U.S. Gold reported cash from operations of -$3.54M and free cash flow of -$3.54M for the quarter ended Jul 2026, down 6.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.29M | -4.34M | -1.75M | -1.95M | -1.90M | -1.89M | -1.88M | -2.89M | -0.26M | -1.69M | -2.06M | -4.33M | -2.10M | -6.36M | -7.77M | -2.08M | -4.48M | -5.28M | -5.36M | -4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.79M | 0.24M | 0.18M | 0.18M | 0.47M | 0.22M | 0.18M | 0.18M | 0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 1.00M | 0.14M | 0.16M | 0.08M | 0.11M | 0.86M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.76M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | -0.92M | -0.82M | -0.21M | 0.40M | -0.70M | 0.05M | -1.50M | 0.43M | 0.54M | 1.77M | -0.01M | 1.34M | 4.71M | -1.47M | 0.01M | 0.01M | 1.40M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.32M | -0.27M | -0.28M | -0.04M | -0.50M | -0.07M | -0.13M | 0.78M | -0.67M | -0.21M | 0.14M | 0.12M | 0.02M | 0.26M | -0.08M | 0.26M | 0.68M | -0.30M | -0.78M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -300.00 | -0.26M | 0.07M | 0.18M | -0.19M | -0.02M | 0.05M | -0.07M | 0.00M | 0.02M | 0.86M | -0.23M | -0.20M | 0.33M | -0.15M | 0.19M | 0.18M | -0.29M | 0.86M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.25M | -0.08M | -0.19M | 0.17M | 0.01M | -0.07M | 0.06M | -0.01M | -0.04M | -0.87M | 0.21M | 0.18M | -0.34M | 0.14M | -0.21M | -0.19M | 0.28M | -0.87M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.63M | -3.29M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.02M | -6.08M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 0.80M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -0.80M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -0.80M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.51M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.51M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.51M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.66M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.63M | -3.46M | 5.43M | -2.79M | -2.11M | 1.08M | 2.54M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | 2.94M | -2.19M | -1.75M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -2.51M | 27.25M | -5.43M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.14M | 3.68M | 9.11M | 6.32M | 4.20M | 5.28M | 7.82M | 6.01M | 3.96M | 2.64M | 5.57M | 3.38M | 1.63M | 9.14M | 8.17M | 11.35M | 8.84M | 36.09M | 30.66M | 27.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.83M | -6.08M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -1.39M | 27.25M | -5.43M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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