Usana Health Sciences reported cash from operations of $23.32M and free cash flow of $20.16M for the quarter ended Jul 2026, up 90.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.33M | 20.32M | 22.47M | 19.16M | 14.93M | 12.80M | 18.38M | 17.29M | 11.35M | 16.77M | 16.54M | 10.43M | 10.61M | 4.48M | 9.40M | 10.44M | -6.66M | -1.60M | 7.52M | -27.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.24M | 3.28M | 3.28M | 3.35M | 3.47M | 3.29M | 3.30M | 3.22M | 3.27M | 2.91M | 3.16M | 3.81M | 3.57M | 4.00M | 8.34M | 7.74M | 7.92M | 8.56M | 8.28M | 7.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.45M | 3.26M | 3.18M | 3.56M | 3.08M | 3.52M | 3.61M | 3.67M | 3.67M | 3.64M | 3.67M | 3.73M | 3.54M | 3.61M | 2.88M | 3.62M | 3.58M | 3.75M | 3.45M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.17M | -0.37M | 3.67M | -10.49M | -1.49M | 1.13M | 3.56M | -8.58M | 0.81M | 1.47M | 2.55M | -7.47M | 0.87M | -2.70M | 1.36M | -7.84M | 2.02M | -2.67M | 2.11M | -5.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.00M | -0.08M | -0.06M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.41M | 0.39M | 0.02M | -0.03M | -0.10M | -1.97M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.28M | 0.40M | 0.42M | -0.51M | 0.93M | 0.58M | 0.38M | 0.00M | 1.21M | 0.83M | 0.37M | 0.26M | 1.30M | 27.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.24M | 2.38M | 2.33M | 1.78M | 1.95M | 1.96M | 1.93M | 1.92M | 1.89M | 1.96M | 1.93M | 1.89M | 1.99M | 1.89M | 1.91M | 1.86M | 1.65M | 1.73M | 1.51M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.00M | -0.73M | 5.37M | -6.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.35M | 6.09M | -0.05M | -8.49M | -5.70M | -1.56M | 0.08M | 0.47M | -0.85M | -2.06M | 1.80M | 2.69M | -0.69M | -1.68M | 4.92M | 8.07M | 8.16M | -55.83M | -6.60M | -2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.81M | -0.35M | -2.15M | -1.56M | 0.97M | 0.09M | -0.25M | -0.93M | -1.19M | 1.93M | -1.72M | -1.59M | 0.27M | 1.78M | 1.98M | 3.84M | -1.68M | 1.07M | -1.46M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.36M | 3.98M | 1.87M | 1.21M | -4.23M | 4.46M | 5.21M | -7.19M | -3.13M | 5.01M | 5.11M | -5.33M | -1.02M | 4.12M | 1.26M | 0.93M | -1.99M | 0.42M | 1.69M | -2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.23M | 2.26M | -11.25M | -8.54M | -3.79M | 14.51M | -14.69M | -14.16M | -1.99M | 0.80M | -2.87M | -5.66M | 6.61M | -4.83M | -6.30M | -0.04M | -1.35M | -6.53M | -11.95M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.60M | -1.73M | -13.12M | -9.74M | 0.45M | 10.04M | -19.90M | -6.96M | 1.14M | -4.20M | -7.97M | -0.33M | 7.64M | -8.95M | -7.56M | -0.97M | 0.64M | -6.95M | -13.63M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.82M | 3.37M | 0.29M | 4.18M | 0.64M | 0.53M | 1.81M | 2.88M | 0.28M | 0.74M | 0.17M | 0.45M | 9.30M | 2.55M | 3.94M | 2.32M | 0.24M | 0.21M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 37.49M | 24.92M | 19.70M | 14.61M | 29.13M | 40.46M | 12.83M | 9.55M | 22.23M | 26.02M | 17.68M | 7.99M | 29.53M | 5.79M | 15.48M | 12.22M | -1.96M | -3.39M | 9.76M | 23.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.46M | 3.15M | 1.79M | 8.28M | 3.58M | -3.25M | 2.11M | 3.61M | 1.45M | 7.32M | 3.20M | 2.67M | 2.40M | 1.80M | 2.80M | 5.03M | 3.20M | -24.85M | 2.65M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 3.91M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.46M | -3.15M | -1.79M | -8.28M | -3.58M | 3.25M | -2.11M | -3.60M | -1.45M | -7.32M | -3.20M | -2.67M | -2.34M | -1.80M | -2.80M | -5.03M | -3.20M | 28.76M | -2.60M | -3.