Vermilion Energy reported cash from operations of $195.32B and free cash flow of $90.69B for the quarter ended Sep 2026, down 31.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 273,374.09M | 224,174.70M | 284,418.39M | 207,848.81M | 291,298.24M | 281,330.20M | 95,221.43M | 42,748.53M | -589,931.93M | 1,710.57M | -60,264.26M | 37,896.66M | -13,111.49M | 10,420.99M | -168,489.56M | 1,858.01M | -154,853.35M | -106,127.14M | 97,044.04M | -24,744.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 117.59M | 105.98M | 110.41M | 99.83M | 126.66M | 109.57M | 114.94M | 112.70M | 190.25M | 132.42M | 117.85M | 132.07M | 122.93M | 132.92M | 126.46M | 149.73M | 123.43M | 119.86M | 105.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.30M | 20.03M | 5.88M | 4.71M | 12.38M | 17.40M | 3.72M | 4.75M | 11.28M | 4.09M | -2.82M | 4.70M | 4.13M | 0.93M | 4.31M | 4.08M | 1.79M | -2.20M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.77M | -44.28M | -49,803.28M | -64,843.73M | -144,933.78M | -26.97M | 27,504.54M | 59,252.99M | 81,355.69M | 12.35M | -4,731.21M | 3.45M | 57,951.57M | -6.28M | 44,993.00M | -14,759.41M | -35,011.02M | -82.94M | 49.69M | 82,375.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.12M | 0.06M | 148.90M | 0.05M | -1.44M | 0.04M | -1.35M | -0.02M | -260.98M | 613.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 167.78M | -425.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -424.00M | 174.31M | -131.81M | -33.62M | 391.86M | -68.57M | -8.32M | 48.70M | 160.34M | 140.07M | 91.97M | 0.77M | 9.53M | -42.96M | -12.03M | 128.15M | 208.30M | -125.97M | 175.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18,978.19M | -151.65M | 141,516.21M | 268.76M | 143.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 126,018.26M | -31.69M | 25.31M | 34.45M | 146,508.85M | 18.26M | -41.91M | -116,245.80M | 138,130.14M | 13.31M | -102,798.36M | 34.44M | -0.09M | 49.51M | 51.14M | 23.54M | -1.00M | -7.50M | 103,400.00M | -127,852.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 46,633.88M | -33.55M | 64.13M | -38.25M | -167,587.39M | 102.09M | -45.85M | -103.09M | -478.18M | -53.50M | 30.24M | -91.74M | 19,205.52M | 23.49M | -79.98M | 108.25M | 54,464.85M | 5.78M | -33.88M | 40.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 188.94M | 193.18M | 188.11M | 179.51M | 172.56M | 183.16M | 211.15M | 196.78M | -385.79M | 203.78M | 196.96M | 205.79M | 200.14M | 257.41M | 371.96M | 348.26M | 393.25M | 387.44M | 358.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 22,629.91M | -4,989.48M | -3,372.66M | -7,963.43M | 12,161.49M | -1,889.18M | -8,853.77M | -10,131.23M | 21,255.25M | -3,692.01M | -8,587.25M | -11,239.17M | -16,666.40M | -6,514.08M | -6,052.28M | -9,685.32M | -22,533.72M | -9,335.29M | -9,831.06M | -14,557.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 22,629.91M | -4,989.48M | -3,372.66M | -7,963.43M | 12,161.49M | -1,889.18M | -8,853.77M | -10,131.23M | 21,255.25M | -3,692.01M | -8,587.25M | -11,239.17M | -16,666.40M | -6,514.08M | -6,052.28M | -9,685.32M | -22,533.72M | -9,335.29M | -9,831.06M | -14,557.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 198,613.27M | 269,252.95M | 415,986.05M | 343,201.75M | 364,811.61M | 287,467.46M | 129,260.77M | 88,345.02M | 252,556.08M | 262,927.00M | 194,718.81M | 98,630.14M | 152,180.22M | 195,404.23M | 101,376.79M | 282,990.18M | 581,057.88M | 165,819.92M | 123,440.21M | 195,321.