Umh Properties reported cash from operations of $24.79M and free cash flow of -$22.14M for the quarter ended Jun 2026, up 1.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.20M | 17.01M | 3.28M | -6.69M | -5.22M | 3.66M | -1.50M | -0.40M | -1.50M | 11.25M | -1.63M | 5.18M | 12.91M | 4.98M | 4.81M | 7.61M | 9.29M | -21.74M | 7.69M | 9.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 11.38M | 11.55M | 11.72M | 11.98M | 12.30M | 12.77M | 13.37M | 13.75M | 14.15M | 14.45M | 14.74M | 15.00M | 14.69M | 15.80M | 16.66M | 15.74M | 16.81M | 17.98M | 18.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.28M | 0.28M | 0.41M | 0.53M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.60M | 0.65M | 0.88M | 0.88M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.38M | 11.55M | 11.72M | 11.98M | 12.30M | 12.77M | 13.37M | 13.75M | 14.15M | 14.45M | 14.74M | 15.00M | 14.69M | 15.80M | 16.66M | 15.74M | 16.81M | 17.98M | 18.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.74M | 1.15M | 1.20M | 1.10M | 1.60M | 1.06M | 1.53M | 1.50M | 1.00M | 0.89M | 1.80M | 1.90M | 1.90M | -0.82M | 3.10M | 3.40M | 0.61M | 1.50M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.09M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | -0.07M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | -0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.22M | -0.23M | -0.24M | -0.23M | -0.22M | -0.21M | -0.19M | -0.23M | -0.19M | -0.22M | -0.16M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.64M | 30.72M | -6.41M | -17.92M | -0.04M | 0.00M | 0.23M | -3.78M | -36.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.19M | 0.39M | 0.18M | 0.43M | 0.37M | 0.52M | 0.36M | 0.44M | 0.54M | 0.77M | 0.46M | 0.33M | 0.51M | 0.80M | 0.45M | 0.40M | 0.44M | 0.41M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.70M | 1.83M | 2.76M | 2.15M | 5.14M | 2.69M | 3.23M | 5.79M | 3.63M | 3.22M | 2.16M | 3.50M | 2.93M | 4.08M | 3.43M | 3.38M | 4.92M | 1.79M | 5.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.01M | 0.96M | -0.49M | -1.13M | -1.40M | 2.71M | -4.11M | 0.58M | -0.28M | 2.08M | -2.90M | 0.92M | -0.60M | 2.55M | -3.57M | 0.61M | -0.51M | 2.50M | -0.52M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.08M | -3.94M | -1.48M | 3.04M | 2.20M | -3.12M | -3.61M | 2.02M | -0.02M | -2.70M | 0.55M | -1.10M | 5.35M | -4.24M | -0.44M | 3.44M | 0.87M | 2.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.05M | 0.09M | 0.14M | 0.22M | 0.11M | 0.24M | 0.40M | 0.37M | 0.05M | 0.18M | 0.18M | 0.02M | 0.10M | 0.18M | 0.25M | 0.28M | 0.31M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 5.39M | -10.87M | 31.72M | 10.08M | 1.24M | -20.43M | 2.74M | 2.75M | 5.51M | -6.92M | 4.92M | -4.05M | -6.21M | 4.15M | 0.28M | -1.42M | -1.49M | -39.43M | -3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.05M | 18.94M | 5.61M | -0.19M | -0.33M | -12.31M | 13.29M | 39.71M | 38.11M | 28.96M | 19.05M | 18.56M | 16.73M | 27.27M | 12.78M | 24.42M | 23.45M | 20.84M | 24.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 25.05M | 22.27M | 21.75M | 32.93M | 60.27M | 58.90M | 35.94M | 54.93M | 45.74M | 28.86M | 26.14M | 33.16M | 39.06M | 42.31M | 56.63M | -6.14M | 114.86M | 33.85M | 46.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.77M | 0.84M | 0.74M | 1.15M | 0.64M | 0.58M | 0.63M | 0.70M | 0.95M | 0.77M | 1.03M | 1.31M | 1.54M | 1.39M | 1.00M | 1.07M | 1.01M | 0.98M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00M | 8.97M | 0.12M | 1.96M | -0.25M | 8.43M | 5.70M | -0.34M | 0.37M | 1.75M | 0.32M | 1.53M | 0.74M | 1.94M | 0.78M | 0.77M | 0.91M | 0.32M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.87M | 55.75M | 0.08M | 0.31M | 0.46M | 0.04M | 3.82M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.39M | -10.93M | 31.75M | 10.04M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -5.39M | 10.93M | -31.75M | -10.04M | -1.23M | -50.68M | 50.