Urban Outfitters reported cash from operations of $376.26M and free cash flow of $301.45M for the quarter ended Jul 2026, up 72.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.86M | 40.95M | 31.53M | 59.47M | 37.23M | 31.46M | 52.82M | 104.09M | 83.01M | 47.75M | 61.77M | 117.49M | 102.91M | 120.30M | 108.35M | 143.87M | 116.44M | 96.27M | 115.71M | 240.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.76M | 27.69M | 26.70M | 25.68M | 25.15M | 24.81M | 23.88M | 23.59M | 27.82M | 27.20M | 27.76M | 28.79M | 29.48M | 29.39M | 29.55M | 31.85M | 32.96M | 34.17M | 36.07M | 37.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.10M | 6.67M | 7.10M | 7.01M | 7.86M | 7.48M | 7.74M | 7.82M | 7.69M | 7.26M | 7.60M | 7.96M | 7.81M | 7.67M | 7.76M | 7.19M | 7.72M | 7.73M | 8.14M | 7.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.81M | 2.39M | 7.42M | -1.28M | -5.77M | -2.94M | 2.46M | -1.93M | 33.13M | -8.95M | 12.74M | -3.53M | -5.87M | -6.30M | 13.70M | -2.09M | -6.28M | 7.57M | 89.73M | -16.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.07M | 0.19M | -0.09M | -0.20M | -0.06M | -0.64M | -0.22M | 0.08M | -0.16M | -0.14M | -0.29M | -1.13M | -0.09M | -0.09M | -0.17M | -0.16M | -0.14M | -0.38M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.96M | 5.46M | 1.39M | 10.48M | 4.60M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 49.25M | 48.69M | 47.98M | 46.84M | 48.22M | 50.83M | 54.84M | 54.40M | 54.11M | 54.83M | 55.85M | 56.06M | 63.43M | 56.49M | 57.10M | 58.04M | 58.37M | 59.87M | 57.04M | 56.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 20.04M | -50.42M | 34.11M | 0.50M | -15.37M | -12.13M | 35.03M | -26.87M | -0.93M | -10.94M | 21.51M | -9.91M | 18.08M | -22.36M | 15.04M | -3.01M | 8.36M | -0.88M | 20.36M | -12.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 145.05M | -56.20M | 64.51M | 69.58M | 50.71M | -162.51M | 1.65M | -4.95M | 138.52M | -174.00M | 29.82M | 24.23M | 188.14M | -169.25M | 37.39M | 33.23M | 144.18M | -142.03M | 26.74M | 52.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 99.67M | -36.41M | -15.18M | 52.27M | 22.22M | -108.90M | 22.26M | 32.32M | 84.16M | -64.55M | 36.66M | -19.81M | 96.92M | -54.08M | -54.11M | 77.45M | 68.56M | -48.89M | -78.03M | 114.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.36M | 0.12M | 22.91M | 13.68M | 20.11M | -25.44M | 35.05M | 13.21M | 26.70M | -21.43M | 37.54M | 10.78M | 4.23M | -35.08M | 17.06M | 8.04M | 4.08M | -26.50M | 105.30M | -34.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 61.37M | 59.24M | 63.66M | 58.54M | 54.99M | 60.02M | 56.20M | 63.85M | 58.04M | 57.79M | 59.69M | 56.88M | 66.81M | 59.78M | 59.93M | 60.20M | 62.16M | 63.27M | 61.15M | 59.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 47.01M | 59.11M | 40.75M | 44.86M | 34.88M | 85.46M | 21.16M | 50.64M | 31.34M | 79.22M | 22.14M | 46.10M | 62.58M | 94.85M | 42.87M | 52.16M | 58.08M | 89.77M | -44.15M | 94.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 27.09M | 137.04M | -79.56M | 47.89M | 25.49M | 148.90M | 36.28M | 174.97M | 68.99M | 229.17M | 58.55M | 105.26M | 18.55M | 320.47M | 33.03M | 218.01M | 61.14M | 263.01M | 15.48M | 376.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 53.38M | 103.42M | 73.72M | 31.93M | 37.79M | 56.07M | 32.90M | 45.61M | 72.52M | 48.59M | 41.09M | 57.76M | 45.20M | 38.53M | 46.16M | 61.39M | 83.90M | 68.72M | 193.24M | 74.