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 115,673.95M | 67,376.99M | 88,750.50M | 141,092.81M | 124,727.49M | 114,519.79M | 124,208.17M | 93,717.96M | 104,955.58M | 141,329.52M | 80,871.46M | 88,896.65M | 143,641.57M | 126,921.73M | 83,349.85M | 105,770.44M | 317,791.13M | 98,136.50M | 79,215.26M | 104,626.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 134,737.17M | -135,467.90M | 10,911.53M | 351,346.19M | 346,729.15M | 18,953.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -115,673.95M | -67,376.99M | -88,750.50M | -141,092.81M | -124,727.49M | 20,217.38M | -259,676.07M | -93,717.96M | -94,044.05M | -141,329.52M | -80,871.46M | -88,896.65M | -143,641.57M | -126,921.73M | -83,349.85M | 245,575.75M | 28,938.02M | -98,136.50M | -79,215.26M | -85,672.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18,748.91M | -5,298.96M | -390.44M | -1.69M | 3,357.89M | -99.29M | -1.63M | -2.38M | 18,895.19M | -0.28M | -3,984.72M | -1,203.67M | 3,763.22M | -755,775.25M | -1,148.24M | 776.05M | 805,759.02M | 4,400.76M | 244.35M | -16,272.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -18,748.91M | 5,298.96M | 390.44M | 1.69M | -3,357.89M | 99.29M | 1.63M | 2.38M | -18,895.19M | 0.28M | 3,984.72M | 1,203.67M | -3,763.22M | 755,775.25M | 1,148.24M | -776.05M | -805,759.02M | -4,400.76M | -244.35M | 16,272.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -14.35M | -3.08M | 33.59M | -1.09M | -0.47M | -1.53M | 18.92M | -6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -21,265.37M | -14.43M | 13.04M | 16.84M | -8,439.67M | -0.24M | 3.92M | -29.48M | -7,770.65M | 13.99M | -27.03M | -16.80M | -17,290.62M | 7.55M | -59.11M | -8.60M | 1,437.76M | -35.12M | -2.61M | -21.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 106,999.62M | -87,102.82M | -480,513.75M | -129,024.22M | 123,805.14M | -80,401.30M | -122,390.96M | -127,109.54M | 97,643.28M | -134,577.04M | -111,882.78M | -106,899.71M | 110,721.82M | -875,150.08M | -143,612.85M | -236,200.70M | 810,073.73M | 137,654.35M | 82,068.65M | 100,016.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,310,249.28M | 1,089,924.48M | 391.42M | 1,080,734.20M | 796,634.46M | 690,479.19M | 680,269.50M | 720,945.53M | 671,376.49M | 692,767.13M | 669,259.74M | 662,206.73M | 689,689.15M | 207.99M | 1,408,241.51M | 918,715.88M | 906,643.02M | 914,666.76M | 945,826.99M | 843,968.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -144.08M | -178.57M | 967.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,310,249.28M | 1,089,924.48M | 391.42M | -143.25M | -222.44M | 690,479.19M | 680,269.50M | 720,945.53M | 671,376.49M | 692,767.13M | 669,259.74M | 662,206.73M | 689,689.15M | 207.99M | 1,408,385.59M | 918,894.45M | 905,675.76M | 914,666.76M | 945,826.99M | 843,968.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 310.40M | 240.97M | -316.43M | 178.21M | 58.27M | -91.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -81.81M | 24.51M | 310.40M | 240.97M | -316.43M | 178.21M | 58.27M | -91.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -81.81M | -178.90M | -318.83M | -143.25M | -222.44M | -108.43M | 720,970.04M | 671,376.49M | 692,767.13M | 669,259.74M | 662,206.73M | 689,689.15M | 518.40M | 1,408,626.57M | 918,578.03M | 905,853.97M | 914,666.76M | 945,885.26M | 843,876.