Virginia National Bankshares cash flow statement data for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.28M | 4.92M | 5.69M | 5.77M | 7.06M | 5.79M | 5.65M | 4.65M | 3.17M | 3.65M | 4.16M | 4.60M | 4.56M | 4.49M | 4.24M | 4.58M | 5.96M | 5.26M | 9.01M | 6.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.60M | 0.46M | 0.44M | 0.39M | 0.41M | 0.39M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.28M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.77M | 0.97M | 0.95M | 0.95M | 0.46M | 0.88M | 0.77M | 0.87M | 0.75M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.73M | 0.77M | 0.79M | -0.46M | 1.78M | 0.55M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.54M | 0.15M | -0.22M | 0.04M | 0.14M | -0.25M | 0.26M | -0.07M | 0.79M | -0.02M | -0.52M | -0.11M | -0.21M | -0.11M | 0.09M | 0.33M | -0.10M | -0.28M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.18M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.22M | 0.20M | 0.25M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.30M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.44M | -0.39M | -0.15M | 0.22M | 0.68M | 0.58M | 0.54M | 0.64M | 0.69M | 0.05M | -0.17M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.21M | -0.20M | -0.19M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -2.24M | -24.89M | -20.52M | -16.26M | 2.33M | -0.21M | 0.00M | -1.62M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | 1.11M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.28M | 0.01M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.20M | 0.21M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.98M | 0.27M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.29M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.91M | -0.54M | -0.48M | -0.50M | -0.82M | -1.53M | 0.05M | -0.08M | -0.47M | -0.61M | 0.18M | -0.11M | -0.39M | -0.53M | -0.51M | -0.47M | -0.40M | -0.40M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.05M | -2.75M | 2.66M | -1.42M | 2.34M | 0.20M | -0.54M | 0.29M | 1.20M | 9.66M | -10.62M | 1.14M | 2.92M | -2.40M | -1.02M | -0.18M | -0.68M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.31M | 0.38M | -2.41M | -0.08M | 0.78M | 2.38M | -0.73M | -2.43M | -0.08M | 0.79M | -1.23M | -0.20M | -0.15M | 0.28M | -0.60M | 0.58M | -1.61M | 1.08M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.92M | 2.75M | -2.66M | 1.42M | -1.12M | -0.20M | 0.54M | -0.29M | -0.19M | -1.20M | -9.66M | 10.62M | 0.67M | -2.92M | 2.40M | 1.02M | 0.07M | 0.68M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.22M | -21.33M | -22.83M | -15.21M | 0.18M | -1.30M | -3.67M | -2.57M | -2.12M | -1.63M | -9.84M | 10.25M | 0.56M | -2.54M | 2.74M | 1.46M | 0.84M | -0.61M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.97M | 9.39M | 0.28M | 7.79M | 5.23M | 7.01M | 3.11M | 0.58M | 3.21M | 3.17M | -6.42M | 15.18M | 3.36M | 2.09M | 6.74M | 5.98M | 6.53M | 7.24M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.24M | 0.15M | 0.18M | 0.18M | 0.04M | 0.24M | 0.27M | 0.37M | 0.30M | 0.03M | 0.40M | 0.12M | 0.18M | 0.26M | 0.03M | -0.07M | 0.36M | 0.21M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 6.20M | 0.00M | 0.10M | 0.96M | 1.40M | 0.04M | 0.06M | 3.05M | 0.22M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 38.30M | 69.25M | 147.27M | 98.47M | 1.35M | 58.57M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 38.30M | 69.25M | 147.27M | 98.47M | 1.35M | 58.57M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 8.84M | 6.43M | 6.13M | 5.81M | 4.36M | 53.60M | 25.33M | 105.02M | 30.44M | 75.61M | 56.43M | 16.17M | 6.02M | 4.87M | 9.65M | 6.45M | 7.94M | 5.76M | 6.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 8.84M | 6.43M | 6.13M | 5.81M | 4.36M | 53.60M | 25.33M | 105.02M | 30.44M | 75.61M | 56.43M | 16.17M | 6.02M | 4.87M | 9.65M | 6.45M | 7.94M | 5.76M | 6.