Vivani Medical reported cash from operations of -$6.04M and free cash flow of -$6.13M for the quarter ended Jun 2026, up 0.9% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.49M | -1.28M | -3.92M | -4.10M | 1.42M | -7.28M | -6.32M | -6.53M | -6.78M | -6.03M | -6.04M | -5.36M | -6.04M | -6.05M | -6.30M | -7.14M | -6.53M | -6.63M | -6.78M | -6.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.22M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.08M | 0.07M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.39M | 0.44M | 0.34M | 0.39M | 0.39M | 0.38M | 0.90M | 524.00 | 511.00 | 0.46M | 0.35M | 0.38M | 0.47M | 0.40M | 0.35M | 0.39M | 0.28M | 0.47M | 0.31M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.67M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -6.91M | -0.06M | -0.06M | 0.19M | 0.70M | 4.07M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 4.06M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 4.65M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.17M | 0.01M | 0.19M | 0.17M | -1.53M | -0.78M | -0.43M | 1.25M | -0.10M | -1.32M | 0.03M | 0.08M | 0.17M | -0.03M | 0.18M | 0.76M | -0.76M | -0.40M | 0.43M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | 0.04M | 0.17M | 0.10M | 0.07M | 2.22M | -0.24M | -0.10M | -0.19M | -0.16M | 0.30M | -0.44M | 0.01M | 0.05M | 0.20M | -0.18M | 0.04M | -0.14M | -0.13M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.55M | -0.07M | 0.06M | 0.12M | 0.61M | -0.32M | 0.15M | 1.12M | 2.02M | -3.55M | -0.56M | -0.45M | 0.43M | 0.34M | -0.25M | 0.08M | -0.48M | 0.14M | 0.18M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.07M | -0.54M | -0.24M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.62M | -0.47M | -0.31M | -0.34M | -0.61M | 0.32M | -0.15M | -1.12M | -2.02M | 3.55M | 0.56M | 0.45M | -0.43M | -0.34M | 0.25M | -0.08M | 0.48M | -0.14M | -0.18M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.03M | -2.96M | -3.18M | -3.45M | -6.96M | -5.20M | -6.97M | -5.55M | -7.70M | -3.48M | -4.51M | -4.80M | -5.66M | -5.81M | -5.16M | -6.09M | -6.35M | -6.72M | -6.20M | -6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.26M | 0.03M | 0.09M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.74M | 0.18M | 0.04M | 0.04M | 0.30M | 0.01M | 0.07M | 0.82M | 0.27M | 0.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.26M | -0.03M | -0.09M | -0.13M | -0.09M | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.74M | -0.18M | -0.04M | -0.04M | -0.30M | -0.01M | -0.07M | -0.82M | -0.27M | 0.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.26M | -0.03M | -0.09M | -0.18M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.74M | -0.18M | -0.04M | -0.04M | -0.30M | -0.01M | -0.07M | -0.82M | -0.27M | 0.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -70.41M | 4.22M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -70.41M | 4.22M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -70.41M | 4.22M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -68.21M | 4.22M | 8.00M | 0.01M | 55.38M | 0.10M | 0.02M | 13.69M | 0.11M | 0.43M | 4.83M | -0.17M | -0.10M | 2.95M | 20.59M | 9.71M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.04M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -71.57M | 1.00M | 4.80M | -3.52M | 48.23M | -5.24M | -7.00M | -5.59M | -7.67M | -4.20M | 8.99M | -4.73M | -5.27M | -1.29M | -5.34M | -6.21M | -4.17M | 13.60M | 3.52M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.18M | 6.97M | 3.45M | 51.68M | 46.44M | 39.44M | 33.85M | 26.19M | 21.99M | 30.99M | 26.26M | 20.98M | 19.69M | 14.35M | 8.13M | 3.97M | 17.57M | 21.09M | 20.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.03M | -3.22M | -3.21M | -3.54M | -7.09M | -5.29M | -7.00M | -5.59M | -7.77M | -4.22M | -4.69M | -4.84M | -5.70M | -6.11M | -5.17M | -6.16M | -7.17M | -6.99M | -6.20M | -6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -71.24M | 1.00M | 4.80M | -3.52M | 48.24M | -5.24M | -7.00M | -5.59M | -7.66M | -4.20M | 9.00M | -4.73M | -5.28M | -1.28M | -5.34M | -6.25M | -4.23M | 13.60M | 3.52M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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