Unifirst reported cash from operations of $65.94M and free cash flow of $38.38M for the quarter ended Aug 2026, down 34.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.71M | 18.45M | 25.07M | 33.96M | 17.81M | 24.28M | 42.33M | 20.46M | 38.06M | 44.64M | 43.11M | 24.46M | 39.68M | 41.03M | 34.36M | 20.48M | 19.92M | 34.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.86M | 26.86M | 27.03M | 27.05M | 29.90M | 31.18M | 33.73M | 35.16M | 34.56M | 37.98M | 34.81M | 34.95M | 34.72M | 35.88M | 35.18M | 35.39M | 35.77M | 35.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.91M | 1.46M | 2.53M | 2.31M | 2.30M | 2.63M | 2.84M | 3.20M | 3.02M | 3.12M | 2.59M | 3.67M | 3.41M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.77M | 0.64M | 0.26M | 3.15M | 1.18M | 1.71M | 0.45M | 1.36M | 0.38M | 2.13M | -1.70M | -6.16M | 6.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.56M | 0.01M | -0.06M | 2.75M | -0.57M | -0.23M | 0.07M | -0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.43M | 0.44M | 0.63M | 1.43M | 0.67M | -0.02M | 0.49M | 0.69M | 0.72M | 0.71M | 0.77M | 0.55M | 0.76M | 10.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 25.58M | 23.68M | 20.41M | -7.84M | -7.29M | -5.80M | 3.61M | 1.27M | -1.70M | 3.30M | 8.48M | -2.56M | 4.28M | 11.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.63M | -8.15M | 0.14M | 9.80M | 3.17M | -4.64M | -1.76M | 4.00M | -10.58M | -3.98M | -2.93M | 4.48M | 1.07M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.56M | 0.40M | -6.66M | -1.37M | 2.92M | 1.05M | -6.86M | 3.13M | -12.94M | 19.00M | -1.76M | 0.69M | -4.79M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -8.39M | -6.66M | -6.17M | -0.03M | 2.99M | 0.19M | -18.20M | 9.33M | -3.32M | 3.42M | -26.66M | 13.91M | 4.52M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 9.84M | 7.84M | 10.22M | 0.69M | -3.18M | -0.56M | 7.94M | -3.47M | -1.08M | 3.19M | -2.28M | 3.17M | 3.41M | -12.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.80M | 22.04M | 11.02M | -4.11M | -0.70M | -4.18M | 5.86M | -2.66M | 3.52M | 7.58M | 24.16M | 0.55M | 0.66M | 6.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.80M | -22.04M | -11.02M | 4.11M | 0.70M | 4.18M | -5.86M | 2.66M | -3.52M | -7.58M | -24.16M | -0.55M | -0.66M | -6.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.82M | 27.70M | 45.67M | 61.06M | 86.29M | 102.26M | 58.12M | 70.18M | 68.18M | 100.39M | 14.85M | 73.62M | 50.88M | 65.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 31.05M | 39.04M | 39.05M | 33.85M | 49.04M | 38.48M | 33.57M | 32.52M | 43.74M | 44.52M | 38.88M | 38.40M | 29.68M | 27.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.24M | 0.61M | 0.03M | 0.12M | 0.54M | 0.15M | 0.07M | 2.89M | 0.14M | 0.17M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -31.02M | -38.80M | -38.44M | -33.83M | -48.92M | -37.94M | -33.41M | -32.45M | -40.84M | -44.38M | -38.71M | -38.21M | -29.47M | -27.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.49M | 6.56M | 0.20M | 2.35M | 3.02M | 6.54M | 13.39M | 1.24M | 1.13M | 8.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.49M | -6.56M | -0.20M | -2.35M | -3.02M | -6.54M | -13.39M | -1.24M | -1.13M | -8.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 107.00M | 11.39M | 13.19M | 14.73M | 5.67M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.22M | 11.46M | 13.04M | 5.71M | 9.61M | 5.66M | 0.10M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.52M | -102.48M | -139.81M | -152.36M | -182.56M | -439.75M | -39.62M | -33.83M | -50.85M | -37.94M | -37.46M | -29.77M | -31.24M | -56.59M | -52.10M | -39.45M | -30.50M | -30.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.62M | 0.26M | 7.86M | 7.84M | 7.82M | 6.37M | 6.16M | 13.07M | 45.30M | 32.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.62M | 0.00M | -0.25M | -7.86M | -7.84M | -7.82M | -6.37M | -6.15M | -13.07M | -45.30M | -32.73M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.62M | 0.00M | -0.25M | -7.86M | -7.84M | -7.82M | -6.37M | -6.15M | -13.07M | -45.30M | -32.73M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 4.54M | 5.57M | 5.57M | 5.94M | 5.92M | 5.91M | 5.90M | 6.26M | 6.25M | 6.22M | 6.13M | 6.34M | 6.34M | 6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.70M | -2.03M | -2.29M | -0.35M | -0.09M | -0.51M | -3.28M | -0.93M | -0.14M | -1.28M | -3.19M | -0.98M | -2.21M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -9.86M | -28.54M | -49.76M | -7.60M | -13.75M | -20.23M | -8.12M | -14.15M | -13.86M | -14.23M | -15.55M | -13.34M | -19.45M | -52.81M | -42.06M | -7.31M | -8.55M | -6.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.25M | -0.86M | -1.55M | 0.03M | -0.16M | 0.00M | 0.08M | 0.13M | -0.76M | -0.44M | -1.14M | 2.25M | 0.59M | -0.22M | 0.96M | -0.40M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.81M | -86.98M | -102.27M | -132.23M | -132.30M | -317.10M | -2.06M | 13.16M | 21.71M | 49.33M | 4.68M | 25.93M | 19.74M | -8.41M | -79.52M | 27.82M | 11.43M | 28.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,894.90M | 1,898.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 478.06M | 425.89M | 410.60M | 376.40M | 244.17M | 244.10M | 59.30M | 79.44M | 77.38M | 90.54M | 112.25M | 161.57M | 166.25M | 192.17M | 211.91M | 203.50M | 123.98M | 151.79M | 163.23M | 192.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.23M | -11.35M | 6.62M | 27.20M | 37.25M | 63.78M | 24.56M | 37.66M | 24.44M | 55.87M | -24.03M | 35.22M | 21.19M | 38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -33.55M | -131.02M | -189.57M | -132.26M | -196.31M | -459.98M | -2.07M | 13.08M | 21.58M | 50.08M | 5.11M | 27.07M | 17.49M | -9.00M | -79.31M | 26.86M | 11.83M | 28.63M |
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