Valaris reported cash from operations of $13.10M and free cash flow of -$92.40M for the quarter ended Jun 2026, down 89.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -56.90M | -44.90M | -39.80M | 112.80M | 77.70M | 31.10M | 53.20M | -27.30M | 12.20M | 828.50M | 25.50M | 164.30M | 62.90M | 188.80M | -39.20M | 114.20M | 186.50M | 716.80M | -18.00M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 41.00M | 22.50M | 22.30M | 22.60M | 23.30M | 24.50M | 25.80M | 26.80M | 29.70M | 31.70M | 33.10M | 35.50M | 37.10M | 42.70M | 44.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.60M | 4.30M | 3.40M | 3.50M | 4.60M | 5.90M | 5.70M | 7.00M | 6.80M | 7.80M | 8.00M | 7.40M | 14.30M | 0.20M | 5.60M | 6.00M | 6.80M | 6.80M | 6.40M | 9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.20M | -21.30M | -0.60M | 7.30M | 0.40M | 0.80M | 4.60M | 2.50M | -4.80M | -788.70M | 2.00M | 13.50M | 3.80M | -13.50M | 169.80M | 3.50M | -0.80M | -687.60M | 9.50M | 11.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 34.50M | 7.80M | 19.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.00M | -26.30M | 0.80M | -114.80M | 86.30M | 154.70M | 151.70M | -29.10M | 48.20M | 96.70M | 26.30M | 11.50M | 193.00M | 124.60M | 155.90M | 120.00M | 198.10M | 72.20M | 75.00M | 13.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.30M | 0.50M | 1.60M | 2.40M | 2.10M | -5.10M | -4.20M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.00M | 22.50M | 22.30M | 22.60M | 23.30M | 24.50M | 25.80M | 26.80M | 29.70M | 31.70M | 33.10M | 35.50M | 37.10M | 42.70M | 44.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -19.30M | 20.80M | -32.50M | 114.90M | 32.10M | -52.10M | -100.80M | 37.30M | -31.00M | -26.70M | 21.30M | 147.50M | -37.80M | 2.20M | -35.70M | 2.30M | -52.90M | 7.40M | -80.30M | 28.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.70M | 50.20M | 38.50M | 61.10M | 53.50M | 53.90M | 56.30M | 71.00M | 105.80M | 463.00M | 151.30M | 110.20M | 81.90M | 111.70M | 100.20M | 67.20M | 69.80M | 106.30M | 100.90M | 105.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.50M | 25.10M | 1.30M | 7.00M | 0.30M | 3.50M | 0.10M | 29.00M | 0.10M | 1.10M | 0.10M | 0.10M | 2.50M | 17.80M | 14.00M | 108.00M | 108.00M | 5.20M | 10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.20M | -25.10M | -37.20M | 84.10M | -233.20M | 169.60M | -56.20M | -42.00M | -105.70M | -461.90M | -151.30M | -110.10M | -81.80M | -109.10M | -82.40M | -57.40M | 38.90M | -104.70M | -95.70M | -50.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.10M | -7.80M | -0.40M | -1.60M | -0.20M | -0.30M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.20M | -6.20M | 32.40M | 309.50M | -56.40M | -1.60M | -0.20M | -129.30M | -27.20M | -0.30M | -0.10M | -77.70M | -25.50M | -1.40M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.10M | 0.30M | -0.20M | -0.80M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -41.30M | -51.40M | -36.40M | -30.90M | -153.10M | 324.30M | 95.50M | -38.70M | 252.00M | -421.60M | -126.60M | -98.80M | -18.10M | -11.70M | 73.20M | 62.50M | 159.30M | -58.00M | -22.10M | -37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -42.70M | -76.50M | -37.70M | -175.90M | 32.80M | 100.80M | 95.40M | -100.10M | -57.60M | -366.30M | -125.00M | -98.70M | 111.10M | 12.90M | 55.70M | 52.80M | 128.30M | -34.10M | -25.90M | -92.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -41.20M | -51.40M | -36.40M | -30.90M | -153.10M | 324.30M | 95.50M | -38.70M | 252.00M | -421.60M | -126.60M | -98.80M | -18.10M | -11.70M | 73.20M | 62.50M | 159.30M | -58.00M | -22.10M | -37.40M |