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -54.94M | 52,791.40M | -22,295.19M | -18,102.11M | -8,686.36M | 21,107.61M | -27,019.60M | -34,038.25M | -29,399.84M | 12,625.43M | -11,552.09M | -4,563.39M | 4,592.33M | 20,952.54M | 3,421.43M | 3,950.79M | 14,063.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 54.94M | -52,791.40M | 22,295.19M | 18,102.11M | 8,686.36M | -21,107.61M | 27,019.60M | 34,038.25M | 29,399.84M | -12,625.43M | 11,552.09M | 4,563.39M | -4,592.33M | -20,952.54M | -3,421.43M | -3,950.79M | -14,063.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 54.94M | -52,791.40M | 22,295.19M | 18,102.11M | 8,686.36M | -21,107.61M | 27,019.60M | 34,038.25M | 29,399.84M | -12,625.43M | 11,552.09M | 4,563.39M | -4,592.33M | -20,952.54M | -3,421.43M | -3,950.79M | -14,063.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 7,710.81M | -7,629.28M | -7.63M | 9,619.87M | -9.66M | -12,079.49M | -12,254.89M | 11,919.31M | -12.04M | -14,025.47M | -13,914.09M | 13,258.24M | -12.91M | -14,465.28M | 14,494.19M | 43,033.78M | 15,022.37M | 14,934.91M | 14,665.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.89M | -3.77M | -3.38M | -3.12M | -5,907.62M | -3.25M | -3.47M | -3.02M | -2,921.25M | -3.04M | -5.72M | -5.53M | -58,742.58M | -2.67M | -2.78M | -2.19M | -1,962.67M | -2.01M | -1.99M | -1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -85.70M | -182.67M | 61.58M | -208.94M | -237.95M | -143.64M | -33.65M | 0.55M | -59.99M | -45.05M | -72.77M | -48.27M | 603.52M | 75.18M | -536.55M | -36.46M | -30.21M | 5.93M | -121.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.13M | -0.65M | -0.08M | 0.24M | 1.38M | 0.19M | -9.80M | 0.40M | 8.98M | 0.71M | -0.54M | 0.30M | 0.82M | 0.01M | 0.55M | -0.30M | 0.05M | -0.01M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 139,917.51M | -1.17M | -3.03M | 5.47M | 84,658.22M | 63.62M | -36.59M | -37.82M | 168,377.58M | 84.00M | 95,201.81M | -56.24M | 44,410.56M | -75.41M | 32.95M | 78,656.79M | 234,018.96M | 71,241.21M | 87,940.97M | 64,614.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.73M | 3.64M | 0.52M | 5.71M | 10.21M | 73.84M | 38.26M | 37.58M | 106.92M | 188.13M | 195.39M | 141.35M | 91.80M | 16.44M | 50.57M | 33.09M | 13.94M | 11.74M | 57.55M | 31.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 82,939.32M | 201,875.97M | 327,235.55M | 202,108.94M | 240,084.12M | 172,947.67M | 5,052.60M | -5,372.94M | 147,600.51M | 121,597.48M | 113,847.36M | 9,733.48M | 8,538.65M | 68,482.50M | 18,026.93M | 177,219.74M | 263,266.76M | 67,683.41M | 44,224.95M | 90,694.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 305,527.19M | 181,967.46M | -64,466.13M | 213,968.59M | 488,378.80M | 206,922.52M | 6,836.15M | -38,763.97M | 350,139.37M | 128,304.91M | 82,763.26M | -8,317.85M | 262,902.04M | -679,142.33M | -42,160.88M | 46,252.93M | 1,391,095.15M | 303,444.06M | 205,514.79M | 295,215.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.90M | 15.27M | 8.38M | 14.90M | 18.85M | 12.78M | 18.89M | 10.25M | 20.63M | 10.13M | 20.71M | 10.70M | 14.92M | 37.38M | 14.41M | 27.39M | 19.47M | 18.73M | 18.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 17.64M | -4.15M | 23.10M | 44.38M | 46.22M | 10.58M | 103.08M | 111.68M | 3.24M | 2.21M | 47.41M | 107.95M | 20.83M | 66.89M | -7.13M | 9.23M | 2.53M | 3.82M | -3.84M |
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