Ur-Energy reported cash from operations of -$12.01M and free cash flow of -$27.11M for the quarter ended Jun 2026, up 0.8% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.07M | -5.03M | -5.22M | -5.27M | -4.68M | -5.31M | -3.12M | -8.93M | -10.39M | -8.40M | -15.80M | -10.83M | -10.64M | -22.48M | -15.23M | -15.35M | -19.66M | -18.68M | -22.51M | -20.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.30M | 10.00M | 6.32M | 9.60M | 0.18M | 6.54M | 6.54M | 0.20M | 0.25M | 0.32M | 0.33M | 0.20M | 1.42M | 8.13M | 8.09M | 7.58M | -0.32M | 8.88M | 8.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.70M | 1.79M | 1.72M | 1.66M | 1.66M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.34M | -2.56M | -2.22M | -4.17M | -5.94M | -5.75M | 2.33M | -7.29M | -11.70M | -0.32M | -14.38M | -11.26M | -6.85M | -39.43M | 2.81M | -12.10M | -15.05M | -18.79M | -16.49M | -12.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.17M | 0.23M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.34M | 0.34M | 1.46M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -5.60M | 5.60M | -0.01M | 0.04M | -0.00M | 16.48M | -16.51M | 0.01M | 2.08M | -2.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.93M | -1.79M | 1.72M | 1.66M | -10.40M | -1.82M | 0.75M | 1.45M | 0.76M | 0.40M | 3.27M | 0.58M | -0.11M | 20.44M | 5.34M | -2.49M | -1.72M | 5.12M | 3.73M | -5.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.50M | 0.69M | 0.73M | -0.17M | -0.17M | -2.08M | 0.61M | -0.03M | 1.52M | -1.11M | 2.61M | -0.77M | 1.17M | -0.91M | 2.46M | -1.00M | 1.37M | -1.35M | 6.71M | -3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 1.13M | 0.06M | 0.03M | 0.13M | 0.50M | 0.67M | 0.52M | 0.74M | 0.12M | 0.84M | 1.01M | 3.85M | 3.35M | 3.83M | 5.06M | 5.34M | 9.38M | 12.30M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -1.13M | -0.06M | -0.03M | -0.13M | -0.50M | -0.67M | -0.52M | -0.74M | -0.12M | -0.84M | -1.01M | -3.85M | -3.35M | -3.83M | -5.06M | -5.34M | -9.38M | -12.16M | -15.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 10.11M | -30.09M | 0.36M | 0.06M | 2.86M | -3.19M | 2.91M | -0.01M | 0.16M | 11.20M | 0.15M | 0.88M | 0.17M | 0.20M | 0.37M | 4.41M | 28.73M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 15.32M | 16.55M | 2.44M | 1.21M | 2.86M | -0.62M | 42.70M | -1.43M | -0.77M | 5.59M | 9.56M | 21.82M | 67.95M | 0.56M | -0.01M | -0.07M | 14.94M | 100.08M | 28.37M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.22M | 0.36M | 0.04M | 0.37M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.13M | 1.19M | 46.64M | 6.50M | 4.23M | 22.42M | 70.92M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.05M | -0.10M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | -0.05M | -0.02M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | 0.11M | -0.00M | 0.03M | 0.64M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.92M | 12.88M | 0.18M | -3.04M | -3.31M | -6.84M | 44.36M | -9.22M | -13.22M | 5.19M | -5.71M | 9.53M | 57.29M | -42.28M | -1.09M | -17.13M | -5.45M | 71.94M | 0.35M | -27.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.37M | -3.69M | -2.28M | -4.20M | -6.07M | -6.25M | 1.66M | -7.81M | -12.43M | -0.44M | -15.22M | -12.27M | -10.70M | -42.78M | -1.02M | -17.17M | -20.39M | -28.17M | -28.79M | -27.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.96M | 12.86M | 0.16M | -2.99M | -3.21M | -6.87M | 44.36M | -9.24M | -13.20M | 5.15M | -5.66M | 9.55M | 57.26M | -42.22M | -1.03M | -17.24M | -5.45M | 71.91M | -0.28M | -26.88M |