U S Physical Therapy reported cash from operations of $25.72M and free cash flow of $20.65M for the quarter ended Sep 2026, up 29.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.44M | 11.98M | 15.26M | 12.82M | 3.35M | 11.43M | 14.86M | 12.22M | -1.29M | 11.62M | 11.71M | 9.78M | 12.49M | 13.47M | 17.72M | 17.64M | 9.18M | 8.16M | 14.90M | 17.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.07M | 3.82M | 3.47M | 3.65M | 3.79M | 3.79M | 3.83M | 3.97M | 4.11M | 4.10M | 4.51M | 4.39M | 5.69M | 5.87M | 6.06M | 5.83M | 4.64M | 6.00M | 5.94M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.59M | 1.85M | 1.81M | 1.80M | 1.80M | 1.81M | 1.79M | 1.86M | 1.79M | 2.00M | 1.92M | 1.92M | 1.99M | 1.77M | 2.00M | 2.30M | 2.07M | 2.31M | 2.40M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.40M | 2.13M | 2.18M | 1.77M | -1.77M | 0.22M | 1.58M | 3.59M | -0.90M | 1.94M | -1.17M | -0.17M | 4.76M | 5.24M | 2.04M | 3.88M | 0.24M | 3.29M | 1.94M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.11M | 0.34M | 0.34M | 0.30M | 0.19M | 0.27M | 0.33M | 0.21M | 0.15M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.26M | 0.39M | 0.40M | 0.36M | 0.32M | 0.36M | 0.41M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.11M | 0.03M | -0.06M | 0.17M | -0.27M | -0.01M | -0.05M | -0.23M | -0.56M | -0.44M | 0.02M | 0.04M | -0.10M | -0.20M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.38M | 1.31M | 1.55M | -0.66M | 0.84M | 2.21M | 0.86M | 1.34M | 3.32M | 1.02M | 5.76M | 3.62M | -3.27M | -2.97M | 1.21M | -3.80M | 6.97M | 2.00M | 3.24M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.90M | 4.68M | 2.78M | 0.13M | 2.69M | 6.00M | -0.66M | 0.07M | 0.23M | 5.12M | -0.01M | 3.76M | -2.32M | 7.34M | 2.89M | 3.37M | -1.65M | 5.89M | 3.16M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.13M | 1.45M | -5.34M | -0.68M | -3.19M | -1.85M | 2.97M | -6.73M | 5.62M | -6.68M | 5.20M | 6.48M | -3.29M | -14.23M | 6.32M | -2.99M | 3.11M | -11.99M | 10.58M | -2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.44M | 0.74M | -0.97M | 4.50M | 1.67M | -1.90M | 1.30M | -1.90M | 2.69M | 0.43M | 1.21M | 0.17M | -0.99M | 6.21M | -1.78M | 3.73M | 2.26M | -2.18M | 2.10M | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.66M | -2.48M | -0.11M | 2.46M | 2.67M | -1.36M | 1.61M | -0.03M | 1.03M | 0.05M | 0.50M | -1.14M | -0.82M | -1.28M | 0.46M | 0.62M | 0.29M | -1.13M | 0.17M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.10M | -3.22M | 0.86M | -2.04M | 1.01M | 0.54M | 0.31M | 1.86M | -1.65M | -0.38M | -0.71M | -1.30M | 0.17M | -7.49M | 2.24M | -3.11M | -1.97M | 1.05M | -1.94M | -3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.09M | 0.02M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.91M | 11.65M | 15.86M | 13.73M | 17.30M | 11.35M | 27.43M | 16.36M | 26.84M | 4.42M | 28.99M | 22.12M | 19.41M | -4.68M | 34.86M | 19.94M | 24.93M | 3.81M | 34.37M | 25.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.21M | 2.53M | 2.04M | 2.72M | 0.96M | 2.06M | 2.46M | 2.55M | 2.22M | 1.84M | 2.34M | 2.52M | 2.49M | 2.58M | 3.25M | 4.32M | 3.93M | 5.37M | 5.36M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.21M | -2.53M | -2.04M | -2.72M | -0.96M | -2.06M | -2.46M | -2.55M | -2.22M | -1.84M | -2.34M | -2.52M | -2.49M | -2.58M | -3.25M | -4.32M | -3.93M | -5.37M | -5.36M | -5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 64.42M | 11.34M | 0.30M | 0.58M | 41.22M | 5.80M | 0.20M | 3.61M | 16.47M | 22.75M | 2.73M | 92.14M | 4.21M | 2.83M | 8.37M | 0.54M | 30.18M | -0.07M | 15.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00M | -1.44M | -1.23M | 0.00M | 0.11M | -1.03M | -0.99M | 0.06M | 0.07M | -0.89M | -1.15M | -0.15M | 0.02M | -1.41M | -0.71M | 0.04M | 0.22M | -0.92M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -64.42M | -0.10M | -1.73M | -1.80M | -41.21M | -1.03M | -1.19M | -3.55M | -16.40M | -23.65M | -3.88M | -92.29M | -4.20M | -4.24M | -9.09M | -0.50M | -29.96M | -0.85M | -16.