.94M | 514.63M | 1,371.31M | 431.48M | 648.33M | 435.50M | 1,479.56M | 832.34M | 680.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -309.60M | 904.97M | 35.68M | -410.98M | -592.94M | 40.23M | 155.90M | 101.81M | -256.37M | 1,145.76M | -112.39M | -54.48M | -293.30M | 919.77M | -193.03M | -173.71M | -253.53M | 977.88M | 5.92M | -102.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 99.89M | -22.15M | 6.05M | -689.06M | 52.16M | 15.31M | 241.64M | 1.13M | -337.48M | 514.34M | -295.28M | -79.22M | -117.46M | 923.78M | -975.38M | 144.48M | -205.18M | 1,030.48M | -629.19M | -147.72M |
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