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -14.41M | -30.40M | 34.62M | -33.75M | -59.31M | -66.44M | -40.54M | -53.85M | -41.33M | -29.85M | -25.42M | -33.33M | -38.26M | -42.85M | -56.41M | -44.24M | -64.09M | -33.19M | -45.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 6.07M | 128.31M | 34.16M | 57.74M | 80.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.88M | 15.14M | 2.89M | 5.90M | 3.07M | 12.44M | 48.21M | 16.37M | 2.85M | 2.89M | 2.95M | 2.97M | 2.97M | 2.98M | 9.39M | 45.80M | 62.99M | 2.34M | 8.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.19M | -15.14M | 125.42M | -5.90M | 31.09M | -12.44M | -48.21M | -16.37M | -2.85M | 54.86M | -2.95M | -2.97M | -2.97M | -2.98M | -9.39M | -45.80M | 17.24M | -2.34M | -8.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -23.72M | 6.89M | -4.95M | 16.44M | 68.94M | 26.84M | 37.98M | -8.46M | -37.87M | -51.20M | -16.04M | 0.21M | -51.53M | 2.19M | 0.37M | -1.30M | 0.35M | 0.13M | 39.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -22.54M | -8.25M | 120.47M | 10.55M | 100.03M | 14.40M | -10.23M | -24.83M | -40.71M | 3.65M | -18.99M | -2.76M | -54.50M | -0.78M | -9.02M | -47.10M | 17.59M | -2.21M | 30.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 28.80M | 71.28M | 41.04M | 23.41M | 7.92M | 49.48M | 56.23M | 61.96M | 58.10M | -30.51M | 29.03M | 27.45M | 132.55M | 31.59M | 13.19M | 32.68M | 6.99M | -8.75M | 3.97M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 28.80M | 71.28M | 41.04M | 23.41M | 7.92M | 49.48M | 56.23M | 61.96M | 58.10M | -30.51M | 29.03M | 27.45M | 132.55M | 31.59M | 13.19M | 32.68M | 6.99M | -8.75M | 3.97M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.16M | 8.47M | 9.50M | 10.29M | 10.33M | 10.52M | 11.57M | 11.76M | 12.77M | 12.97M | 13.50M | 14.33M | 15.11M | 16.13M | 16.89M | 18.08M | 18.20M | 18.07M | 18.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 7.60M | 7.60M | 7.60M | 7.60M | 5.98M | 3.43M | 3.84M | 4.05M | 4.36M | 4.47M | 4.67M | 4.71M | 4.78M | 5.00M | 5.13M | 5.13M | 5.13M | 5.17M | 5.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 15.76M | 16.07M | 17.10M | 17.89M | 16.31M | 13.95M | 15.41M | 15.81M | 17.14M | 17.44M | 18.18M | 19.04M | 19.90M | 21.13M | 22.02M | 23.21M | 23.33M | 23.24M | 23.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.93M | -0.94M | -5.95M | -0.83M | -245.93M | -1.40M | -1.16M | -1.06M | -0.66M | 64.05M | -0.71M | 10.80M | -13.08M | 40.28M | -0.84M | 98.45M | -5.99M | -1.12M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -10.42M | 46.02M | 138.46M | 15.24M | -154.28M | 48.53M | 29.44M | 20.27M | -0.40M | 19.75M | -8.85M | 16.45M | 45.08M | 49.96M | -18.69M | 60.82M | -4.74M | -22.61M | 13.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.79M | 34.56M | 178.69M | -18.70M | -213.92M | -30.22M | 2.19M | 6.13M | -3.62M | 18.87M | -15.23M | 1.67M | 23.55M | 34.38M | -62.33M | 41.00M | -45.38M | -34.96M | -7.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 90.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -12.00M | -3.33M | -16.14M | -33.13M | -60.61M | -71.21M | -22.65M | -15.22M | -7.62M | 0.10M | -7.10M | -14.60M | -22.33M | -15.04M | -43.86M | 30.56M | -91.41M | -13.01M | -22.14M |
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