Urban One reported cash from operations of -$7.30M and free cash flow of -$9.05M for the quarter ended Jun 2026, down 217.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.46M | 5.96M | 16.49M | 16.29M | 3.75M | -1.14M | -2.92M | 70.37M | -54.41M | -10.47M | 7.49M | -45.43M | -31.80M | -35.66M | -11.74M | -77.97M | -2.83M | -54.35M | -7.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 11.78M | 16.77M | 10.53M | 9.81M | 10.65M | 12.54M | 13.20M | 11.22M | 12.23M | 13.50M | 11.44M | 11.10M | 12.33M | 11.43M | 9.88M | 9.60M | 11.51M | 11.84M | 10.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.48M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.50M | 0.67M | 0.51M | 0.49M | 0.40M | 0.53M | 0.45M | 0.40M | 0.39M | 0.42M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.34M | 2.36M | 2.41M | 2.48M | 2.51M | 2.64M | 2.60M | 1.89M | 1.81M | 0.81M | 1.85M | 2.99M | 1.24M | 1.64M | 2.32M | 3.52M | 6.10M | 6.13M | 6.18M | 6.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.09M | 0.12M | 0.34M | 5.00M | 4.34M | 3.28M | 2.32M | 2.22M | 2.16M | 1.38M | 1.08M | 1.15M | 2.10M | 0.68M | 0.57M | 0.37M | 0.29M | 0.20M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.25M | -0.64M | 5.47M | 3.41M | 2.76M | 2.94M | -1.18M | 22.54M | -17.31M | 1.10M | 2.50M | -18.51M | -1.81M | 26.19M | 15.55M | -21.96M | -1.15M | -10.03M | -1.44M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.73M | -2.40M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.10M | 15.45M | 10.33M | 16.78M | 22.08M | 85.45M | 4.97M | 80.76M | 46.82M | 24.17M | 6.44M | 130.08M | 55.30M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 23.62M | 14.21M | -1.86M | -1.84M | 14.72M | 13.00M | 11.22M | 12.23M | 11.65M | 3.78M | 3.68M | 8.85M | 5.99M | -0.02M | -20.70M | 9.38M | 10.81M | 10.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.99M | 14.16M | -13.34M | 9.89M | 3.29M | 16.28M | -19.90M | 0.13M | 9.63M | 1.45M | -10.02M | -0.52M | -4.19M | -4.26M | -19.99M | 2.39M | 0.18M | -4.63M | -18.59M | 9.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.07M | 0.24M | -2.59M | 2.63M | -0.66M | 0.92M | -2.88M | 2.18M | 0.65M | 2.45M | 1.62M | -2.63M | -3.06M | 3.77M | -2.08M | -4.21M | 1.50M | -2.95M | 2.05M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -24.04M | 23.08M | -15.19M | 11.50M | -12.18M | 22.33M | -14.14M | 5.72M | -5.73M | 10.39M | -14.30M | 10.22M | -10.83M | 10.58M | -11.13M | 7.96M | -8.80M | -5.04M | 3.39M | -5.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 32.73M | -11.05M | 11.84M | 16.71M | 23.03M | 16.68M | 10.17M | 12.80M | 11.33M | 21.04M | 17.60M | 16.15M | 17.11M | 14.37M | 11.38M | 9.63M | 12.56M | 1.13M | 11.29M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.16M | -6.75M | -3.96M | -1.04M | 8.20M | -7.60M | -0.85M | -11.80M | -3.88M | 7.45M | -0.15M | -8.98M | 0.31M | 0.87M | -0.68M | -1.91M | 7.72M | -8.46M | 1.55M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -29.57M | 4.30M | -15.79M | -17.75M | -14.83M | -24.29M | -11.01M | -24.61M | -15.21M | -13.59M | -17.75M | -25.13M | -16.80M | -13.49M | -12.05M | -11.54M | -4.83M | -9.58M | -9.75M | -9.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -15.23M | 43.89M | 15.46M | 27.77M | 10.36M | 12.96M | 17.10M | 24.67M | 1.53M | 21.34M | -2.48M | 6.16M | -1.83M | 35.62M | 2.09M | 6.21M | -0.16M | -3.97M | 22.07M | -7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.73M | 2.10M | 1.58M | 2.30M | 1.39M | 1.51M | 2.01M | 2.11M | 2.46M | 1.10M | 1.81M | 2.23M | 1.63M | 1.55M | 2.55M | 1.22M | 3.10M | 3.21M | 3.35M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.73M | -2.10M | -1.58M | -2.30M | 1.70M | -1.51M | -2.01M | -2.11M | -2.46M | -1.10M | -1.81M | -2.23M | -1.63M | -1.55M | -2.55M | -1.22M | -3.10M | -3.21M | -3.35M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.08M | 6.56M | 4.98M | 2.00M | 1.50M | 0.25M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.08M | 6.56M | 4.98M | 2.00M | 1.50M | 0.25M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.98M | 0.86M | 0.61M | 0.