Unity Bancorp reported cash from operations of -$38.75M and free cash flow of -$38.84M for the quarter ended Jun 2026, down 58.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.46M | 9.75M | 9.11M | 9.45M | 9.94M | 9.96M | 10.29M | 9.70M | 9.95M | 9.77M | 9.59M | 9.45M | 10.90M | 11.51M | 11.60M | 16.49M | 14.39M | 15.47M | 14.29M | 14.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.41M | 0.43M | 0.39M | 0.44M | 0.41M | 0.44M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.48M | 0.48M | 0.45M | 0.46M | 0.44M | 0.49M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.56M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.72M | 0.84M | -0.06M | -1.05M | -0.95M | 0.86M | 0.09M | -0.39M | -0.22M | 0.43M | -0.09M | -0.53M | -1.50M | 0.37M | -0.60M | -0.12M | -0.45M | 0.33M | -0.24M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -6.61M | -9.64M | -4.75M | 37.81M | -30.71M | 9.94M | 1.73M | 53.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.24M | 0.92M | -12.11M | 17.77M | 13.18M | -20.04M | -4.36M | 15.67M | -2.60M | -13.15M | -5.21M | 17.97M | -6.61M | -9.15M | -4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.46M | 12.36M | 19.61M | -7.77M | -2.28M | 33.11M | 13.75M | -5.08M | 13.34M | 24.90M | 15.76M | -8.45M | 17.65M | 23.02M | 17.85M | -24.42M | 44.64M | 6.83M | 14.92M | -38.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.54M | 0.48M | 0.45M | 0.96M | 0.70M | 0.64M | 1.42M | 0.30M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 53.90M | 24.17M | 68.44M | 103.73M | 160.48M | 165.28M | 26.34M | 36.71M | 6.70M | -0.56M | 2.71M | -6.84M | 49.45M | 43.70M | 85.00M | 38.09M | 84.78M | 78.02M | 56.01M | 81.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.69M | 0.14M | 0.04M | 0.06M | 0.14M | 1.24M | 0.20M | 0.39M | 0.21M | 0.16M | 0.08M | 0.14M | 0.14M | 0.34M | 0.28M | 0.19M | 0.21M | -0.12M | 0.42M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.05M | 1.27M | 0.07M | 0.83M | 0.09M | 0.13M | 0.56M | 0.00M | 0.07M | 1.74M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -10.19M | -15.64M | -88.40M | -121.91M | -156.28M | -174.69M | -19.95M | -39.32M | -2.38M | 3.80M | -3.02M | 0.96M | -46.50M | -44.25M | -82.77M | -35.99M | -68.21M | -69.87M | -47.52M | -89.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 111.87M | 52.70M | 12.29M | -73.20M | 98.63M | -9.07M | 36.39M | 25.61M | 35.38M | 39.23M | 37.13M | 49.56M | 35.31M | 54.18M | 75.08M | 11.97M | 80.12M | 56.58M | 55.08M | 83.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.00M | 15.00M | 19.44M | 4.36M | 10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 115.00M | 33.83M | 4.36M | 10.00M | -10.00M | -3.29M | -0.21M | 21.41M | -10.00M | -5.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -105.00M | 125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 14.00M | 61.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -49.39M | -51.61M | -61.40M | -34.60M | 2.00M | -43.00M | 23.00M | 112.40M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.18M | 0.19M | 0.64M | 0.31M | 0.44M | 0.30M | 0.75M | 0.24M | 0.39M | 0.28M | 0.41M | 0.13M | 0.19M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.90M | 1.01M | 1.01M | 1.11M | 1.12M | 1.13M | 1.22M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.26M | 1.25M | 1.25M | 1.26M | 1.35M | 1.35M | 1.45M | 1.46M | 1.54M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.90M | 1.01M | 1.01M | 1.11M | 1.12M | 1.13M | 1.22M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.26M | 1.25M | 1.25M | 1.26M | 1.35M | 1.35M | 1.45M | 1.46M | 1.54M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 4.25M | 31.73M | 11.70M | 51.00M | 212.90M | 92.99M | 18.49M | 68.54M | -0.74M | 4.63M | -24.53M | 21.92M | 25.93M | 7.16M | 96.07M | 142.54M | -66.67M | 76.08M | 45.24M | 149.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.48M | 28.45M | -57.09M | -78.68M | 54.34M | -48.59M | 12.29M | 24.15M | 10.21M | 33.33M | -11.79M | 14.43M | -2.92M | -14.06M | 31.16M | 82.14M | -90.25M | 13.03M | 12.64M | 21.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.23M | 12.21M | 19.57M | -7.83M | -2.43M | 31.87M | 13.55M | -5.46M | 13.12M | 24.74M | 15.68M | -8.59M | 17.52M | 22.68M | 17.57M | -24.60M | 44.42M | 6.95M | 14.50M | -38.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.48M | 28.45M | -57.09M | -78.68M | 54.34M | -48.59M | 12.29M | 24.15M | 10.21M | 33.33M | -11.79M | 14.43M | -2.92M | -14.06M | 31.16M | 82.14M | -90.25M | 13.03M | 12.64M | 21.16M |
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