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.06M | 203.34M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.06M | -203.34M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.01M | 4.56M | -1.27M | 3.78M | -0.87M | 1.13M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.45M | -3.15M | -1.79M | -3.72M | -3.58M | -3.28M | -3.38M | 0.18M | -1.45M | -7.32M | -4.07M | -1.55M | -2.34M | -205.14M | -3.88M | -4.16M | -3.20M | 1.11M | -2.60M | -4.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 0.50M | 0.50M | 0.75M | 0.79M | 0.54M | 0.15M | 0.00M | 23.00M | 1.60M | 16.00M | 4.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.50M | 0.00M | -0.01M | 24.60M | -51.20M | 4.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 10.00M | 0.50M | 0.75M | 0.79M | 0.54M | 0.15M | 0.00M | 23.00M | -23.00M | 67.20M | -14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | 0.50M | 0.75M | 0.79M | 0.54M | 0.15M | 0.00M | 23.00M | -23.00M | 67.20M | -14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 46.77M | 31.91M | 25.38M | 11.60M | 9.44M | 12.30M | 15.21M | -55.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -46.77M | -31.91M | -25.38M | -11.60M | -9.44M | -12.30M | -15.21M | 55.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -46.77M | -31.91M | -25.38M | -11.60M | -9.44M | -12.30M | -15.21M | 55.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | -0.53M | -4.21M | -0.30M | -0.04M | -0.15M | -3.20M | -0.06M | -0.04M | -0.13M | -3.04M | -0.03M | -0.08M | -0.07M | -2.17M | -0.38M | -0.98M | 1.80M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -46.83M | -32.45M | -19.59M | -10.30M | -0.04M | -0.15M | -3.20M | -0.06M | -11.64M | 0.66M | -11.95M | -1.35M | -0.08M | 22.93M | -14.47M | -38.61M | -0.98M | 13.45M | -3.64M | -14.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.87M | 2.44M | -0.40M | -8.13M | -9.17M | 3.93M | 0.79M | -5.10M | -2.26M | 4.06M | -3.81M | -1.02M | 5.45M | -6.81M | 0.72M | 2.31M | 0.17M | 1.91M | 0.90M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.66M | -8.24M | -2.08M | -7.54M | 16.34M | 40.96M | 7.05M | 4.58M | 6.88M | 23.42M | -2.14M | 4.07M | 32.57M | -183.23M | -2.14M | -28.24M | -5.97M | 13.09M | 4.42M | 5.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 251.89M | 243.65M | 241.57M | 234.03M | 250.36M | 291.32M | 298.37M | 302.94M | 309.82M | 333.25M | 331.11M | 335.18M | 367.74M | 184.51M | 182.37M | 154.13M | 148.15M | 161.24M | 165.66M | 171.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.02M | 21.77M | 17.91M | 6.34M | 25.55M | 43.71M | 10.73M | 5.94M | 20.78M | 18.70M | 14.48M | 5.32M | 27.14M | 3.98M | 12.68M | 7.19M | -5.16M | 21.46M | 7.11M | 20.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.80M | -10.68M | -1.68M | 0.59M | 25.50M | 37.03M | 6.26M | 9.68M | 9.14M | 19.36M | 1.67M | 5.09M | 27.12M | -176.42M | -2.86M | -30.55M | -6.14M | 11.17M | 3.52M | 5.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.61M | 0.24M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.27M | 10.46M | 8.35M | 23.18M | 7.68M | 6.66M | 10.18M | 18.64M | 7.14M | 8.29M | 9.10M | 17.47M | 6.69M | 7.21M | 7.77M | 17.54M | 6.21M | 9.11M | 13.82M |
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