Utah Medical Products reported cash from operations of $1.38M and free cash flow of $1.25M for the quarter ended Jun 2026, down 51.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.21M | 4.13M | 3.53M | 4.10M | 4.28M | 4.56M | 4.21M | 4.20M | 3.94M | 4.29M | 3.96M | 3.45M | 3.56M | 2.90M | 3.04M | 3.05M | 2.63M | 2.57M | 2.60M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.66M | 1.65M | 1.65M | 1.61M | 1.58M | 1.58M | 1.60M | 1.61M | 1.62M | 0.87M | 0.51M | 0.51M | 0.53M | 0.52M | 0.51M | 0.54M | 0.55M | 0.53M | 0.46M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.18M | 0.07M | -0.14M | -0.14M | -0.12M | 0.01M | 0.00M | -0.13M | -0.15M | 0.98M | -0.19M | -0.17M | -0.05M | 0.78M | -0.21M | -0.15M | -0.28M | 1.30M | -0.16M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.42M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.29M | 0.29M | 0.58M | -0.68M | 1.16M | -0.55M | -1.79M | -0.26M | -0.09M | -0.14M | 0.21M | 0.08M | 0.01M | 0.53M | -0.01M | -0.40M | 0.51M | -0.44M | 0.13M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.24M | 0.32M | 0.81M | 0.12M | 1.14M | 0.29M | 1.08M | 0.16M | -0.32M | -0.26M | -0.27M | -0.17M | -0.07M | -0.08M | -0.28M | -0.63M | -0.10M | -0.19M | 0.83M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.16M | -0.27M | 0.70M | -0.63M | 0.48M | -0.08M | -0.19M | 0.31M | -0.83M | 0.26M | 0.23M | -0.16M | 0.16M | -0.30M | 0.22M | -0.18M | 0.03M | 0.14M | 0.28M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.78M | -0.10M | 0.60M | -0.95M | 1.43M | -0.82M | 0.35M | -1.34M | -0.10M | -0.33M | 0.55M | -1.33M | -0.68M | -0.04M | 0.36M | -1.89M | 0.73M | -0.57M | 0.63M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | 0.09M | 0.11M | -0.06M | -0.04M | 0.07M | -0.03M | 0.02M | -0.02M | -0.03M | 0.09M | -0.13M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | -0.17M | 0.09M | 0.11M | 0.09M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.09M | -0.11M | 0.06M | 0.04M | -0.07M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.09M | 0.13M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.17M | -0.09M | -0.11M | -0.09M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.99M | 4.99M | 5.05M | 4.83M | 5.59M | 5.68M | 6.92M | 4.91M | 5.12M | 5.33M | 5.28M | 2.76M | 3.86M | 2.94M | 4.46M | 2.87M | 3.88M | 3.48M | 3.11M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.25M | 0.24M | 0.21M | 0.32M | 0.04M | 0.04M | 0.32M | 0.19M | 0.09M | 0.02M | 0.11M | 0.09M | 0.01M | 0.18M | 0.05M | 0.03M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -0.25M | -0.24M | -0.21M | -0.32M | -0.04M | -0.04M | -0.32M | -0.19M | -0.09M | 0.01M | -0.11M | -0.09M | -0.01M | -0.18M | -0.05M | -0.03M | -0.11M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.25M | -0.24M | -0.22M | -0.32M | -0.04M | -0.04M | -0.32M | -0.19M | -0.09M | 0.01M | -0.12M | -0.09M | -0.01M | -0.18M | -0.05M | -0.03M | -0.11M | -0.13M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 0.28M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.10M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.99M | 6.40M | 3.87M | 6.71M | 3.22M | 3.49M | 0.65M | 0.99M | 0.13M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.19M | 0.28M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | -2.89M | -6.11M | -3.87M | -6.71M | -3.22M | -3.49M | -0.65M | -0.99M | -0.13M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.19M | 0.28M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | -2.89M | -6.11M | -3.87M | -6.71M | -3.22M | -3.49M | -0.65M | -0.99M | -0.13M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.04M | 8.35M | 1.06M | 1.05M | 1.05M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.07M | 1.09M | 1.08M | 1.05M | 1.04M | 1.02M | 1.00M | 0.99M | 0.98M | 0.99M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.85M | -8.07M | 0.02M | -3.55M | -1.03M | -0.92M | -1.05M | -1.01M | -1.04M | -1.07M | -3.98M | -7.19M | -4.92M | -7.75M | -4.24M | -4.49M | -1.64M | -1.97M | -1.12M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | -0.01M | 0.07M | -0.71M | -0.95M | 0.82M | 0.04M | 0.12M | -0.31M | 0.49M | -0.36M | -0.05M | 0.38M | -0.66M | 0.31M | 0.52M | -0.12M | 0.09M | -0.21M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.82M | -3.35M | 4.90M | 0.35M | 3.29M | 5.54M | 5.86M | 3.71M | 3.59M | 4.66M | 0.94M | -4.59M | -0.77M | -5.48M | 0.35M | -1.15M | 2.09M | 1.49M | 1.65M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 60.97M | 65.87M | 66.22M | 69.51M | 75.05M | 80.91M | 84.62M | 88.21M | 92.87M | 93.81M | 89.22M | 88.45M | 82.98M | 83.33M | 82.18M | 84.27M | 85.76M | 87.41M | 87.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.91M | 4.73M | 4.81M | 4.62M | 5.27M | 5.64M | 6.87M | 4.59M | 4.94M | 5.24M | 5.25M | 2.65M | 3.77M | 2.93M | 4.28M | 2.82M | 3.85M | 3.37M | 2.98M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.06M | -3.34M | 4.83M | 1.06M | 4.24M | 4.72M | 5.82M | 3.58M | 3.90M | 4.17M | 1.30M | -4.54M | -1.15M | -4.82M | 0.04M | -1.67M | 2.21M | 1.40M | 1.86M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.82M | 1.52M | 0.08M | 2.39M | 1.04M | 1.47M | 0.13M | 2.42M | 0.94M | 1.34M | 0.11M | 2.69M | 0.92M | 0.93M | 0.05M | 2.28M | 0.53M | 1.15M | 0.03M | 1.63M |
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