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -53.38M | -103.42M | -73.72M | -31.93M | -37.79M | -56.07M | -32.90M | -45.61M | -72.52M | -48.59M | -41.09M | -57.76M | -45.20M | -38.53M | -46.16M | -61.39M | -83.90M | -68.72M | -193.24M | -74.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 276.32M | 63.69M | 18.70M | 4.27M | -0.97M | 87.15M | 74.10M | 155.35M | 106.06M | 313.88M | 95.80M | 70.63M | 100.85M | 275.67M | 117.88M | 102.42M | 84.30M | 260.77M | 78.29M | 39.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 89.30M | 42.82M | 106.04M | 58.27M | 66.43M | 45.91M | 69.46M | 80.47M | 92.93M | 104.52M | 91.08M | 113.06M | 105.03M | 107.58M | 203.42M | 92.45M | 86.46M | 131.56M | 514.25M | 41.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -240.41M | -124.29M | 13.62M | 22.07M | 29.61M | -97.31M | -57.55M | -120.49M | -85.66M | -257.95M | -45.81M | -15.33M | -41.01M | -206.62M | 39.38M | -71.36M | -81.74M | -197.93M | 242.71M | -73.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.48M | 0.59M | 0.48M | 0.38M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 40.88M | 62.05M | 49.96M | 52.26M | 151.94M | 2.01M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -40.40M | -62.05M | -49.96M | 0.59M | 0.48M | -51.89M | -151.94M | 0.93M | -2.01M | -300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -40.40M | -62.05M | -49.96M | 0.59M | 0.48M | -51.89M | -151.94M | 0.93M | -2.01M | -300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.12M | -0.11M | -6.64M | -0.03M | -0.01M | -0.08M | -7.85M | -0.33M | -0.17M | -0.05M | -14.45M | -0.53M | -0.29M | -0.14M | -20.24M | -0.90M | -0.59M | -0.22M | -21.51M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.01M | -40.51M | -68.69M | -49.62M | -0.01M | -0.08M | -8.32M | -1.00M | -1.45M | -1.37M | -15.31M | -53.79M | -3.79M | -4.22M | -176.35M | -4.24M | -4.95M | -5.83M | -325.37M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.12M | -1.13M | -0.31M | -0.32M | 0.67M | -2.41M | 0.02M | 0.39M | 0.39M | -2.23M | 1.76M | 1.01M | 0.35M | 1.67M | -2.89M | -0.33M | 0.02M | -3.36M | 0.67M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -228.46M | -29.78M | -134.94M | 20.03M | 55.77M | 53.83M | -29.61M | 53.09M | -18.51M | -27.92M | -4.33M | 35.13M | -26.61M | 107.97M | -101.05M | 142.74M | -25.57M | 62.61M | -67.84M | 297.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 236.35M | 206.58M | 71.64M | 91.67M | 147.43M | 201.26M | 171.66M | 224.74M | 206.24M | 178.32M | 174.00M | 209.13M | 182.52M | 290.48M | 189.43M | 332.17M | 306.60M | 369.21M | 301.36M | 598.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.30M | 33.62M | -153.28M | 15.97M | -12.30M | 92.83M | 3.37M | 129.36M | -3.53M | 180.58M | 17.46M | 47.50M | -26.65M | 281.94M | -13.13M | 156.62M | -22.76M | 194.28M | -177.76M | 301.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -228.33M | -27.75M | -134.63M | 20.35M | 55.09M | 51.51M | -29.59M | 53.48M | -18.12M | -30.14M | -2.57M | 36.15M | -26.26M | 109.63M | -103.94M | 142.41M | -25.55M | 59.25M | -67.17M | 298.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 38.98M | 29.89M | 1.48M | 20.06M | 11.98M | 17.24M | 1.12M | 23.69M | 10.78M | 19.59M | 2.98M | 36.78M | 36.16M | 28.39M | 6.60M | 65.19M | 32.20M | 2.60M | 13.86M |
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