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 136.83M | 0.83M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.73M | -2.10M | -1.58M | -2.30M | -23.31M | -1.51M | -21.45M | 134.72M | -33.94M | 16.03M | 0.41M | -0.73M | -1.38M | 0.06M | -2.55M | -1.67M | -3.10M | -3.01M | -3.35M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 22.75M | 22.78M | 21.60M | 22.28M | 66.23M | 27.71M | 10.88M | 10.75M | 16.38M | 33.16M | 2.34M | 112.09M | 15.76M | 9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -22.75M | -22.78M | -21.60M | -22.28M | -66.23M | -27.71M | -10.88M | -10.75M | -16.38M | -33.16M | -2.34M | -112.09M | -15.76M | -9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -22.75M | -22.78M | -21.60M | -22.28M | -66.23M | -27.71M | -10.88M | -10.75M | -16.38M | -33.16M | -2.34M | -112.09M | -15.76M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 24.66M | 1.82M | 0.06M | 1.32M | 0.11M | 0.20M | 1.39M | 1.10M | 2.80M | 2.84M | 1.00M | 0.73M | 0.81M | 0.23M | 0.01M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -24.61M | -1.82M | -0.06M | -1.32M | -0.11M | -0.20M | -1.39M | -1.10M | -2.80M | -2.84M | -1.00M | -0.73M | -0.81M | -0.23M | -0.01M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -24.61M | -1.82M | -0.06M | -1.32M | -0.11M | -0.20M | -1.39M | -1.10M | -2.80M | -2.84M | -1.00M | -0.73M | -0.81M | -0.23M | -0.01M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.00M | -1.40M | 0.28M | -1.48M | 0.08M | 0.03M | -2.00M | -2.40M | -9.40M | -4.17M | 0.02M | -1.26M | -3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.99M | -1.40M | 0.27M | -48.84M | -24.51M | -21.62M | -25.61M | -0.11M | -2.60M | -75.75M | -28.81M | -13.68M | -13.59M | -21.54M | -33.89M | -3.15M | -46.48M | -17.04M | -4.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.95M | 40.39M | 14.15M | -23.36M | -37.46M | -10.17M | -29.95M | 159.28M | -35.01M | 37.37M | -77.82M | -23.37M | -16.88M | 22.09M | -22.01M | -29.35M | -6.41M | -53.45M | 1.68M | -11.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 111.83M | 158.72M | 172.87M | 149.50M | 112.05M | 101.88M | 71.93M | 231.21M | 196.20M | 233.57M | 155.75M | 132.37M | 115.49M | 137.57M | 115.57M | 86.22M | 79.81M | 26.36M | 16.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.96M | 41.78M | 13.88M | 25.48M | 8.98M | 11.46M | 15.10M | 22.56M | -0.93M | 20.25M | -4.29M | 3.94M | -3.46M | 34.06M | -0.46M | 4.99M | -3.26M | -7.18M | 18.72M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.95M | 40.39M | 14.15M | -23.36M | -37.46M | -10.17M | -29.95M | 159.28M | -35.01M | 37.37M | -77.82M | -23.37M | -16.88M | 22.09M | -22.01M | -29.35M | -6.41M | -53.45M | 1.68M | -11.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 31.60M | 0.19M | 30.62M | 0.92M | 29.87M | 0.63M | 27.72M | 26.98M | 0.12M | 26.78M | 0.91M | 22.70M | 0.33M | 21.59M | 0.84M | 18.17M | 13.36M | 0.74M | 4.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.36M | 0.00M | 0.70M | 0.25M | 1.14M | 0.07M | 1.58M | 0.34M | 1.58M | 0.57M | 0.20M | 0.13M | 0.03M | 0.13M | 0.07M | -0.16M | 0.11M | 0.35M |
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