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.14M | 0.00M | 0.74M | -0.37M | 0.01M | -0.20M | 0.09M | -0.22M | -0.40M | 0.68M | 0.74M | 0.18M | 0.30M | -0.17M | 0.32M | -0.16M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -79.88M | -15.94M | -7.60M | -14.34M | -43.39M | -12.68M | -6.98M | -16.94M | -8.41M | -20.46M | -28.29M | -5.84M | -94.85M | -6.63M | -12.71M | -11.94M | -5.44M | -39.80M | -6.41M | -26.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -31.00M | 181.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.24M | 0.33M | 1.79M | 0.16M | 0.53M | 1.36M | 1.60M | 2.73M | 2.46M | 1.33M | 1.66M | 2.49M | 1.23M | 4.22M | 3.03M | 2.24M | 1.95M | 2.45M | 0.04M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.24M | -31.00M | 179.22M | -0.16M | -0.53M | -1.36M | -1.60M | -2.73M | -2.46M | -1.33M | -1.66M | -2.49M | -1.23M | -4.22M | -3.03M | -2.24M | -1.95M | -2.45M | -0.04M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 123.00M | 35.00M | 26.00M | 40.00M | 7.00M | 17.00M | 19.00M | 17.00M | 56.50M | 73.00M | 43.00M | 77.00M | 76.26M | 81.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 42.00M | 175.00M | 9.00M | 0.94M | 54.06M | 8.00M | 60.00M | 71.00M | 39.00M | 33.00M | 104.76M | 54.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 81.00M | 35.00M | -149.00M | 31.00M | 6.06M | -37.06M | 11.00M | 17.00M | -3.50M | 2.00M | 4.00M | 44.00M | -28.50M | 26.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 80.76M | 4.00M | 30.22M | -0.16M | 30.47M | 4.70M | -38.66M | -2.73M | -2.46M | -1.33M | -1.66M | -2.49M | 9.77M | 12.78M | -6.53M | -0.24M | 2.05M | 41.55M | -28.54M | 25.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | -5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.83M | 10.66M | 5.33M | 5.33M | 6.45M | 6.45M | 6.63M | 6.64M | 6.84M | 6.84M | 6.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 4.83M | 10.66M | 5.33M | 5.33M | 6.45M | 6.45M | 6.63M | 6.64M | 6.84M | 6.84M | 6.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -16.13M | -5.92M | -2.73M | -15.62M | -6.26M | -7.94M | -5.61M | -2.92M | -6.48M | -5.55M | -9.00M | -3.84M | -2.49M | -4.56M | -14.56M | -4.06M | -6.00M | -17.80M | -16.86M | -11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 73.35M | -0.04M | 16.08M | -10.05M | 19.77M | 2.34M | 107.68M | -12.48M | -13.28M | -4.49M | -20.08M | -12.23M | -0.15M | 9.12M | -27.25M | -10.99M | -15.02M | 28.86M | -31.52M | 14.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.38M | -4.34M | 24.34M | -10.66M | -6.32M | 1.01M | 128.13M | -13.05M | 5.14M | -20.54M | -19.38M | 4.05M | -75.60M | -2.18M | -5.10M | -2.98M | 4.47M | -7.13M | -3.55M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 28.57M | 24.23M | 48.57M | 37.91M | 31.59M | 32.61M | 160.74M | 147.69M | 152.83M | 132.29M | 112.91M | 116.96M | 41.36M | 39.18M | 34.09M | 31.10M | 35.57M | 28.44M | 24.89M | 38.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.70M | 9.12M | 13.82M | 11.01M | 16.34M | 9.29M | 24.97M | 13.81M | 24.62M | 2.58M | 26.66M | 19.60M | 16.92M | -7.25M | 31.61M | 15.63M | 21.01M | -1.57M | 29.01M | 20.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.38M | -4.34M | 24.34M | -10.66M | -6.32M | 1.01M | 128.13M | -13.05M | 5.14M | -20.54M | -19.38M | 4.05M | -75.60M | -2.18M | -5.10M | -2.98M | 4.47M | -7.13M | -3.55M | 13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.16M | 0.53M | 0.79M | 0.84M | 3.53M | 1.38M | 2.63M | 2.98M | 1.66M | 1.84M | 1.86M | 1.92M | 1.58M | 2.21M | 2.48M | 2.62M | 2.13M | 2.84M | 3.75M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.44M | 0.08M | 4.44M | 3.01M | 0.09M | 0.44M | 0.80M | 1.49M | 2.20M | 0.37M | 4.57M | 0.83M | -0.94M | 7.36M | 2.47M | 1.98M | 2.54M | 0.33M | 4.44M | 2.58M |
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