Ur-Energy reported cash from operations of -$12.01M and free cash flow of -$27.11M for the quarter ended Jun 2026, up 0.8% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.11M | 0.42M | 6.93M | -14.21M | -4.96M | -4.90M | 0.71M | 7.28M | 17.19M | -55.84M | -18.54M | -6.58M | -8.00M | -20.06M | -10.90M | -20.96M | -27.46M | -15.58M | -28.78M | -16.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.45M | 0.45M | 0.41M | 0.47M | 0.50M | 0.57M | 0.62M | 0.60M | 0.65M | 0.72M | 0.76M | 0.73M | 0.96M | 1.05M | 1.08M | 1.01M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.51M | 0.52M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.06M | 0.08M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 1.46M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.20M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | 0.17M | 0.18M | 0.27M | 0.27M | 0.67M | 0.66M | 0.90M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.45M | 0.45M | 0.41M | 0.47M | 0.50M | 0.57M | 0.62M | 0.60M | 0.65M | 0.72M | 0.76M | 0.73M | 0.96M | 1.05M | 1.08M | 1.01M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.30M | 0.26M | 0.46M | 0.02M | 0.18M | 0.25M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.32M | 0.33M | 0.32M | 1.42M | -0.16M | 0.70M | 1.68M | -0.32M | 0.62M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.01M | -0.08M | -0.13M | 0.69M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 17.71M | -5.39M | 2.97M | -1.06M | -3.54M | -0.22M | 1.87M | -2.76M | 4.23M | 2.97M | 2.00M | 4.31M | -5.62M | -7.85M | 3.04M | -6.36M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.72M | 1.66M | 1.66M | 1.82M | 2.88M | 2.95M | 2.33M | 2.53M | 1.14M | 0.20M | 0.72M | 3.94M | 2.60M | 0.10M | 0.01M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.12M | -1.81M | 0.12M | -4.89M | 0.11M | -0.37M | -0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.26M | 0.12M | 0.17M | 0.23M | 20.23M | 0.28M | 0.28M | 0.34M | 0.65M | 0.77M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -5.60M | 5.89M | -0.01M | 0.58M | -0.05M | 15.99M | -16.51M | 0.01M | 2.08M | -2.08M | -0.11M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.93M | -1.79M | 1.72M | 1.66M | -10.40M | -1.82M | 0.75M | 1.45M | 0.76M | 0.40M | 3.27M | 0.58M | -0.11M | 20.44M | 5.34M | -2.49M | -1.72M | 5.12M | 3.74M | -5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.50M | 0.69M | 0.73M | -0.17M | -0.18M | -2.08M | 0.61M | -0.03M | 1.52M | -1.11M | 2.61M | -0.77M | 1.17M | -0.91M | 2.46M | -1.01M | 1.37M | -1.35M | 6.71M | -3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.63M | 0.30M | 0.16M | 0.09M | -0.72M | 0.35M | 0.17M | 0.01M | 0.38M | -0.39M | 0.13M | -0.11M | -0.64M | 0.87M | -0.54M | 0.74M | 0.48M | -1.47M | 0.93M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.63M | -0.30M | -0.16M | -0.09M | 0.72M | -0.35M | -0.17M | -0.01M | -0.38M | 0.39M | -0.13M | 0.11M | 0.64M | -0.87M | 0.54M | -0.74M | -0.48M | 1.47M | -0.93M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.34M | -2.57M | -2.22M | -4.17M | -5.94M | -5.76M | 2.33M | -7.29M | -11.70M | -0.32M | -14.38M | -11.26M | -6.85M | -39.43M | 2.81M | -12.10M | -15.05M | -18.79M | -16.49M | -12.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 1.13M | 0.06M | 0.03M | 0.13M | 0.50M | 0.67M | 0.52M | 0.74M | 0.12M | 0.84M | 1.01M | 3.85M | 3.35M | 3.83M | 5.06M | 5.34M | 9.38M | 12.30M | 15.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -1.13M | -0.06M | -0.03M | -0.13M | -0.50M | -0.67M | -0.52M | -0.74M | -0.12M | -0.84M | -1.01M | -3.85M | -3.35M | -3.83M | -5.06M | -5.34M | -9.38M | -12.16M | -15.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -1.13M | -0.06M | -0.03M | -0.13M | -0.50M | -0.67M | -0.52M | -0.74M | -0.12M | -0.84M | -1.01M | -3.85M | -3.35M | -3.83M | -5.06M | -5.34M | -9.38M | -12.16M | -15.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.31M | 1.32M | 1.34M | 1.36M | 1.38M | 5.77M | 0.05M | -0.09M | 0.16M | 0.07M | 0.22M | 0.13M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.31M | -1.32M | -1.34M | -1.36M | -1.38M | -5.77M | -0.05M | 0.09M | -0.16M | -0.07M | -0.22M | -0.13M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.31M | -1.32M | -1.34M | -1.36M | -1.38M | -5.77M | -0.05M | 0.09M | -0.16M | -0.07M | -0.22M | -0.13M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 15.58M | 17.25M | 2.49M | 1.24M | 2.86M | 0.91M | 46.94M | 0.00M | 0.67M | 7.12M | 15.43M | 22.57M | 71.80M | 0.17M | 0.21M | 15.57M | 1.96M | 28.73M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 15.58M | 17.25M | 2.49M | 1.24M | 2.86M | 0.91M | 46.94M | 0.00M | 0.67M | 7.12M | 15.43M | 22.57M | 71.80M | 0.17M | 0.21M | 15.57M | 1.96M | 28.73M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 15.58M | 17.25M | 2.49M | 1.24M | 2.86M | 0.91M | 46.94M | 0.00M | 0.67M | 7.12M | 15.43M | 22.57M | 71.80M | 0.17M | 0.21M | 15.57M | 1.96M | 28.73M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.29M | -0.21M | -3.15M | -0.11M | -0.70M | -3.88M | -4.69M | -0.06M | -0.38M | -22.06M | -0.24M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 15.32M | 16.55M | 2.44M | 1.21M | 2.86M | -0.62M | 42.70M | -1.43M | -0.77M | 5.59M | 9.56M | 21.82M | 67.95M | 0.56M | -0.01M | -0.07M | 14.94M | 100.08M | 28.37M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.05M | -0.10M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | -0.05M | -0.02M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | 0.11M | 0.00M | 0.03M | 0.64M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.92M | 12.88M | 0.18M | -3.04M | -3.31M | -6.85M | 44.36M | -9.22M | -13.22M | 5.19M | -5.71M | 9.53M | 57.29M | -42.28M | -1.09M | -17.13M | -5.45M | 71.94M | 0.35M | -27.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 41.27M | 54.16M | 54.34M | 51.29M | 47.99M | 41.14M | 85.50M | 76.28M | 63.06M | 68.25M | 62.54M | 72.07M | 129.36M | 87.08M | 135.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.37M | -3.69M | -2.28M | -4.20M | -6.07M | -6.25M | 1.66M | -7.81M | -12.43M | -0.44M | -15.22M | -12.27M | -10.70M | -42.78M | -1.02M | -17.17M | -20.39M | -28.17M | -28.79M | -27.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.96M | 12.86M | 0.16M | -2.99M | -3.21M | -6.87M | 44.36M | -9.24M | -13.20M | 5.15M | -5.66M | 9.55M | 57.26M | -42.22M | -1.03M | -17.24M | -5.45M | 71.91M | -0.28M | -26.88M |
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