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -51.83M | -54.48M | -47.14M | -18.28M | -6.69M | 2.06M | 32.23M | 44.44M | 71.63M | 35.00M | 29.39M | 55.75M | 19.88M | 5.95M | -0.63M | -7.72M | 2.22M | -0.37M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.28M | 0.26M | 0.36M | 0.29M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.28M | 0.22M | 0.21M | 0.26M | 0.27M | 0.30M | 0.27M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.31M | -5.47M | 0.15M | 0.29M | 0.23M | -0.41M | -11.49M | 1.77M | -0.93M | 2.40M | -0.20M | -0.85M | 1.76M | 0.28M | -1.68M | 1.78M | 0.75M | 0.19M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 19.92M | -14.22M | -88.19M | -74.55M | 9.76M | 51.65M | -18.85M | 4.62M | -57.20M | 42.82M | 26.23M | -40.78M | -12.51M | 1.73M | 8.30M | 15.71M | 6.06M | 5.96M | 16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 62.00M | -15.18M | -170.17M | 13.62M | -99.16M | -135.69M | -104.42M | -30.29M | -2.31M | -8.10M | -44.06M | 11.70M | 65.06M | 20.61M | -28.09M | -25.48M | 58.28M | -0.20M | -11.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 3.46M | -2.44M | -0.67M | 2.88M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 19.25M | 40.42M | -16.67M | 23.50M | -46.50M | 10.00M | 22.50M | -31.91M | 41.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 19.25M | 40.42M | -16.67M | 23.50M | -46.50M | 10.00M | 22.50M | -31.91M | 41.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | 0.02M | -0.03M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | 0.02M | -0.03M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.59M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.76M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.78M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.95M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.59M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.76M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.78M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.95M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.98M | -6.62M | -5.27M | -15.84M | -19.18M | 55.08M | 75.76M | 31.98M | 44.57M | 24.05M | -9.19M | -4.29M | -27.17M | -10.42M | -17.06M | 21.30M | -21.40M | -4.81M | -5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 57.42M | -23.40M | -177.03M | -3.82M | -119.94M | -63.11M | 9.99M | -16.75M | 63.99M | -28.88M | -48.00M | 27.46M | 7.09M | 8.65M | -6.09M | -37.12M | 34.94M | -6.95M | -19.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 83.31M | -28.23M | -264.94M | -70.58M | -104.95M | -4.44M | -5.76M | -11.55M | 10.00M | 17.10M | -28.19M | 1.87M | -2.06M | 12.47M | 8.95M | -15.43M | 47.52M | 6.25M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 34.70M | 508.84M | 508.84M | 508.84M | 508.84M | 40.14M | 40.14M | 40.14M | 40.14M | 28.39M | 28.39M | 28.39M | 28.39M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 17.10M | 70.61M | 70.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 508.84M | 480.61M | 215.67M | 145.09M | 40.14M | 35.69M | 29.94M | 18.39M | 28.39M | 45.49M | 17.30M | 19.17M | 17.10M | 29.57M | 38.52M | 23.10M | 70.61M | 76.87M | 77.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 83.31M | -28.23M | -264.94M | -70.58M | -104.95M | -4.44M | -5.76M | -11.55M | 10.00M | 17.10M | -28.19M | 1.87M | -2.06M | 12.47M | 8.95M | -15.43M | 47.52M | 6.25M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.73M | 9.23M | 0.10M | 7.61M | 5.20M | 6.78M | 2.84M | 0.21M | 2.91M | 3.14M | -6.82M | 15.06M | 3.18M | 1.83M | 6.71M | 6.05M | 6.16M | 7.04M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.98M | 0.96M | 0.71M | 0.68M | 0.86M | 2.83M | -0.12M | 8.00M | 11.45M | 7.10M | 8.03M | 7.42M | 7.23M | 6.85M | 6.65M | 6.26M | 6.38M | 6.02M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.18M | 1.25M | 1.70M | 1.45M | 0.23M | 0.85M | 1.20M | 1.09M | 1.25M |
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