Universal Insurance Holdings reported cash from operations of $83.03M and free cash flow of $81.95M for the quarter ended Sep 2026, up 33.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -48.13M | 17.54M | 7.37M | -72.28M | 25.11M | 24.17M | 28.57M | -5.92M | 20.00M | 33.66M | 35.42M | -16.16M | 6.02M | 41.44M | 35.09M | 39.83M | 66.59M | 54.29M | 59.19M | 52.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 8.92M | -3.40M | -8.88M | -4.15M | 3.29M | 0.96M | 1.73M | -1.29M | 10.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -39.60M | -27.08M | 252.51M | -2.27M | 101.36M | -50.26M | 51.66M | 69.23M | 0.34M | 82.92M | 73.16M | 82.62M | -101.34M | 186.77M | 106.22M | 62.42M | 26.08M | 154.82M | 101.08M | 83.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.35M | 2.19M | 1.61M | 0.60M | 0.52M | 0.69M | 1.17M | 1.01M | 1.15M | 3.30M | 1.52M | 1.66M | 3.66M | 1.23M | 0.98M | 1.16M | 1.08M | 1.58M | 0.90M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.44M | 0.00M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.91M | -2.18M | -1.61M | -0.53M | -0.49M | -0.68M | -1.16M | -1.00M | -1.14M | -3.25M | -1.48M | -1.66M | -3.64M | -1.22M | -0.97M | -1.15M | -1.06M | -1.54M | -0.89M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 104.39M | 86.50M | 103.68M | 56.35M | 30.12M | 35.59M | 61.93M | 38.60M | 48.56M | 110.59M | 145.24M | 96.43M | 35.88M | 77.02M | 151.47M | 119.68M | 111.99M | 130.89M | 201.68M | 103.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 71.35M | 40.24M | 30.67M | 39.90M | 21.77M | 33.64M | 50.32M | 40.53M | 48.91M | 39.46M | 36.76M | 75.19M | 18.66M | 36.69M | 82.02M | 112.13M | 108.64M | 112.31M | 115.99M | 72.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -13.20M | 2.64M | 20.13M | 2.70M | -0.07M | 2.64M | 68.64M | 69.49M | -66.85M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -34.82M | -48.44M | -74.61M | -16.98M | -8.83M | -2.63M | -12.77M | 0.93M | -0.79M | -74.38M | -109.96M | -22.89M | -20.87M | -41.55M | -58.96M | -8.69M | -4.41M | -20.12M | -86.58M | -31.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 100.37M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -100.37M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -0.37M | -100.37M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.88M | 3.50M | 2.42M | 1.84M | 6.09M | 12.30M | 3.64M | 4.51M | 5.26M | 4.44M | 7.72M | 7.43M | 8.07M | 6.87M | 7.15M | 4.54M | 7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.88M | -3.50M | -2.42M | -1.84M | -6.09M | -12.30M | -3.64M | -4.51M | -5.26M | -4.44M | -7.72M | -7.43M | -8.07M | -6.87M | -7.15M | -4.54M | -7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.88M | -3.50M | -2.42M | -1.84M | -6.09M | -12.30M | -3.64M | -4.51M | -5.26M | -4.44M | -7.72M | -7.43M | -8.07M | -6.87M | -7.15M | -4.54M | -7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 9.09M | 5.03M | 4.95M | 4.91M | 8.89M | 4.98M | 4.91M | 4.79M | 8.60M | 4.64M | 4.64M | 4.51M | 8.53M | 4.84M | 4.52M | 4.46M | 8.35M | 4.90M | 4.41M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 9.09M | 5.03M | 4.95M | 4.91M | 8.89M | 4.98M | 4.91M | 4.79M | 8.60M | 4.64M | 4.64M | 4.51M | 8.53M | 4.84M | 4.52M | 4.46M | 8.35M | 4.90M | 4.41M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.64M | -0.31M | -0.03M | -0.22M | -0.31M | -0.03M | 0.00M | -1.42M | -1.27M | -0.02M | -2.35M | -2.47M | -1.71M | -2.79M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 86.91M | -9.59M | -8.85M | -7.70M | -11.33M | -5.67M | -11.36M | -17.46M | -12.63M | -9.52M | -10.26M | -9.32M | -18.03M | -6.48M | -12.34M | -15.25M | -18.06M | -14.14M | -12.11M | -13.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.49M | -85.11M | 169.04M | -26.94M | 81.20M | -58.55M | 27.53M | 52.70M | -13.08M | -0.98M | -47.06M | 50.41M | -140.24M | 138.74M | 34.92M | 38.48M | 3.61M | 120.57M | 2.39M | 37.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 179.87M | 253.14M | 253.14M | 253.14M | 253.14M | 391.34M | 391.34M | 391.34M | 391.34M | 399.94M | 399.94M | 399.94M | 399.94M | 262.08M | 262.08M | 262.08M | 262.08M | 477.84M | 477.84M | 477.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 253.14M | 168.03M | 337.08M | 310.14M | 391.34M | 332.79M | 360.32M | 413.02M | 399.94M | 398.96M | 351.90M | 402.31M | 262.08M | 400.82M | 435.74M | 474.22M | 477.84M | 598.41M | 600.80M | 638.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -41.95M | -29.27M | 250.90M | -2.86M | 100.84M | -50.95M | 50.49M | 68.22M | -0.81M | 79.62M | 71.64M | 80.96M | -104.99M | 185.54M | 105.25M | 61.26M | 25.00M | 153.24M | 100.18M | 81.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.49M | -85.11M | 169.04M | -26.94M | 81.20M | -58.55M | 27.53M | 52.70M | -13.08M | -0.98M | -47.06M | 50.41M | -140.24M | 138.74M | 34.92M | 38.48M | 3.61M | 120.57M | 2.39M | 37.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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