Value Line reported cash from operations of $4.71M and free cash flow of $4.71M for the quarter ended Jul 2026, down 15.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.28M | 1.20M | 1.50M | 1.44M | 1.51M | 2.56M | 1.42M | 2.00M | 0.49M | 2.40M | 0.84M | 1.65M | 1.05M | 0.25M | -0.59M | 6.46M | 0.53M | 1.15M | -0.36M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.06M | -0.22M | 0.36M | -0.09M | 0.03M | 0.12M | -0.04M | 0.04M | -0.41M | 0.18M | 0.28M | 0.32M | 0.18M | 0.31M | -0.52M | 0.40M | 0.37M | 0.48M | -0.10M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.62M | 8.37M | 5.02M | 5.34M | 3.26M | 5.38M | 4.20M | 5.06M | 0.70M | 8.41M | 3.76M | 4.77M | 3.07M | 6.86M | 5.54M | 5.56M | 2.95M | 5.29M | 4.78M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.36M | 0.35M | 0.29M | 0.30M | 0.36M | 0.31M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.13M | 0.21M | -0.12M | -0.36M | 0.33M | 0.13M | 0.34M | -0.62M | 2.96M | -3.16M | 0.01M | -0.08M | 0.03M | 0.08M | -0.01M | -0.04M | -0.13M | -0.07M | -0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.38M | 0.30M | 0.01M | -0.23M | 0.31M | -0.27M | 0.02M | -0.20M | -0.03M | 0.07M | 0.34M | -0.56M | 0.09M | 0.14M | 0.47M | -0.54M | -0.21M | 0.44M | 0.58M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.05M | 1.85M | -2.07M | 0.83M | 0.08M | -1.19M | 0.46M | 1.29M | -1.64M | -0.07M | -0.04M | 1.29M | -0.90M | -0.29M | -0.26M | 1.65M | -1.34M | 0.35M | -0.27M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.71M | 0.55M | 0.62M | -1.35M | 0.47M | -0.13M | 0.21M | -1.35M | 0.33M | 0.54M | -0.22M | -1.21M | -0.21M | 1.08M | 0.30M | -0.73M | -1.23M | 0.70M | 0.01M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.11M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.11M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.25M | -0.86M | -1.77M | -15.48M | -1.93M | -2.82M | -5.89M | -0.27M | -3.54M | -3.91M | -2.33M | 9.47M | -4.58M | 11.59M | 4.72M | -2.81M | 10.16M | 1.27M | -23.95M | -9.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.46M | -2.71M | -3.45M | -4.76M | -3.47M | -3.37M | -2.58M | -2.83M | -2.79M | -2.64M | -2.82M | -3.01M | -2.82M | -2.92M | -3.00M | -3.12M | -3.22M | -3.71M | -3.11M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.38M | 2.37M | 2.36M | 2.36M | 2.64M | 2.64M | 2.64M | 2.64M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.05M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.38M | 2.37M | 2.36M | 2.36M | 2.64M | 2.64M | 2.64M | 2.64M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.05M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.08M | 4.79M | -0.21M | -14.90M | -2.13M | -0.81M | -4.27M | 1.96M | -5.63M | 1.86M | -1.39M | 11.24M | -4.33M | 15.52M | 7.26M | -0.37M | 9.90M | 2.86M | -22.28M | -8.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.62M | 8.37M | 5.01M | 5.31M | 3.26M | 5.38M | 4.19M | 5.06M | 0.70M | 8.39M | 3.76M | 4.77M | 3.01M | 6.75M | 5.54M | 5.56M | 2.95M | 5.29M | 4.78M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.08M | 4.79M | -0.21M | -14.90M | -2.13M | -0.81M | -4.27M | 1.96M | -5.63M | 1.86M | -1.39M | 11.24M | -4.33M | 15.52M | 7.26M | -0.37M | 9.90M | 2.86M | -22.28M | -8.16M |
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