Unum reported cash from operations of $503.50M and free cash flow of $474.30M for the quarter ended Jun 2026, up 44.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 328.60M | 316.50M | 240.40M | 367.30M | 510.30M | 289.20M | 358.30M | 392.90M | 202.00M | 330.60M | 395.20M | 389.50M | 645.70M | 348.70M | 189.10M | 335.60M | 39.70M | 174.10M | 232.00M | 256.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 425.20M | 480.10M | 325.80M | 458.80M | 277.20M | 356.90M | 150.60M | 313.60M | 395.10M | 343.50M | 298.30M | 339.10M | 390.00M | 485.80M | 353.60M | 348.00M | -371.80M | 357.90M | 340.80M | 503.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.40M | 29.80M | 30.00M | 26.70M | 26.80M | 27.00M | 26.80M | 26.00M | 28.10M | 27.90M | 30.10M | 29.20M | 30.60M | 26.20M | 30.00M | 30.20M | 31.60M | 31.20M | 31.80M | 50.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -145.70M | -248.90M | -246.20M | -234.90M | 23.20M | -132.70M | -89.90M | -195.70M | -170.30M | -146.80M | -103.50M | -161.00M | -301.90M | -57.50M | -202.40M | -157.80M | -161.00M | -8.20M | 33.80M | -185.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.60M | 75.50M | -127.10M | 40.40M | -48.30M | 21.10M | -175.10M | -16.10M | 41.00M | 75.40M | -144.80M | 26.80M | 59.70M | 26.00M | -203.50M | -62.80M | 123.20M | 30.70M | -69.30M | 20.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 19.80M | 130.30M | 54.40M | -31.40M | -15.70M | -38.60M | 76.20M | -65.60M | -37.50M | -57.40M | 107.20M | -141.60M | 56.30M | 75.70M | 53.30M | -43.00M | 8.70M | -41.60M | 71.20M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.80M | 27.90M | 21.80M | 22.60M | 26.40M | 31.40M | 29.10M | 27.20M | 32.80M | 45.70M | 28.30M | 27.70M | 37.70M | 32.00M | 35.80M | 27.90M | 30.80M | 37.80M | 39.60M | 29.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -139.90M | -9.40M | -190.20M | 63.80M | -78.50M | 227.50M | -183.80M | 344.70M | -115.70M | 95.80M | -25.70M | 172.20M | 161.40M | 534.20M | 391.40M | -719.50M | 294.60M | 389.20M | -979.10M | -193.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -399.10M | -434.80M | -192.40M | -321.90M | -176.90M | -264.70M | -40.50M | -232.70M | -225.40M | -227.30M | 17.70M | -291.10M | -119.70M | 48.70M | -12.10M | 972.80M | -189.30M | -222.50M | 82.70M | -499.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 31.10M | 30.60M | 31.20M | 30.20M | 29.50M | 28.90M | 37.70M | 36.30M | 35.30M | 34.10M | 34.50M | 33.30M | 33.10M | 32.30M | 32.30M | 31.00M | 30.30M | 30.50M | 153.80M | 500.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.50M | -92.00M | -101.80M | -92.10M | -108.40M | -116.30M | -106.20M | -95.70M | -112.10M | -136.10M | -182.90M | -194.40M | -239.60M | -535.10M | -266.60M | -363.70M | -305.80M | -305.10M | -389.10M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.90M | 1.10M | 0.60M | 1.10M | 1.00M | 1.30M | 1.20M | 1.50M | 1.40M | 1.10M | 1.30M | 2.10M | 1.40M | 1.20M | 1.40M | 1.40M | 1.50M | 0.80M | 1.60M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 61.30M | 61.40M | 62.00M | 60.30M | 66.10M | 65.80M | 69.20M | 65.10M | 71.40M | 71.40M | 72.50M | 69.00M | 77.80M | 77.20M | 77.10M | 73.40M | 78.40M | 77.30M | 78.20M | 73.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.40M | -46.70M | 31.60M | 44.80M | -8.10M | -24.10M | 3.90M | -14.80M | 57.60M | -19.90M | 133.10M | -146.40M | 30.70M | -0.60M | 74.90M | 957.10M | -866.90M | -169.70M | 34.40M | 6.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 400.40M | 452.20M | 304.00M | 436.20M | 250.80M | 325.50M | 121.50M | 286.40M | 362.30M | 297.80M | 270.00M | 311.40M | 352.30M | 453.80M | 317.80M | 320.10M | -402.60M | 320.10M | 301.20M | 474.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.40M | -46.70M | 31.60M | 44.80M | -8.10M | -24.10M | 3.90M | -14.80M | 57.60M | -19.90M | 133.10M | -146.40M | 30.70M | -0.60M | 74.90M | 957.10M | -866.90M | -169.70M | 34.40M | 6.60M |
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